北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业 任职，且未在公司关联企业任职；没有与公司及关联企业有重大业务往来，亦不存在 为公司及关联企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具有中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)会议出席情况 报告期内，本人作为独立董事，按时出席公司董事会、董事会下属委员会以及股 东大会，无缺席和委托其他董事出席的情况。2023年度公司董事会和股东大会的召集 和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2023年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相 关议案均投了同意票。 报告期内，本人共参加了13次董事会次，4次股东大会。具体出席情况如下： | 独立董事 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 参加董事会情况 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 参加股东 大会情况 出席 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-014 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定，编制了公司 2023 年度监事会工作报告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日上午 10 点以现场方 式召 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额为 人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税），实 际募集资金净额为人民币 867,812,856.52 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日 对本次募集资金的到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2019）010049 号 《验资报告》。 2、向特定对象发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1880 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）111,438,808 股，每股 证券代码：68 ...

Financial Performance - Total revenue for Q1 2024 was approximately RMB 347.42 million, representing an increase of 11.67% compared to the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 386.18% to approximately RMB -129.61 million, primarily due to price declines in the photovoltaic industry and increased competition in the rail transit sector[11][8]. - Basic and diluted earnings per share were both RMB -0.23, reflecting a decrease of 387.50% compared to the same period last year[11]. - The company reported a net profit margin decline due to increased costs, with total operating costs outpacing revenue growth[36]. - The net profit for the first quarter of 2024 was -133,838,211.82 RMB, compared to a net profit of 51,273,944.37 RMB in the same period last year, indicating a significant decline[39]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for the first quarter of 2024 was -129,609,219.28 RMB, compared to 45,289,643.51 RMB in the previous year[39]. - The company reported a total profit of -132,494,974.98 RMB for the first quarter of 2024, compared to a profit of 64,800,163.49 RMB in the previous year[39]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately RMB -119.37 million, a decline of 619.65% year-on-year[11]. - Operating cash flow for the first quarter of 2024 showed a net outflow of -119,365,965.68 RMB, compared to a net inflow of 22,970,376.54 RMB in the same period last year[45]. - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents amounted to RMB 1,041,866,136.17, a decrease from RMB 1,184,565,639.96 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 12.0%[26]. - The company had cash and cash equivalents of 1,040,008,885.89 RMB at the end of the first quarter of 2024, down from 1,713,125,289.58 RMB at the end of the previous year[44]. - The company reported an investment cash outflow of 192,206,500.30 RMB in the first quarter of 2024, compared to 401,872,081.70 RMB in the same period last year[44]. Expenses and Liabilities - Research and development expenses totaled approximately RMB 30.24 million, accounting for 8.70% of operating revenue, an increase of 1.50 percentage points year-on-year[6][11]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥479,803,200.48, significantly higher than ¥265,784,091.13 in Q1 2023, indicating an increase of about 80%[36]. - Financial expenses in Q1 2024 amounted to ¥19,539,528.77, a substantial increase from ¥462,091.60 in Q1 2023[36]. - Total liabilities increased to ¥3,542,329,930.06 from ¥3,405,119,851.79, marking an increase of about 4%[35]. - Short-term borrowings increased to ¥1,127,016,529.73 from ¥999,679,170.25, reflecting a rise of approximately 13%[33]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 20,419, with the largest shareholder, Wu Peifang, holding 125,219,272 shares, accounting for 22.27% of total shares[18]. - The company disclosed that shareholder Yin Juntao holds 18,591,444 shares, representing 3.31% of total shares[21]. - The top ten shareholders do not have any changes in their participation in margin trading and securities lending compared to the previous period[20]. - The company reported no pledged, marked, or frozen shares among the top shareholders[18]. Regulatory and Management Changes - The company announced that its actual controller and chairman, Wu Peifang, was placed under detention, temporarily delegating responsibilities to Vice Chairman Yang Kailin[24]. - The company received regulatory warnings from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission due to delayed disclosure of significant events[24]. Market Strategy and Industry Challenges - The company is actively adjusting its market strategy in response to industry challenges, including price reductions and increased competition[8]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[24]. - There were no significant mergers or acquisitions reported during the quarter[24].

