证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-044 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 21 日(星期五)至 11 月 27 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：712ir@712.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 董事长：庞辉先生 董事会秘书、副总经理：马海永先生 董事、财务负责人、总会计师：孙杨女士 独立董事：沈涛先生 四、 投资者参加方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥561,436,258.30, representing a year-on-year increase of 37.65%[3] - The total profit for the year-to-date period was -¥270,564,227.20, indicating a significant decline compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was -¥91,816,147.78, with a year-to-date net profit of -¥206,053,802.23[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was ¥1,192,316,745.01, a decrease of 26.0% compared to ¥1,609,413,413.08 in the same period of 2024[17] - Net profit for the first three quarters of 2025 was a loss of ¥184,447,076.57, compared to a loss of ¥9,880,489.91 in the same period of 2024, representing a significant increase in losses[19] - The company reported a total profit loss of ¥270,564,227.20 for the first three quarters of 2025, compared to a loss of ¥78,169,791.47 in the same period of 2024[18] - The company’s total comprehensive loss for the first three quarters of 2025 was ¥184,447,076.57, compared to a loss of ¥9,880,489.91 in the same period of 2024[19] Earnings and Shares - The basic and diluted earnings per share for the third quarter were both -¥0.12, with year-to-date figures of -¥0.27[3] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both -¥0.27, compared to -¥0.04 in the same period of 2024[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,973,175,396.40, a decrease of 0.30% from the previous year-end[4] - The company's current assets totaled CNY 7,564,300,061.89, compared to CNY 7,670,852,916.65 in the previous year, indicating a decrease of approximately 1.4%[13] - The company's total liabilities stood at CNY 4,667,121,967.66, compared to CNY 4,509,251,711.74 in the previous year, indicating an increase of approximately 3.5%[15] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,173,981,631.45 from CNY 4,377,345,421.73, reflecting a decline of about 4.6%[15] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥479,883,483.77 for the year-to-date period[3] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was a negative ¥479,883,483.77, slightly worse than the negative ¥470,306,315.04 in the same period of 2024[21] - Cash inflow from investment activities was ¥2,883,832,890.38, an increase from ¥2,252,796,170.57 in the previous year[21] - The net cash flow from investing activities was $346,788,651.32, a significant improvement from a negative cash flow of $272,849,224.40 in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities totaled $480,166,044.05, compared to $260,950,486.19 in the prior period, indicating a 84.1% increase[22] - The ending cash and cash equivalents balance increased to $522,407,642.13, up from $226,075,216.72 in the previous period[22] Shareholder Information - The company had a total of 49,436 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Tianjin Zhibo Intelligent Technology Development Co., Ltd., holds 372,938,300 shares, accounting for 48.31% of total shares[10] - The company has no significant changes in shareholder relationships or actions, indicating stability in its ownership structure[11] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were ¥1,402,158,833.59, down 16.0% from ¥1,667,566,788.72 in the previous year[18] - Research and development expenses increased to ¥409,768,949.05, up 7.4% from ¥381,514,328.73 in the same period last year[18] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the current period totaled ¥5,269,578.69, with year-to-date non-recurring gains and losses amounting to ¥22,340,916.50[6] - The company experienced a foreign exchange loss of $55,583.10, which was an improvement from a loss of $66,428.63 in the previous period[22] - Dividend payments decreased significantly to $21,588,562.99 from $69,546,018.18, reflecting a 68.9% reduction[22] Future Outlook - The company is set to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect future financial reporting[23]

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-043 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 11 月 14 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2025 √ | | 年度审计机构的议案 | | | | 2.00 | 关于制定、修订部分公司治理制度的议案 | √ | 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-042 天津七一二通信广播股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一 二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第三季度报告> 的议案》。 2.03 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的 本议案已经公 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 财务部门管理制度 第一节 总 则 第一条 为建立现代企业制度，完善公司内部财务管理体制，规范公司财务管 理行为，依据国家颁布的《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》 和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司财务工作的基本原则：严格执行国家相关法律法规的有关规定及 要求，健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，依法缴纳国家税收， 保护股东合法权益。 第三条 公司财务工作的基本任务：做好各项财务收支的计划、控制、核算、 分析和考核工作，合理筹集和使用资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效 益。 第四条 公司财务工作贯彻开源节流、勤俭节约、精打细算的方针，制止铺张 浪费和一切不必要的开支，降低消耗增加积累。 第五条 本制度适用于公司和下属公司（包括公司所属全资及控股企业、公司 拥有控制权的企业）。各下属公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则, 并报公司备案。 第二节 财务管理的结构体系和职责权限 第六条 公司财务管理框架包括基础管理、制度和流程管理、预算管理、风险 管理、决策管理和监督管理等内 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送 和使用管理的规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规及《天 津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门，子公司以及公司的董事、高级管理 人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位或个人，包括但不限于定期 报告、临时公告、财务数据、统计数据以及正在策划、编制、审批期间的重大事项等。 第三条 本制度所指信息，是指根据《证券法》第八十条、八十一条的规定，涉 及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未 公开是指公司尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或上海证券交易所网站上正式 发布。 第四条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向公司要求报送信 息的特定单位所涉人员，包括但不 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关法律法规及 《天津七一二通信广播股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津 七一二通信广播股份有限公司信息披露管理办法》的规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度系年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露出现重大差错，对公司造成重大 经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则； 第六条 年报信息披露发生重大差错的,公司在追究相关责任人的责任时，应 遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的关联交易的管理，维护公司、所有股东及债权人的合法权益，保证 公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关 规定，制订本制度。 （三）本制度认定的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第二条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的行为，不论是否收受价款。 第三条 公司应当建立健全交易与关联交易 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬和考核制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业业绩； 同时，为促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为公司董事、高级管理人员： （一）在本公司领取薪酬的董事； （二）公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、 财务负责人； （三）独立董事； 第六条 董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会，由股东 会决定。 第七条 独立董事的津贴标准由董事会制定方案、股东会审议通过后实施。 第八条 高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据 公司经营业绩、职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，由董事会批准，向 股东会说明。 第九条 公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会依据本制度结合公司各时期 的具体工作情况和董事、高级管理人员情况制定具体绩效考核办法及实施细则。 （四）其他经公司董事会认定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研 ...

第二条 财务负责人是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员。 第三条 财务负责人定期参加公司总经理办公会议，对公司所有财务数据信 息、财务报告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；向总经理、董 事会及董事会审计与风险控制委员会报告工作并接受审计与风险控制委员会的 监督。 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")财 务负责人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监 控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国会计法》及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等有关规定， 特制定本制度。 天津七一二通信广播股份有限公司 财务负责人管理制度 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第四条 财务负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规定，认真 履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。 第二章 任职资格和条件 第五条 公司设 ...