上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选 择并提出建议，直接对董事会负责。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 提名委员会委员对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 主任委员（召集人）。 第五条 提名委员会委员人选，由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 （2 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-010 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，分别审议通 过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）拟 与国内资信较好的商业银行开展额度不超过人民币 10,000 万元的资产池业务， 有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环使用。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公 司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下： 一、 资产池业务情况概述 (一) 业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1,277,448,163.59 in 2023, representing a year-on-year increase of 44.33% compared to CNY 885,105,171.25 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 174,095,012.27, an increase of 11.04% from CNY 156,791,304.31 in the previous year[23]. - The basic earnings per share rose to CNY 0.73, reflecting a growth of 12.31% from CNY 0.65 in 2022[25]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 134,104,643.75, a slight increase of 0.24% compared to CNY 133,784,635.36 in 2022[24]. - Total assets increased by 17.02% to CNY 2,173,616,430.48 at the end of 2023, up from CNY 1,857,511,707.53 at the end of 2022[24]. - Operating costs rose to CNY 839,799,553.00, reflecting a 49.05% increase, primarily due to rapid growth in domestic and international business[54]. - Gross profit reached CNY 437,648,610.59, with a gross margin of 34.26%, which is a 36.05% increase year-on-year[54]. - The company reported a strong focus on risk management, particularly in accounts receivable, to optimize operational quality and enhance project lifecycle management[35]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.13 RMB per 10 shares, totaling 52,347,052.32 RMB, which represents 30.07% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The cash dividend payout ratio for 2023 is set at 30.07% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[153]. - For the 2022 fiscal year, the company distributed a cash dividend of RMB 0.08938 per share (including tax) and increased capital by 0.4 shares per share from capital reserves, totaling RMB 15,690,732.02 in cash dividends[147]. - The company’s profit distribution policy aligns with regulatory guidelines, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[146]. - The company’s cash dividend policy is designed to maintain continuity and stability in profit distribution[148]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure, including specialized committees such as the strategy committee and audit committee, to enhance decision-making efficiency[112]. - The company maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no incidents of fund occupation or illegal guarantees reported[114]. - The independent directors confirmed that the 2023 remuneration plan for directors considered the company's operational situation and industry standards[128]. - The company has implemented strict insider information management practices, with no incidents of insider information leakage or trading reported during the period[114]. - The company completed the election of the board of directors in December 2023, with a board consisting of 5 members, including 2 independent directors[112]. Market Expansion and Strategy - The company focused on expanding its presence in Southeast Asia and the Middle East, aiming to enhance its international market share[34]. - The company is actively expanding its market presence in Southeast Asia, the Middle East, and South Asia, leveraging the Belt and Road Initiative[49]. - The company plans to invest approximately $110 billion in low-carbon power and desalination infrastructure in the UAE by 2030[46]. - The company aims to strengthen its brand reputation and customer relationships, ensuring quality growth and shareholder returns[51]. - The company will prioritize the Indonesian market due to increasing infrastructure demands following the presidential election, while also targeting the Middle East and Southeast Asia for growth opportunities[103]. Research and Development - Research and development expenses increased by 32.51% to CNY 21,624,518.60, indicating the company's focus on innovation[53]. - The company has developed core patented technologies for soft soil foundation treatment, enhancing its competitive edge in complex geological conditions[50]. - The number of R&D personnel is 56, making up 7.61% of the total workforce, with 4 holding doctoral degrees and 34 holding master's degrees[71]. - The company obtained 4 new patent authorizations during the reporting period, bringing the total to 44 domestic patents and 1 international patent[72]. - The company is currently applying for 16 additional patents to enhance its technological capabilities[72]. Risk Management - There are no significant risk events reported during the reporting period[9]. - The company is aware of international operational risks, including political and economic instability in various regions where it operates[107]. - The company faces macroeconomic risks due to global political and economic complexities, which may impact infrastructure investment demand[106]. - The company will implement measures to manage foreign exchange risks associated with its international operations[108]. - The company reported no major litigation or arbitration matters in the current year, indicating a stable legal environment[189]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development, aligning with the "Green Silk Road" initiative and enhancing its low-carbon technology capabilities[38]. - The company has committed to reducing carbon emissions through low-emission construction techniques and energy-efficient practices, although specific CO2 equivalent reductions were not quantified[167]. - The company invested 500,000 CNY in social responsibility projects, benefiting 300 individuals through support for high-level talent development in computer science[168]. - The company emphasizes collaboration with local stakeholders in overseas projects to ensure sustainable and responsible development practices[170]. - The company has not reported any environmental penalties during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[165]. Internal Control and Compliance - The company has implemented a robust internal control system, receiving a standard unqualified opinion from the independent auditor for the effectiveness of internal controls in 2023[163]. - The internal control system was continuously optimized, with improvements made to ensure effective implementation across all business processes[161]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[131]. - The company is committed to maintaining compliance with relevant laws and regulations regarding remuneration and incentive plans[128]. - The company has not established a separate environmental protection mechanism, reflecting a potential area for improvement in environmental governance[164].

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-004 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次会议。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;《公 司 2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的有关规定， 所披露的 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-005 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配及比例：每 10 股派发现金红利 2.13 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户所持股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况， 符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要 三、 相关风险提示 本方案是根据公司年度 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一选看斗线有效业许可的会计师事务所出费 ， acc.mof.gov.cn) 报告编码:沪24NMZC . 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-103 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11736 号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海港湾基础建设（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 二、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一） 董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会 审计委员会一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交董 事会审议。2023 年 4 月 25 日，第二届董事会第 ...

（一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首 次公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/ 股，募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 51,976.65 万元。上述资金已于 2021 年 9 月 14 日到位，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了审验，并出具了信 会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 806.11 万元，募集 资金具体使用情况如下： 中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公 司"）首次公开发行股票的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称"中原证 券"或"保荐机 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董 事 第三条 董事由自然人担任，应具备履行职责所必需的知识、技能、经验和 素质。董事应保证公司 ...

立信会 (特殊 x fir 4 上海港湾基础建设(集团)股 份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 为了更好地理解上海港湾 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gcf.gtv.cn） 进行整 ： 2010年10 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11739 号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称 "上海港湾")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会 ...