证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会□路演活动□现场参观 动类别 其他（线上电话交流会） 时 间 2023年10月29日 15:00-16:00（北京时间） 参与单位名称 中药行业证券分析师及投资机构，共计 32 家，机构名单见附 人员姓名 件。 方 式 电话会议 董事长：方同华先生 总经理：闫久江先生 上市公司接待人 财务总监：王磊先生 员姓名 董事会秘书：张钟方女士 投资者关系总监：郎骥先生 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥845,499,321.43, representing a year-over-year increase of 0.90%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥131,916,791.77, a significant increase of 254.00% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period was ¥195,899,914.40, reflecting a 106.55% increase[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1404, up 254.47% year-over-year[5] - The net profit for the reporting period was CNY 476,485,007.55, a significant increase from CNY 159,534,812.83 in the previous period, representing a growth of approximately 198.5%[25] - Operating profit reached CNY 583,110,703.06, compared to CNY 221,589,189.25 in the same period last year, indicating an increase of about 163.5%[25] - The company reported a total profit of CNY 582,964,024.08, compared to CNY 218,986,542.97 in the prior year, marking an increase of about 167.0%[25] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was CNY 475,914,055.15, compared to CNY 153,495,581.80 in the same period of 2022, indicating a significant increase[46] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥11,685,869,574.09, a slight increase of 0.09% from the end of the previous year[5] - Total assets as of the reporting date amounted to CNY 11,685,869,574.09, slightly up from CNY 11,675,475,538.98 at the end of the previous period[43] - Total liabilities decreased to CNY 4,128,697,725.09 from CNY 4,568,623,170.29, reflecting a reduction of approximately 9.63%[43] - The company's total non-current assets were CNY 5,165,628,287.12, down from CNY 5,294,029,179.36, indicating a decrease of about 2.43%[43] - The company's long-term borrowings increased to CNY 1,214,000,000.00 from CNY 460,000,000.00, indicating a rise of approximately 164.35%[43] Shareholder Information - The company had a total of 23,248 shareholders at the end of the reporting period[35] - The largest shareholder, Heilongjiang Chuangda Group Co., Ltd., holds 51.27% of the shares, amounting to 482,985,300 shares[35] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 6.34% year-over-year, totaling ¥7,548,950,654.23[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 7,548,950,654.23, compared to CNY 7,098,917,047.88, representing an increase of approximately 6.35%[43] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥311,953,911.96 year-to-date, indicating a need for improvement in cash generation[4] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 3,363,708,857.06, a slight decrease of 0.7% compared to CNY 3,387,864,386.26 in the same period of 2022[48] - Net cash outflow from operating activities was CNY -311,953,911.96, worsening from CNY -26,563,286.59 year-over-year[48] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 353,225,277.60, down 24.4% from CNY 467,474,065.23 in the previous year[51] - Net cash flow from investment activities was CNY 99,159,828.45, a decrease of 49.9% compared to CNY 197,558,193.70 in 2022[51] - Cash inflow from financing activities increased significantly to CNY 2,025,431,309.34, up 76.2% from CNY 1,150,000,000.00 in the prior year[51] - Net cash flow from financing activities was CNY 11,096,045.91, recovering from a negative CNY -208,006,598.78 in the same period last year[51] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 780,616,153.97 from CNY 1,407,108,841.70, reflecting a decline of 44.4% year-over-year[51] - Total cash outflow from operating activities was CNY 3,675,662,769.02, an increase of 7.7% compared to CNY 3,414,427,672.85 in 2022[48] Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 47,214,235.20, up from CNY 43,216,218.32, reflecting a growth of approximately 9.2%[25] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses included government subsidies totaling CNY 9,821,322.06 for the current period[33] - The company reported a loss from credit impairment of CNY 6,195,327.13, contrasting with a gain of CNY 24,165,630.87 in the previous period[25]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-082 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入 一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况 公司控股股东创达集团以其持有的公司部分 A 股股票为标的，面向专业投资 者非公开发行总额不超过 10 亿元的可交换公司债券，该事项已取得上海证券交 易所无异议函（上证函[2022]2259 号），并于 2023 年 4 月 11 日发行完成（第一 期），发行规模为 9.1 亿元，债券期限为 3 年，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-019 号公告。 