罗克佳华科技集团股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000508 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 审 计 报 告 Beijing Da ...

光大证券股份有限公司 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")担任罗克 佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司""佳华科技")首次公开发行A 股股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法规和文件的规定,负责佳华科技上市后的持续督导工作,对佳华科技 2023年 度(以下简称"报告期")募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,具体情况 如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)266号文核准,佳华科技于 2020年3月10日以每股人民币 50.81元的发行价格公开发行 19.334.000 股人民 币普通股(A 股),本次发行募集资金总额为人民币 98,36.05 万元,扣除承销和 保荐费用 9.434.33 万元(实际不含税承销及保荐费为 9.634.33 万 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 麻志明，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历。 2014 年香港科技大学会计学博士毕业，2014 年至今任职于北京大学光华管理学 院，现任北京大学光华管理学院教授。现任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会审计委员会任职主任委员、第三届董事会薪酬和考 核委员会任职委员、第三届董事会提名委员会任职委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年年度独立董事述职报告 作为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》 和《罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事议事规则》等相关规定，忠实履行 职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司召开的股东大会、董事会及各 专门委员会会议。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，发挥专业特长，为 公司经营发展提出合理化建议，通 ...

本次委托理财金额：公司在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）部分暂时闲置自 有资金进行现金管理。 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的、中低风险的理财产品或存 款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证 等）。 履行的审议程序：2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议 和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》。 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-010 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、 资金运作能力强的金融机构。 额存单、收益凭证等），公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能 力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动 性好、安全性高的产品 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 二、亏损的主要原因 （一）收入毛利不及预期 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议、第三届董事会审计委员 会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 ，现将有关事项公告如下： 一、情况概述 根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2023年12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为-28,503.41万元，实收股本为7,733.40 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-013 收款、合同资产、存货等资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象。因此对相关资产进行了减值测试并计提 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000145 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000145 号 罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称佳 华科技）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》和《罗 克佳华科技集团股份有限公司独立董事议事规则》等相关规定，忠实履行职责， 主动了解公司生产经营状况，积极出席公司召开的股东大会、董事会及各专门委 员会会议。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，发挥专业特长，为公司经 营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意 见，为董事会科学决策提供有力支撑，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年年度履行独立董事职责工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 强力，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 1983 年毕业于西北政法学院并留校任教至今，现任西北政法大学经济法学院教 授、博士生导师，西北 ...

（一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华国际"）成 立于 2008 年 12 月 8 日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A， 截至 2024 年 2 月，合伙人 37 人，注册会计师 150 人；注册会计师中，52 人签 署过证券服务业务审计报告。 罗克佳华科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《审 计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极履行对会计师事务所监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2、审计委员会充分评估并认可大华国际的独立性和专业性，认为其在为公 司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客 观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，因原负责公司服务的合伙人及其管理的专业团队离开原会计师事 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告 | 召开时间 | 会议届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于<2022年年度报告全文及摘 | | | | 要>的议案》 | | | | 2、《关于<2023年第一季度报告>的 | | | | 议案》 | | | | 3、《关于<2022年度内部控制评价报 | | | 第三届董事会审计委员 | 告>的议案》 | | 2023年4月27日 | 会第四次会议 | 4、《关于2022年度计提资产减值准 | | | | 备的议案》 | | | | 5、《关于使用暂时闲置募集资金进 | | | | 行现金管理的议案》 | | | | 6、《关于<2022年度募集资金存放与 | | | | 实际使用情况的专项报告>的议案》 | | | | 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 | 2023年度，审计委员会共召开4次会议，具体如下： | | | 8、《关于公司2022年度审计委员会 | | --- | --- | --- | | | | 年度履职情况报告的议案》 | | | | 另： | | | | 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日（星期五）下午 13:00-14:00 投资者可于 2024 年 05 月 27 日（星期一）至 05 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rk@rock ontrol.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-015 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 四、投资者参加方式 一、说明会类型 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更全 面深入地了解公司，公司计划于 2024 年 05 月 31 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一 ...