中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 白云电器设备股份有限公司（以下简称"白云电器"或"公司"）2019 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 2019 年 6 月 21 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文 核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券，募集 资金总额为 880,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,560,000.00 元（含 税）后，实际收到募集资金 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-022 转债代码:113549 转债简称:白电转债 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 二、会计政策变更的主要内容 1、会计政策变更的原因及变更日期 （1）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"），公司自 2023 年 1 月 1 日起施行 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容。 解释第 16 号明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在 ...

| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | 广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司可 参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分 配总额，另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公 司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要材料为铜 材、钢材、铝材等金属原材料，其价格波动对公司的成本影响较大，公司有必要 主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险。 2、流动性风险：如果合约活跃度较低，造成难以成交而带来流动性风险, 从而产生交易损失。 3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资 金风险。 4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于 内控体系不完善造成的风险。 二、开展期货套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的铜、钢、铝等原 材料的期货交易合约。公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期 货套期保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值 业务的额度合计最高不超过人民币 20,000 万元（含追加的临时保证金），该额度 在有效期内可循环使用。交易的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过 该议案之日起至 2024 年 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于广州白云电器设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23012150059 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"为 报告编码:闽24CTXM、 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) IUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 我们接受广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"白云电器"）委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了白云电器2023年12月31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并 及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 华 兴 审 字 [2023]22011640017号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 --- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,白云电器编制了本专项说明所附的广州白云电器设备股 份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（ ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 华兴专字[2024]23012150049号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广州白云电器设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23012150049号 广州白云电器设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州白云电器设备股份有限公司(以下简称白云 电器)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(上证发【2023】193号)的要求编制募集资金专项报告,保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是白云电器 董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对白云电器董事会编 制的募集资金专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-- 历史财务信息 审计或审阅以外 ...

广州白云电器设备股份有限公司 二、独立董事 2023 年度履职概况 本人周林彬，中国国籍，无境外居留权，男，1959 年 5 月出生，法学博士。 1986 年 9 月至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、 系主任。1999 年 2 月调入中山大学法学院任教、现专任中山大学法学系教授， 民商法研究所所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省 人民政府法律顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号。2020 年 1 月 至今担任公司独立董事。 | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | | 任职起始时间 | | 任职终止时间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东铭基高科电子股 | 非上市 | 独立董事 | 2019 | 年 12 | 月 | -- | | | 份有限公司 | | | | | | | | | 佛燃能源集团股份有 | 上市 | 独立董事 | 2020 | 年 11 | 月 | -- | | | 限公司 | | | | | | | | | 广州环投永兴集团股 | 上市 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所《 特殊普通合伙）《 以下简称《 华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，改制为福建华 兴会计师事务所《 特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所《 特 殊普通合伙）。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大夏 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广州白云电器设备股份有限公司《 以下 简称《 公司"）的《 公司章程》 审计委 ...

广州白云电器设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，充分发 挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《广州白云电器设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不包括独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘书以 及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名或以上 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-029 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称"白 云机安"） 担保方式：为白云机安全面履行合同义务提供连带保证责任担保 本次担保金额：不超过人民币 129,361.78 万元（人民币，下同） 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为其提供 的担保余额为 0。 本次担保是否有反担保：有 一、担保情况概述 2019 年 12 月，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）与广 州地铁集团有限公司签订了广州市轨道交通十号线供电系统设备运维服务合同、 广州市轨道交通十一号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十二号线 供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十八号线供电系统设备运维服务合 同、广州市轨道交通二十二号线供电系统设备运维服务合同（以下合称" ...