烟台德邦科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的约定，结合公司实际 情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法的规定。 第十条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银 行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包 括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-063 烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料 已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由解海华先 生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董事会的召集 与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金 的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 经审议，董事会一致同意公司使用部分超募资金共计人民币 4,920.00 万元 （含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出 ...

东方证券股份有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司于 2022 年 9 月 14 日公布的《烟台德邦科技股份有限公司首次公开 发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）披露的首次公 开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 备注：以上内容为变更后的募集资金投资项目明细，具体情况详见 2023 年 8 月 18 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-037）。 三、本次使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的计划 为了提高募集资金使用效率、降低财务成本、维护上市公司和股东的利益， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投 项目进展及募集资金需求前提下，公司拟使用超募资金 4,920.00 万元（含衍生利 息、现金管理收益，实际金额以 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-062 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-060 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527 号）,公司首次向社会公开发行 人民币普通股(A 股)股票 3,556 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 46.12 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 164,002.72 万元，扣除发行费用 15,254.40 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 148,748.32 万元，已由 主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入本公司募集资金监 管账户。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了《验资报告》（永证验字[2022]第 210029 号）。公司对募集资金采取 了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放 于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三 （四）方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 备注：以上内容为变更后的募集资金投资项目明细，具体 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-061 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务正常开展， 保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 70,000.00 万元(包含 本数)的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产 品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收 益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情 况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自 有资金进行现金管理。 （二）资金来源 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-058 烟台德邦科技股份有限公司 关于签订《收购意向协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日与 衡所华威电子有限公司（以下简称"衡所华威"、"标的公司"或"目标公司"） 现有股东浙江永利实业集团有限公司（以下简称"永利实业"）和杭州曙辉实业 有限公司（以下简称"曙辉实业"）签署了《收购意向协议》，公司拟通过现金 方式收购标的公司 53%的股权并取得标的公司的控制权。 ●本次签署的《收购意向协议》旨在明确各方就本次交易达成的初步意向， 具体事项在实施过程中存在变动的可能，本次交易的具体方案将由相关各方根据 审计及评估结果进一步协商谈判，且正式的协议签署尚需要履行必要的决策程序， 故公司本次筹划的收购事项尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 ●本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，也不构成关联交易。公司将根据交易事 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-057 烟台德邦科技股份有限公司 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,300,954 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,300,954 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 19 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 15 日出具的《关于同意烟台德 邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1527 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。烟台德邦科技股份有限公司（以下简称 "德邦科技"或"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,556 万 股，并于 2022 年 9 月 ...

一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 15 日出具的《关于同意烟台德 邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1527 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通 股 (A 股)股票 3,556 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在上海证券交易所科创板上 市， 发行完成后总股本为 14,224 万股，其中有限售条件流通股 112,765,272 股， 无限 售条件流通股 29,474,728 股。 东方证券股份有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为烟台德邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"德邦科技"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对德邦科技首次公开发行部分限售股 上市流通的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： （二）本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公开发 行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）的 通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方 证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》 （证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"） 获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行 存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由 东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行 全部债权及债务由东方证券依法承继。 证券代码：688035 证券简称：德 ...