杭州热电集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 （五）适应性原则。公司财务管理应与公司经营规模、 业务范围、竞争状况等相适应，并随着公司内外部情况的变 化及时加以调整。 （六）成本效益原则。公司财务管理应当权衡实施成本 与预期效益，以适当的成本实现有效管理。 第一条 为了规范杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的财务管理，真实、完整地提供财务会计信息， 保障公司资产的安全，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"会 计法"）、《企业会计准则》等有关法律、行政法规的规定以 及《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等规定，结合公司的实际情况和管理要求，制订本制 度。 第二条 公司财务管理的基本任务是：建立和完善预算 及成本管理体系，健全预测、核算、控制、分析和考核等管 理基础工作；筹集和合理使用资金，提高资金使用效果；高 效利用公司的各项资产，努力提高经济效益；真实、完整地 提供财务会计信息。 第三条 公司开展财务管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则。公司财务管理应当符合并严格执 行国家有关法律法规和各项规章制度。 （二）与 ...

杭州热电集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东 分红回报规划 为进一步健全和完善杭州热电集团股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配及现金分红有关事项，建立健全科学、持续、 稳定的分红机制，积极回报股东，根据《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州热 电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司制定了《杭州热电集团股份有限公司未来三年（2024 年 -2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润 分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持 续发展的原则上，制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短 期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈 利规模、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、 银行信贷 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-048 杭州热电集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州热电集团股份有限公司募集 资金管理制度》等有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告汇报如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股（每股面值 1 元），每 股发行价格 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元。扣除承销费和保 荐费 25,151 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-050 杭州热电集团股份有限公司 重要内容提示：杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额 不超过人民币 11,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理产品。上述额 度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最 终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 公司募集资金已于 2021 年 6 月 24 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了验证，出具了《杭州热电集团股份有限公司验资报告》（天健验 〔2021〕329 号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立 了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金存储 银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、 募集资金投资项目的基本情况 根据《杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股票招 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-051 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-045 杭州热电集团股份有限公司股东相关减持股份计划 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，浙江华视投资管理有限公司（以下简称"华视投资"） 持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 4.4989%，前述股份全部来源于公 司首次公开发行前已持有的股份。 截至本公告披露日，浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业(有限合伙)（以下简 称"杭热壹号"）、浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"杭热 贰号"）、浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"杭热叁号"） （杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号以下统称"三个合伙企业"）分别持有公司股 份 4,872,445 股、4,828,940 股、4,698,615 股，其持股数分别占公司总股本 1.2178%、 1.2069%、1.1744%。杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号系公司上市前的员工持股 平台，前述股份全部来源于公 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-044 杭州热电集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 279,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 279,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日。 本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股，限售期自公司股票 上市之日起 36 个月，涉及 5 名股东，共计 279,000,000 股，占公司现总股本的 69.73%， 将于 2024 年 7 月 1 日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行 股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化 的情况。 三、本次限售股上市流 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集团 股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行 A 股股票的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对杭州热电首次公开发行股票限售股解禁上市流通事 项进行核查并发表核查意见如下： 一、杭州热电首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕280 号）核准，杭州热电集团股份有限公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，并于 2021 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。 首次公开发行后，公司的普通总股本为 400,100,000 股，其中有限售条件流 通股 360,000,000 股，占公司总股本 89.98%。本次上市流通的限售股为公司部分 首次公开发行限售股，限售期自 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-042 杭州热电集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在杭 州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 6 楼会议室以现场会议方式召开公 司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独 立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第 三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司以现场会议方式召开了第三届 董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司 高级管理人员的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》。 具体情况如下： 一、第三届董事会组成情况 非独立董事：刘祥剑（董事长）、许钦宝、章力为、金威任、吴芬玲 独立董事：厉国威 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-041 杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 13 日（星期四）在公司 6 楼 2 号会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 2024 年 6 月 14 日 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结 ...