根据 23 创 01EB 募集说明书相关约定，23 创 01EB 的换股期自发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至摘牌日前一个交易日止，即 2023 年 10 月 12 日起 至 2026 年 4 月 11 止，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。初始 换股价格为 14.50 元/股。 二、换股价格历次调整情况 公司根据 2022 年度利润分配方案，实际以 939,403,292 股（已扣除回购专 户中持 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-081 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于全资子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司哈尔滨 珍宝制药有限公司（以下简称"哈珍宝"）收到的《药品注册证书》为依托考昔 片的生产注册许可。 2、哈珍宝应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 药品批准文号有效期：至 2028 年 9 月 18 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 方可生产销售。 二、药品的其他情况 依托考昔片是一种高选择性 COX-2 抑制剂，具有抗炎、镇痛和解热作用，适 用于治疗骨关节炎急性期和慢性期的症状和体征，也可以治疗急性痛风性关节炎 和原发性痛经。相比传统非甾体抗炎药，依托考昔在提高临床疗效的同 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现就公司第五届董事会第五次会议相关议案进行了审阅，基于 独立、客观、公正判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 公司本次对部分募投项目进行延期，是根据实际经营需要，对部分募 投项目实施进度作出的合理化调整，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东合法权益的情形，符合公司健康长远发展需要，符合中国证券监督管 理委员会与上海证券交易所关于募集资金与募投项目的监管规定，我们同 意公司对部分募投项目进行延期调整。 经核查，公司对以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项予 以重新确认，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形， 不会损害公司及股东的利益，亦不影响公司的经营业绩及财务状况，同意 公司使用募集资金 118,763,694.36 元置换预先投入募投项目的自筹资金。 （以下无正文） （ ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目的具体实施情况，公司拟将"鸡西分公司 三期工程建设项目"达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 8 月,"中药材产地 加工项目"达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 10 月。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为 人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含 税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后， 募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-078 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2023 年 9 月 22 日在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投 资项目延期的议案》 监事会认为本次部分募投项目的延期符合公司生产经营及发展需要，有利于 公司健康长远发展，不存在损害公司利益及股东合法权益的情况，同意相关募投 项目延期。 1 龙江珍宝岛药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹 资金的补充及更正公告》（公告编号：临 2023- ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-077 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 19 日以电 子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会 议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 根据公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目的具体实施情况，经 审议，董事会同意将"鸡西分公司三期工程建设项目"达到预定可使用状态时间 由 2024 年 8 月调整至 2025 年 8 月、"中药材产地加工项目"达到预定可使用状 态时间由 2023 年 11 月调整至 2024 年 10 月。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-080 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹 资金的补充及更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 4 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布了《黑龙江珍宝岛药业股 份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》，确认截至 2021 年 11 月 30 日 ， 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 款 项 为 人民币 144,533,694.36 元。经公司再次核查确认，公司实际使用募集资金置换预先投 入自筹资金的金额应为 118,763,694.36 元，公司已将前次置换行为多置换的 25,770,000.00 元，利息 83,212.40 元，合计 25,853,212.40 元退回至公司募集 资金专项账户。 现对披露的部分内容予以补充及更正，更正后的公告全 ...

国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 募集资金相关事项的专项核查意见 集资金投入金额的议案》，同意公司根据非公开发行股票募集资金实际情况，对 本次募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。公司对募集资金使用计 划调整如下： 单位：元 | | | | 原计划拟使用募集 | 调整后使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 资金金额 | 资金金额 | | | | | (未扣除发行费用) | (扣除发行费用) | | 1 | 创新药及仿制药研发平台项目 | 1,300,204,800.00 | 670,956,400.00 | 458,642,993.11 | | 2 | 鸡西分公司三期工程建设项目 | 488,626,600.00 | 373,000,000.00 | 254,970,123.88 | | 3 | 中药材产地加工项目 | 438,000,000.00 | 357,134,100.00 | 244,124,733.83 | | 4 | 信息化升级建设项目 | 110,000,000.00 | 80,00 ...