金诚信矿业管理股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603979 证券简称：金诚信 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立鹏保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,810,907,853.68 | 1,972,694,120.13 | 42.49 | | 归属于上市公司股东的净利 ...

金诚信矿业管理股份有限公司2024 年年度报告 四、公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 / 291 金诚信矿业管理股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 公司代码：603979 公司简称：金诚信 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股 份数量为基数，按每10股派发现金人民币4.50元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权 益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每 股现金分红比例不变，相应调整现金分 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案（草案）》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计 师事务所"） 成立日期：2013 ...

重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）执行财政部发布的 《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则应用指南汇编2024》中的有关 规定，对涉及的会计政策进行变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，本 次变更无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称"准则解释 17 号"），公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 解释 17 号的相关规定。 财政部于 202 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于子公司固定资产及存货报废核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）基于谨慎性原则， 对控股子公司Lubambe Copper Mine Limited（简称"Lubambe铜矿公司"）部 分已无经济价值和使用价值的固定资产及存货进行核销处理。本次核销的存货、 巷道资产、房屋建筑物及构筑物，对公司2024年利润不产生影响；本次核销的 机器设备、运输工具、电子设备、其他固定资产及尾矿库拆迁补偿费将减少公司 2024年税前利润15.06万美元。 本次固定资产及存货核销已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五 届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、核销情况的具体说明 （一）固定资产 Lubambe 铜矿公司井下部 ...

公司代码：603979 公司简称：金诚信 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 金诚信矿业管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-031 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于子公司 2025 年度开展汇率套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股子公司澳大利亚 Terra Mining Pty Ltd 因业务需要，拟向澳洲 国民银行（National Australia Bank）申请外汇及衍生品交易额度，用于开展远 期结售汇，仅针对澳元兑美元的远期汇率锁定，交割采取无本金差额结算。单笔 占用额度不超过 1,000 万美元，授权期限内任一时点未交割余额不超过 1,000 万 美元，单笔业务期限不超过 3 个月，2025 年 5 月至 2025 年 12 月累计金额不超 过 8,000 万美元。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五 届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 （一）交易背景及目的 本次进行澳元兑美元远期结售汇是以套期保值为目的。 Terra 公 ...

组织形式：特殊普通合伙 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司 《董事会审计与风险管理委员会议事规则》《审计与风险管理委 员会年报工作规程》等规定和要求，金诚信矿业管理股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉 尽责的态度，保持与会计师事务所的沟通与联系，审慎地履行对 会计师事务所的监督职责。现将本委员会对 2024 年度会计师事 务所履行监督情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普 通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 金诚信矿业管理股份有限公司 审计与风险管理委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 （二） 续聘会计师 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于金诚信矿业管理股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | ser on t - Previ 关于金诚信矿业管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5614号 金诚信矿业管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信股份公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5613号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的金诚信股份公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A, ...

金诚信矿业管理股份有限公司 审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章 程》《董事会审计与风险管理委员会议事规则》的有关规定，金诚信 矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理 委员会勤勉尽责，认真履行委员会各项职责。现对董事会审计与风 险管理委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计与风险管理委员会由3名委员 组成，分别为独立董事潘帅女士、独立董事叶希善先生以及董事王 青海先生，以上委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事过半数，召集人由会计领域专业人士潘帅女士担任，符合 相关法律法规中关于审计与风险管理委员会人数比例和专业配置的 要求。委员简历情况如下： 1、潘帅女士，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 会计硕士，中共党员，中国注册会计师，正高级会计师。自2007年12 月至2019年11月任中瑞岳华会计师事务所合伙人；2019年12月至今 任致同会计师事务所（特殊 ...