张家港广大特材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 1 月 5 日，公司董事会完成换届选举工作，选举独立董事孙秀英、 独立董事张建伟、董事徐晓辉先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中主 任委员由会计专业人士孙秀英担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内公司第三届董事会审计委员会共召开 4 次会议，分别是： （1）2024 年 1 月 5 日，召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过了《聘任郭建康先生为公司财务负责人》的议案。 （2）2024 年 4 月 24 日，召开第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议， 审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其财务报告、《关于公司 2023 年度财务 决算报告的议案 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.2020 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕28 号），本公司由主承销商 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室 （五） 网络投 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并 将另行公告具体调整情况。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥1,121,860,926.41, representing a 25.75% increase compared to ¥892,155,461.91 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥74,250,156.59, a significant increase of 1,488.76% from ¥4,673,480.12 year-on-year[3]. - The basic earnings per share rose to ¥0.35, reflecting a 1,650.00% increase from ¥0.02 in the previous year[4]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 87,620,947.80, compared to CNY 10,216,434.91 in Q1 2024, representing a significant increase of 759.5%[17]. - Operating profit for Q1 2025 was CNY 96,015,264.18, up from CNY 5,955,791.16 in Q1 2024, indicating a growth of 1,507.5%[16]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥50,144,626.99, up 35.19% from ¥37,092,795.97, accounting for 4.47% of operating revenue[4]. - Research and development expenses increased to CNY 50,144,626.99 in Q1 2025 from CNY 37,092,795.97 in Q1 2024, reflecting a rise of 35.2%[16]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥248,530,687.68, an improvement from -¥266,755,826.98 in the previous year[3]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -248,530,687.68 in Q1 2025, slightly improved from CNY -266,755,826.98 in Q1 2024[19]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 599,402,732.26 from RMB 811,510,971.19, indicating a decline of about 26.06%[11]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled CNY 393,376,335.78, compared to CNY 290,501,134.36 at the end of Q1 2024, marking an increase of 35.4%[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥11,499,906,826.17, a slight increase of 0.32% from ¥11,463,661,602.87[4]. - The company's current assets totaled RMB 5,640,724,529.25, compared to RMB 5,536,889,584.38 at the end of 2024, reflecting a growth of approximately 1.87%[11]. - Total liabilities increased to RMB 7,614,520,112.01 from RMB 7,467,187,863.80, which is an increase of approximately 1.97%[13]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 3,502,898,276.29 from RMB 3,627,380,911.00, reflecting a decline of about 3.44%[13]. - The total liabilities to equity ratio stands at approximately 1.93, indicating a leveraged position[13]. Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product development in response to customer demand[6].

智通财经4月21日电，广大特材(688186.SH)发布2025年第一季度报告，实现营业收入11.22亿元，同比增 长25.75%。归属于上市公司股东的净利润为7425.02万元，同比增长1488.76%。净利润增长主要系行业 需求整体向好，产销两旺，营业收入同比实现较好增长；内部产品结构调整，工艺优化降本增效，毛利 率逐步修复；募投项目通过产能调整、拓展优质客户、工艺优化等方式扭亏为盈。 广大特材：一季度净利润同比增长1489% ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative increase of over 15% in stock price compared to the benchmark index within the next 6 to 12 months [9]. Core Views - The company is projected to achieve a revenue of 1.12 billion yuan in Q1 2025, representing a year-on-year increase of 26% and a quarter-on-quarter increase of 9%. The net profit attributable to the parent company is expected to reach 75 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 1505% and a quarter-on-quarter increase of 89% [6]. - The growth in Q1 2025 is attributed to the increased output of gearbox components and a substantial rise in wind power casting shipments. Cost reduction through technological improvements and enhanced capacity utilization are also contributing to the recovery of profitability [6]. - The company is expected to diversify its customer base and increase the proportion of finished products, which will enhance profitability. The wind power casting shipments are anticipated to grow significantly, with the spindle forging shipments expected to double year-on-year, further supporting profitability [6]. Financial Projections - The company is forecasted to achieve net profits of 109 million yuan in 2023, 119 million yuan in 2024, 319 million yuan in 2025, and 413 million yuan in 2026, with respective year-on-year growth rates of 6%, 9%, 168%, and 30% [2][6]. - Revenue is projected to grow from 3.79 billion yuan in 2023 to 5.94 billion yuan in 2026, with growth rates of 13%, 5%, 32%, and 13% for the respective years [2][6]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 43.4 in 2023 to 11.5 in 2026, indicating an improvement in valuation as earnings grow [2][6].

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公司 自筹资金不低于人民币 20,000 万元（含），不超过 40,000 万元（含）通过集中竞 价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 26.22 元/股（含），用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 2 日和 2025 年 1 月 4 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方 张家港广大特材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 5%暨回购 进展公告 ...