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中谷物流:2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-03-26 09:37
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 上海中谷物流股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 (一)本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 (二)本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 (三)注册会计师执业资格证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-94 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海中谷物流股份有限公司(以下简称中谷物流公司)管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中谷物流公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中谷物流公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中谷物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, ...
中谷物流:2023年度独立董事述职报告(王家水)
2024-03-26 09:37
2023 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司"或"中谷物流")的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求,在 2023 年度,我勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023 年度我履行独立董事 职责情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 公司第三届董事会现由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规。2023 年度,我的独立董事任期为 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 18 日。2023 年 12 月 18 日,我和何家乐先生、周琥先生三位独 立董事任期届满,公司 2023 年第三次临时股东大会补选宋德星先生、潘飞先生、 余慧芳女士为公司第三届董事会独立董事。 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 上海中谷物流股份有限公司 二、 独立董事年度履职概况 (一)董事会及股东大会出席、投票情况 公司 2023 年度共召开董事会 7 次、股东 ...
中谷物流:独立董事制度(2024年3月修订)
2024-03-26 09:37
上海中谷物流股份有限公司 独立董事制度 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公司规范运作,明确独立董事的职责,充分发挥独立董事在工作中的作用, 保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海中 谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券交易所 (以下简称"上交所")业务规则和《公司章程》的规定,认真履行 ...
中谷物流:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2024-03-26 09:37
关于上海中谷物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:上海中谷物流股份有限公司 审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:021-31197988 E 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………………… 第 3 页 | 三、附件 …………………………………………………………………………第 4-7 页 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 4 页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第 5 页 | | (三)注册会计师执业资格证书复印件 ……………………………第 6-7 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-93 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海中谷物流服份有限公司(以下简称中谷物流公司) 2023 年度财务报 ...
中谷物流:中国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票募投项目部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的核查意见
2024-03-26 09:37
中国国际金融股份有限公司 关于上海中谷物流股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募投项目部分募投项目延期、结项 及节余募集资金永久补流的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")担任上海中 谷物流股份有限公司(以下简称"中谷物流"或"公司")2021 年度非公开发行股票的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求,就中谷物流 2021 年度非公开发行 股票部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流事项进行了审慎核查,具体情况 如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2355 号文核准,公司向特定投资者非公开 发行人民币普通股(A 股)股票 92,091,141 股,发行价为每股人民币 29.84 元,募集资金 总额为人民币 2,747,999,647.44 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 2,728,115,477.41 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事 ...
中谷物流:关于公司2024年度向银行申请综合授信事宜的公告
2024-03-26 09:37
证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2024-003 上海中谷物流股份有限公司 交易金额:公司及控股/全资子公司 2024 年度计划向银行申请综合授信新增 额度总计为 25 亿元。 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年 3 月 26 日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")召开第 三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请授权办理公司 2024 年度贷款 事宜的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。 相关事项公告如下: 一、2024 年度申请综合授信概述 根据公司 2024 年财务预算,公司及控股/全资子公司 2024 年计划向银行申 请新增的授信额度总计为 25 亿元,以上新增授信额度不等于公司的实际融资金 额,实际融资金额应在银行最终批复的授信额度内,以实际发生的融资金额为准。 公司及控股/全资子公司向各银行申请的新增授信额度及融资情况见附表一 ...
中谷物流:股东大会议事规则(2024年3月修订)
2024-03-26 09:37
上海中谷物流股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股 东大会依法行使职权,提高股东大会议事效率,保障股东的合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上市公司治理准则》(以下 简称"《治理准则》")及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,制定本规则。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的 规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; 1 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法 ...
中谷物流:关于调整公司组织架构的公告
2024-03-26 09:37
证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2024-009 上海中谷物流股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 股东大会 薪酬与考核委员会 董事会办公室 监事会 董事会 提名委员会 审计委员会 战略委员会 人事行政 中 心 总经理 风控中心 财务资产 中 心 国际班轮 中 心 营运中心 安全质量 中 心 信息中心 营 销中心 集采中心 战略中心 东 北片区 华 北片区 山 东片区 华 中片区 长江片区 华 东片区 东 南片区 华 南片区 西 南片区 附件: 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")根据公司发展需要,为进 一步优化管理模式,提高管理效率,将公司组织架构进行调整,原财务中心变更 为财务资产中心,原船管中心变更为安全质量中心,原物流中心变更为营销中心, 原运管中心、原调度中心合并为营运中心。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议通过 了《关于调整 ...
中谷物流:关于2024年度使用自有资金委托理财的公告
2024-03-26 09:37
证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2024-004 上海中谷物流股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财概况 2024 年 3 月 26 日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司"或"中谷物 流") 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于 2024 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》。公司及下属子公司拟利 用不超过人民币 130 亿元的自有资金进行阶段性委托理财,资金可以滚动使用, 期限不超过一年,委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财 产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以 证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的 情况下,根据公司现金流的状况,委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前 提条件。 1 投资种类:合法经营资格的金融机构销售的理财产品 投资金额:拟不超过人民币 130 亿元 本 ...
中谷物流:董事会战略委员会工作细则(2024年3月修订)
2024-03-26 09:37
上海中谷物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为适应上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")战略需要,增 强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司的治理机构,并使董事会战略 委员会(以下简称"委员会")工作规范化、制度化,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件与《上海中谷 物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构,主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下工作,对董事会负责,其提案应提交董事会 审查决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成,其中至少一名独立董事。 董事会战略委员会工作细则 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件: (一)熟 ...