福建福光股份有限公司 计 报 류 电 华兴审字[2024]23013240028 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 ， 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 华兴审字[2024]23013240028号 福建福光股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建福光股份有限公司(以下简称福光股份公司)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福光股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

Financial Performance - The company reported a profit distribution plan for 2023, which includes no cash dividends, no stock bonuses, and no capital reserve transfers to share capital [6]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥587.19 million, a decrease of 24.81% compared to ¥780.97 million in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥68.27 million, representing a decline of 333.11% from a profit of ¥29.29 million in 2022 [25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.4298, down 333.97% from ¥0.1837 in 2022 [26]. - The overall impact of various factors led to a reduction in the company's total profit for 2023 by ¥127.55 million [29]. - The company reported a net profit of -68.86 million RMB for 2023, compared to a profit of 25.49 million RMB in 2022 [37]. - The company achieved a total revenue of 100,000.00 for the case fast-track platform, with a growth of 15,435.02 in the operational phase [80]. - The company reported a significant decrease in investment income, reporting a loss of ¥19.53 million due to fluctuations in the performance of associated companies [119]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -68,274,535.60 RMB, with no cash dividend distribution proposed [185]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 11.00% of operating revenue, an increase of 3.12 percentage points from 7.88% in 2022 [26]. - The company undertook four national key R&D projects, achieving significant progress in areas such as high-altitude astronomical telescope construction and high-performance infrared detector development [42][43]. - The company is focusing on maintaining its market position while seeking new profit growth points amid challenging market conditions [42]. - The company plans to continue increasing R&D investment to enhance its competitive edge and technological capabilities [42]. - The company achieved a total R&D investment of ¥64,618,353.45 in 2023, representing an increase of 5.07% compared to ¥61,503,192.20 in the previous year [76]. - R&D investment accounted for 11.00% of the company's operating revenue, up from 7.88% in the previous year, marking an increase of 3.12 percentage points [76]. - The company applied for 104 patents during the reporting period, with 155 patents granted, bringing the cumulative totals to 1,374 applications and 851 grants [73]. - The company has established a "military-civilian integration" innovation development platform, leveraging its deep technical expertise and talent resources [87]. - The company has recognized core technical personnel who contribute significantly to R&D projects [167]. Market and Sales Strategy - The company is focusing on the integration of dual-use technology, promoting the domestic substitution of imported lenses in the security monitoring field [61]. - The company’s sales strategy includes direct sales to major clients, with a focus on high-tech sectors such as aerospace and defense, ensuring stable market demand for custom products [57]. - The company is expanding its market presence through participation in domestic and international exhibitions, which helps in brand promotion and customer acquisition [57]. - The company is actively pursuing new business opportunities and strengthening international technical and business exchanges to overcome current challenges [90]. - The company is adjusting its product structure to offer high cost-performance optical lenses to meet current market demands and maintain market share [94]. - The company plans to enhance its online sales channels, aiming for a 25% increase in e-commerce revenue [157]. - The company is actively involved in market expansion and new product development, as indicated by the diverse backgrounds of its leadership team [155]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees [8]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance [8]. - The company has been recognized as a "National Intelligent Manufacturing Pilot Demonstration Project" and received multiple national honors for its innovation efforts [47]. - The company has a commitment to corporate governance, as evidenced by the diverse roles held by its board members [155]. - The company has no reported risks or dissenting opinions from the supervisory board during the reporting period [176]. - The company has established specialized committees under the board, including an audit committee and a strategic committee [171]. Social Responsibility and Sustainability - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, donating 655,900 yuan to charitable organizations in 2023 [48]. - The company promotes a low-carbon lifestyle and has implemented various environmental protection measures in compliance with national regulations [199]. - The company has received honors for creating harmonious labor relations and advanced enterprise union practices, reflecting its commitment to employee welfare [199]. - From 2020 to 2023, the company employed 70 individuals from impoverished backgrounds, with 19 hired in 2023 alone, contributing to poverty alleviation efforts [200]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities was ¥73.71 million, an increase of 21.87% compared to ¥60.48 million in 2022 [25]. - The company reduced operating costs by 4.91 million yuan in 2023, excluding employee salaries and depreciation expenses, through strict cost control measures [48]. - The company's operating costs decreased by 22.81%, from ¥605,760,983.02 to ¥467,562,838.20, primarily due to the decline in revenue [100]. - The company is focusing on long-term strategic goals, enhancing technological innovation capabilities, and expanding market outreach to mitigate operational pressures [90]. - The company aims to reduce production costs and improve overall efficiency through meticulous management across production, procurement, R&D, quality, and operations [143]. Future Outlook - The company plans to achieve a sales revenue recovery in customized products in 2024, aiming to restore the rapid growth trend since its listing, after experiencing unfavorable fluctuations in 2023 [140]. - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12% [156]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 300 million RMB for potential deals [156]. - The company plans to enhance its core competitiveness by building an automated production system, integrating optical inspection and quality analysis into the production process [144]. - The company is committed to developing high-resolution, low-cost, lightweight ground-based telescopes and special laser optical systems for various applications [139].

2024 年第一季度报告 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何文波、主管会计工作负责人谢忠恒及会计机构负责人（会计主管人员）林芳保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 98,725,814.48 | | -29.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -20,060,115.53 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | | ...

福建福光股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东和其他利益相关方的合法权益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办 法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定及《福建福光股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度 ...

福建福光股份有限公司 2023年，作为福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度,积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事2023年度述职报告 罗妙成女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年2月出生，经济学硕士， 教授、注册会计师。历任：福建财经学校教师，集美财政专科学校教师，福建 财会管理干部学院教师、系副主任、主任、副院长，福财会计师事务所注册会 计师，福州市地方税务局鼓楼分局副局长（挂职），福建江夏学院会计学系主 任、科研处处长、会计学院教授；现任福建福光股份有限公司、福建博思软件 股份有限公司、腾景科技股份有限公司、福建南王环保科技股份有限公司、非 上市公司福建交易市场登记结算中心股份有限公司独立董事 ...

福建福光股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013240128 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:闽24X 福建福光股份有限公司2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013240128号 福建福光股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建福光股份 有限公司(以下简称"福光股份")2023年12月31日合并及母公司资产负债 表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了华兴审字 [2024]23013240028号无保留意见审计报告。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 载 9-0 发 8 1 5 2 号 中 山 大 圆 B 座 6 - 9 楼 电话(Te1):0591-8785 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-035 福建福光股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年度，公司累计投入募投项目的募集资金 84,623,751.60 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 496,586,872.24 元 （含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 31,134,300.00元），公司募集资金 余额为 225,305,640.13元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净 额）。其中：募集专户余额为 4,244,894.11 元、持有未到期的理财产品金额为 219,000,000.00 元、持有通知存款金额为 2,060,746.02 元。 | | | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金到账净额 | 917,696,456.03 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 31,134,300.00 | | 减：累计募集资金使用金额 | 465,452,572.24 | | 其中：本期募集资金使用金额 | 84,623,751.60 | 本 ...

福建福光股份有限公司董事会 经核查独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立 董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建福光股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

福建福光股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，福建福光股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》等的规定，并结合公司的实际情况，制订了《福建福光股份有 限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》(以下简称"股东分红回报规 划")，具体如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-032 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2024 年 4 月 25 日 在福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由监 事会主席陈海珠女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 ...