证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-018 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 被担保人名称：韶关明德电器技术有限公司（以下简称"韶关明德"）、 桂林智源电力电子有限公司（以下简称"桂林智源"）、广州泰达创盈电气有限公 司（以下简称"泰达创盈"）、广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称 "白云机安"）、徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称"徐州汇能"）、佛山 云天智能电力科技有限公司（以下简称"佛山云天"）、浙江白云浙变电气设备有 限公司（以下简称"浙变电气"），上述被担保对象均为公司合并报表范围内的子 公司。 本次担保计划额度：合计不超过 73,800 万元（人民币，下同） 已实际提供担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提 供担保的余额为 30,800 万元。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保对象中，白云机安、佛山云天、徐州汇能、 泰达创盈、浙变电气为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 为满足广州 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于对部分应收账款进行债务重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公 司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》，现将有关事项公告如下 一、债务重组概述 2015 年起，公司与贵阳宏益房地产开发有限公司（以下简称"贵阳宏益"） 签订了设备购销合同，公司将设备交付并投入使用后，贵阳宏益未能按照合同约 定按时支付相关货款。针对上述货款，公司对贵阳宏益进行了多次催收及协商， 仍无法收回货款。截至本公告披露日，债务重组人贵阳宏益欠付公司相关设备的 款项合计为 25,596,746.75 元，公司已对该笔应收账款全额计提了坏账准备。 （一）贵阳宏益房地产开 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-012 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以 现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议 ...

公司代码：603861 公司简称：白云电器 转债代码：113549 转债简称：白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州白云电器设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | 广州白云电器设备股份有限公司 关于授权公司管理层处置金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于授权 公司管理层处置金融资产的议案》，现将相关情况公告如下： 一、交易概述 截至本公告披露日，公司持有 1,116,106 股品高股份，占品高股份总股本的 0.99%，系公司在品高股份首次公开发行股票前取得的股份。 根据公司的战略发展，鉴于公司主营业务与品高股份主营业务关联度不高， 为盘活资产，防范市场不确定因素带来的风险，公司拟授权管理层在董事会审议 通过之日起的一年内处置公司所持有的上述品高股份。在此期间若品高股份发生 送股，资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。处置 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-012 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并 提交董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以 现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-024 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易目的、品种、工具、金额：广州白云电器设备股份有限公司（以下 简称"公司"）的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价 格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定 性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期 保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的 额度合计最高不超过人民币 20,000 万元（含追加的临时保证金），该额度在有效 期内可循环使用。 交易场所：仅限于进行场内交易，不进行场外交易。 审议程序：公司于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第八次会议、第 七届监事会第八次会议，审议通过《关于公司 2024 年开展期货套期保值业务的 议案》，该事项尚需提交公司 202 ...

广州白云电器设备股份有限公司 合规管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 合规管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称 "公司"）合规 管理，建立健全合规管理体系，提升公司合规管理水平，有效防范合规风险， 保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 本条所称子公司包括全资子公司、控股子公司。 各子公司应当参照本制度制定相关管理规定，建立健全合规管理体系。 第三条 合规是指企业经营管理行为和员工履职行为符合法律法规、监管规 定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 第四条 合规风险是指企业及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第五条 合规管理是指企业以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经 营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括 建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产和信用减值准备、资产核销 及处置资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各公司所属资产存在减值 迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2023 年 1-12 月计提资产减值及信用减 值准备合计 57,340,842.78 元，其中计提资产减值准备 19,984,266.71 元，计提信 用减值 37,356,576.07 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，计提资产减值准备和信用减值准备明细如下： 单位：元 | 项目 | 计提资产减值准备和信用减值准备金额 | | --- | --- | | 存货跌价损失 | 19,933,569.84 | | 合同资 ...

中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 白云电器设备股份有限公司（以下简称"白云电器"或"公司"）2019 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 2019 年 6 月 21 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文 核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券，募集 资金总额为 880,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,560,000.00 元（含 税）后，实际收到募集资金 ...