海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏利柏 特股份有限公司（以下简称"利柏特"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对利柏特2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 江苏利柏特股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2296 号）核准，由主 承销商海通证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向询价对象询 价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民 币普通股（A 股）股票 112,268,882 股，发行价 ...

江苏利柏特股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大慶A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 最 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-127 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-029 江苏利柏特股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海利柏特工程技术有限公司（以下简称："利柏特工 程"）、湛江利柏特模块制造有限公司（以下简称："湛江利柏特"）、上海里卜特 工业设备有限公司（以下简称："里卜特设备"）、南通利柏特重工有限公司（以 下简称："南通利柏特"），前述被担保人均为江苏利柏特股份有限公司（以下简 称："公司"、"利柏特股份"）全资子公司。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目前 担保余额 （万元） 本次新增 担保额度 （万元） 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 是否 关联 担保 是否 有反 担保 担保预 计 ...

海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应 | 务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导 | | 于修改后五个交易日内报上海证券交易所备 | 期间，未发生对协议内容做出修改或终止协 | | 案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起 | 议的情况。 | | 五个交易日内向上海证券交易所报告，并说 | | | 明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | | | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前 | 本持续督导期间，上市公司未发生需公开发 | | 向上海证券交易所报告，并经审核后予以披 | 表声明的违法违规事项。 | ...

公司代码：605167 公司简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏利柏特股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-023 江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-027 江苏利柏特股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 执行事务合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 ...

关于江苏利柏特股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn fi 80 ter 8.4 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 658,452,180.59, representing a year-on-year increase of 14.21%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 39,016,474.80, reflecting a growth of 14.23% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 31,436,024.52, which is an increase of 15.14% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.09, up by 12.50% from the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥658,452,180.59, an increase of 14.2% compared to ¥576,528,232.41 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥39,016,474.80, representing a 14.3% increase from ¥34,155,488.61 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.09, compared to ¥0.08 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,668,800,664.25, a decrease of 9.06% from the end of the previous year[6] - The total current assets amounted to ¥1,446,686,045.66, a decrease of 15.1% from ¥1,704,458,708.87 on December 31, 2023[15] - Total liabilities decreased to ¥1,446,686,045.66 from ¥1,704,458,708.87, indicating a reduction of 15.1%[16] - The total liabilities decreased to ¥1,026,811,702.56 in Q1 2024 from ¥1,303,461,731.94 in Q1 2023[19] - The total assets as of March 31, 2024, were ¥2,668,800,664.25, down from ¥2,934,676,730.39, a decrease of 9.1%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -203,826,234.11, indicating a significant cash outflow[5] - The net cash flow from operating activities was -$203.83 million, compared to -$45.58 million in the previous year, indicating a significant decline in operational cash generation[22] - Total cash inflow from operating activities amounted to $548.34 million, while cash outflow was $752.17 million, resulting in a net cash outflow of $203.83 million[22] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to $300.81 million from $435.04 million, indicating a reduction in liquidity[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 26,800[10] - The largest shareholder, Shanghai Libote Investment Co., Ltd., held 40.85% of the shares, totaling 183,454,670 shares[11] - The company has repurchased a total of 5,130,000 shares, accounting for 1.14% of the total share capital[14] Investment and Expenses - Research and development expenses in Q1 2024 amounted to ¥15,606,173.66, significantly higher than ¥1,462,305.72 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[19] - The company reported a financial expense of ¥1,325,645.01 in Q1 2024, compared to a financial income of -¥63,765.60 in Q1 2023[19] - The company paid $527.97 million for goods and services, which is a substantial increase from $310.44 million in the previous year[22] - The company paid $170.07 million to employees, slightly down from $178.83 million in the previous year, reflecting cost management efforts[22] - The company reported a total tax payment of $31.82 million, down from $52.56 million, indicating a potential reduction in tax liabilities[22] Strategic Focus - The company is focusing on market expansion and new product development strategies to enhance future growth prospects[15] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[19]

经核查独立董事薛国新先生、丁晟先生、乐进治先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 江苏利柏特股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏利柏特股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事薛国新先生、丁晟 先生、乐进治先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...