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0100652号 T F 百公观官传器院试验部分土宜天意武于关 金融资类研究员民营贸管理部分。 f 官找群申博专业班出工家居车进行 t and a ground of the same of the program a in the first t a long g [] l - H ิ宜上佳高新材料股份有限公司 用及其他关联资金往来情况》 众环专字(2024)0100652 号 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳") 2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定, ...

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证 报告 众环专字(2024)0100653号 F E 同公開查做的供应商就可以直送海南海 型器械器系统调度目效果图 中全资料 设备 E the state of the state of the state of the subject of t ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( F [] r and commission of the collection of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳公 司"或"公司")截至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要 ...

| 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0102330号 最 ul 起始页码 审计报告 精公則會因為同時間或者主演狀東北 群 思 长 3 F Partison 14502 g l 4000 at 2017 的贴母中 马逊美视 l 其所成的资讯合 = e i 一般的目前去 u ay know pa re 外的模式 (sun de tp + 31 10 10 10 19 e - t the 1914 77 by First M Black of any been 球平 d H 1 program and and 报 告 众环审字(2024)0102330 号 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简 ...

Revenue Expectations - The company expects Q1 2024 revenue to be between 330 million and 360 million CNY, an increase of 18.88 million to 48.88 million CNY, representing a year-on-year growth of 6.07% to 15.71%[5]. - The previous year's Q1 revenue was 311.12 million CNY, with a net profit of 45.29 million CNY attributable to shareholders[24]. Profit Projections - The projected net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is expected to be between -1,350 million and -1,390 million CNY, a decrease of 173.58 million to 177.58 million CNY, reflecting a year-on-year decline of 449.88% to 460.25%[6]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between -1,280 million and -1,350 million CNY, a decrease of 173.29 million to 180.29 million CNY, indicating a year-on-year decline of 382.63% to 398.08%[13]. Factors Influencing Profit - The decline in profit is attributed to factors such as falling prices in the photovoltaic industry, increased competition in the rail transit sector, and rising external financing costs[16]. - The company has seen a slight increase in overall revenue scale in Q1 2024, but net profit is expected to decline[16]. Forecast Accuracy - The company has not identified any uncertainties that may affect the accuracy of this earnings forecast[17].

关于对北京天宜上佳高新材料股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司，A 股证券简称：天宜上佳， A 股证券代码：688033； 上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0013 号 第 1.4 条、第 5.1.2 条、第 8.2.6 条等相关规定。 责任人方面，时任副董事长兼总裁杨铠璘在董事长无法履职期 间代为履行公司董事长职责，系公司经营管理主要负责人、信息披 露第一责任人，时任董事会秘书章丽娟作为公司信息披露事务的具 体负责人，未履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有责任。 上述人员违反了《科创板股票上市规则》第 1.4 条、第 4.2.1 条、第 4.2.4 条、第 4.2.5 条和第 5.1.2 条等有关规定及其在《董事（监事、 高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第 14.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关 规定，我部作出如下监管措施决定： 对北京天宜上佳高新材料股份有限公司及时任副董事长兼总裁 杨铠璘，时任董事会秘书章丽娟予以监管警示。 杨铠璘，北京 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-012 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本 次中标项目为2 02 4年第一批动车组闸片联合采购项目（动车组闸片）， 项目编号：2024YWZC-1-DCZP，中标金额为171,461,277.72元（含税）。 拟签订合同生效条件：合同经买卖双方签字、加盖合同章之后生效 （最终以合同签订为准）。 拟签订合同履行期限：合同签订日至合同双方责任和义务履行完毕之 日止（最终以合同签订为准）。 风险提示：公司目前已收到此次招标的中标通知书，但尚未与招标人 签订相关正式合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性，预计会对公司 2024年轨道交通业务板块营业收入产生一定正向影响。本次项目中标属于中国 国家铁路集团有限公司（以下简称"国铁集团"）联合采购招标，系公司主要销 售模式之一，属于日常经营行为。公司将在后续定期报告中履行信息披 ...