证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-068 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式第二期回购股份的方案更 正公告 （七）回购股份的资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"心脉医 疗"）于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《心脉医疗：关 于以集中竞价交易方式第二期回购股份的方案》（公告编号：2024-066）。经事 后审查发现，公告中对相关内容表述有误，现予以更正，具体更正内容如下： 更正前： 重要内容提示： 回购股份资金来源： 公司自有资金和/或股票回购专项贷款; 一、 回购预案的主要内容 本次回购预案的主要内容如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 日~2025 年 10 | 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥182,389,580.52, a decrease of 31.65% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥149,814,506.86, representing an increase of 37.57% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was ¥501,839,523.53, up 37.37% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥1.22, an increase of 19.61% compared to the same period last year[3] - The company anticipates a net profit growth of 0-10% for the fiscal year 2024, considering only operational risks and excluding non-operational factors[16] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 553,338,118.91, up 42.5% from CNY 388,426,350.58 in the previous year[26] - The company reported a total comprehensive income of CNY 540,026,349.78 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 384,465,513.35 in the same period of 2023[27] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 totaled ¥35,962,392.50, down 39.89% year-on-year, reflecting optimization of the R&D team structure[3] - The proportion of R&D investment to operating revenue was 19.73%, down 2.69 percentage points from the previous year[3] - Research and development (R&D) expenses account for over 15% of annual revenue, with cumulative investment exceeding 100 million RMB[14] - The company employs nearly 25% of its workforce in R&D, with 60% holding master's degrees or higher[14] - Research and development expenses decreased to CNY 71,250,689.15 from CNY 117,766,098.67, indicating a reduction of 39.4%[24] - The company's newly developed Vflower® venous stent system received approval for market launch in the first half of 2024[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,558,537,605.12, an increase of 7.36% from the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to CNY 4,558,537,605.12, compared to CNY 4,246,209,386.65 at the end of the previous year, reflecting a growth of 7.35%[26] - The company's total liabilities reached approximately RMB 637.70 million, up from RMB 382.63 million year-over-year[22] - The company's capital reserve increased to approximately RMB 2.65 billion from RMB 2.62 billion year-over-year[22] Shareholder Information - The company has a total of 16,145 common shareholders at the end of the reporting period[8] - As of September 30, 2024, the total share capital of the company is 123,262,117 shares[13] - The top 10 shareholders hold a total of 49,025,370 shares, representing a significant portion of the company's equity[10] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities totaled CNY 1,026,814,461.59, an increase from CNY 964,018,171.43 in the first three quarters of 2023[28] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 375,446,862.07, an increase of 14.5% compared to CNY 327,805,397.73 in Q3 2023[29] - The total cash inflow from investing activities reached CNY 2,538,842,992.97, significantly up from CNY 1,036,664,085.39 in the same period last year[29] - The net cash outflow from investing activities was CNY 1,524,435,536.05, compared to CNY 630,714,995.81 in Q3 2023, indicating a substantial increase in investment expenditures[29] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 302,796,721.17, worsening from a net outflow of CNY 178,573,696.24 in the previous year[29] - The company received CNY 2,520,000,000.00 from investment recoveries, a significant increase from CNY 1,020,000,000.00 in the same quarter last year[29] Market Position and Recognition - The company has maintained a compound annual growth rate (CAGR) of over 30% in revenue since its establishment in 2012[14] - The company has 27 products available globally, with 20 being self-developed and 5 having received CE certification[14] - The company has treated over 330,000 patients with aortic and peripheral vascular diseases worldwide[15] - The company was recognized as one of the "Future 20" and awarded "2024 China's A-share Listed Company Growth Power Annual Enterprise"[15] Cost Control and Pricing Strategy - The company implemented cost control measures, contributing to the increase in net profit despite a decline in revenue[7] - The company has adjusted the terminal price of its thoracic aortic stent products by approximately 40% and abdominal aortic stent products by 20% to 35% following government guidance[16] Share Repurchase - As of September 30, 2024, the company has repurchased a total of 894,027 shares, representing 0.73% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 79.99 million[19] - The company plans to initiate a second phase of share repurchase with a budget between RMB 100 million and RMB 200 million[19]

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-062 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或 "公司"）第三届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 10 月 28 日以通讯的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 30 日通 过邮件送达全体监事。本次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： (一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及企业会计准则等要求，公 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-067 证券账户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 16.50 元（含 税），以截至 2024 年半年度利润分配预案公告披露日公司总股本 123,262,117 股 测算，预计派发现金红利人民币 203,382,493.05 元（含税），占公司 2024 年半年 度合并报表归属上市公司股东净利润的 50.40%， 公司不进行资本公积金转增股 本，不送红股。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2024-050）。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于调整 2024 年半年度利润分配每股分配比例的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 调整前2024年半年度利润分配方案 2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会 第二十五次会 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-066 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式第二期回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 回购股份金额： 回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）， 具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准； 回购股份资金来源： 公司自有资金和/或股票回购专项贷款; 回购股份用途： 回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，并在发布 股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让；若公司本次回购的股份未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注 册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案 按调整后的政策实行; ● 回购股份价格： 不超过人民币 180 元/股（含），回购价格上限高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。现作合理性说明如下 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-063 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1179 号）（以下 简称"首次公开发行"），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,800 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.23 元，募集资金总额为人民币 832,140,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 729,658,867.93 元。 截至 2019 年 7 月 17 日募集资金全部到账后，已全部存放于经公司董事会批准开 设的募集资金专项账户内管理。2019 年 7 月 18 日，毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 1900387 号），验证募 集资金已全部到位。 二、募集资金投资项目情况 公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币729,658,867.93元，其 中，超募资金金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"心脉医疗"）2022 年度 向特定对象发行股票项目的保荐机构，承接公司首次公开发行的持续督导机构国泰君安 证券股份有限公司、华菁证券有限公司（自 2020 年 12 月 16 日起更名为"华兴证券有 限公司"）未完成的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对心脉医疗本次使用部分 超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1179 号）（以下简称 ...

公司就本次变更会计师事务所事项与毕马威华振、立信进行了充分 沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。毕马威华振在担 任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审 计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-065 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月18日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2024年度境内审计机构。 现综合考虑公司发展战略及实际审计需求，同时鉴于毕马威华振已连续 8年为公司提供审计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性， 公司决定变更会计师事务所，拟聘任立信为公司2024年度审计机构，负 责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。 拟聘任会计师事务所名称：立 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-061 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： (一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及企业会计准则等要求，上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会秘书办公室会同财务部编制了 2024 年第三季度的报告，公司董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 10 月 28 日 以通讯的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向 控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"心脉医疗"）向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对心脉医疗部分募投项目变 更实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技（集 团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2503 号）（以 下简称"2022 年度向特定对象发行"），根据发行对象申购报价情况，本次发行的实际发 行数量为 10,748,106 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 ...