中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天智航使用暂时闲置募集资金 进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟将暂时闲置募集资金用于购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单、证券公司收益凭证等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户 不得存放非募集资金或用作其他用途。 （三）投资额度及期限 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-050 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 5,000 万 元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证 券公司收益凭证等），使用期限在公司董事会审议通过之日起后，自上一次授权 期限到期日（2024 年 11 月 14 日）起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内， 可以循环使用。公司董事会授权董事长及董事长授权人员在上述额度和期限范围 内行使该项具体决策权及签署相关法律文件，具体事项由 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-046 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅 科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 236 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 236 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 164,582,643 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 164,582,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.6234 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核实意见 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 11 月 12 日以现场方式召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、 核心业务人员及其他骨干人员，均与公司存在聘用或劳动关系，不包括独立董事、 监事以及外籍员工。 3、公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2024 年第二 次临时股东大会批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 4、获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规 ...

一、限制性股票激励计划的分配情况 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | | | | | 获授限制 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 制性股票 | 划草案公告 | | 号 | | | | 量（万 | 总数比例 | 日股本总额 | | | | | | 股） | | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 徐进 | 中国 | 董事、总经理、核心技术 | 80.0000 | 3.58% | 0.18% | | | | | 人员 | | | | | 2 | 马敏 | 中国 | 董事、总裁 | 220.0000 | 9.85% | 0.49% | | 3 | 刘铁昌 | 中国 | 副总经理、核心技术人员 | 22.5000 | 1.01% | 0.05% | | 4 | 黄志敢 | 中国 | 副总经理 | 20.0000 | 0.90% | 0.04% | | 5 | 黄军辉 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-047 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算"）查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的内幕信息知情人在草案公告前 6 个月内（即 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 10 月 15 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查， 具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核 查对象"）。 北京天智航 ...

股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称"先 进制造基金"）持有北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航" 或"公司"）股份 23,785,237 股，占公司总股本的 5.29%；京津冀产业协同 发展投资基金（有限合伙）（以下简称"京津冀基金"）持有天智航股份 23,787,209 股，占公司总股本的 5.29%。先进制造基金与京津冀基金持有的 以上股份均为无限售条件流通股股份，二者互为一致行动人。 减持计划的主要内容 公司于近日收到先进制造基金及其一致行动人京津冀基金出具的《关 于北京天智航医疗科技股份有限公司的股份减持计划告知函》，先进制造基 金拟在本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价方 式择机减持其所持公司股份合计不超过 2,246,959 股，即不超过公司总股本 的 0.50%，以大宗交易方式择机减持其所持公司股份合计不超过 4,493,919 ...

公司于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告，并于 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 11 月 3 日在公司内部通过公告张贴的方式对本次拟激励对象 名单进行了公示，公示期间共计 10 天，公示期内，公司员工可通过书面或口头 方式向公司监事会提出意见。截至 2024 年 11 月 3 日公示期满，公司监事会未收 到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-044 北京天智航医疗科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 4 | | 议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 5 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 年限制性股票激励计划有关 2024 | | | 事项的议案》 | 6 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥33,807,308, a decrease of 34.67% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥29,687,572, with a year-to-date net profit of -¥76,172,853, reflecting a significant loss[2]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.07, compared to -¥0.17 in the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 92,120,994.70, a decrease of 30.9% compared to CNY 133,666,408.30 in the same period of 2023[15]. - Net loss for the third quarter of 2024 was CNY 76,172,852.88, slightly improved from a net loss of CNY 76,992,237.38 in the same quarter of 2023[16]. - The company reported a gross profit margin of approximately -150.1% for the first three quarters of 2024, compared to -93.5% in the same period of 2023[15]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥31,686,854, accounting for 93.73% of operating revenue, an increase of 29.53 percentage points year-on-year[3]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 70,657,967.30, a decrease of 18.4% from CNY 86,558,662.46 in the previous year[15]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,501,777,268, a decrease of 7.27% from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to approximately CNY 1.50 billion, a decrease from CNY 1.62 billion at the end of 2022[12]. - The company's total liabilities decreased to CNY 322,316,557.30 in Q3 2024 from CNY 381,951,829.60 in Q3 2023, reflecting a reduction of 15.6%[14]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,179,460,710.91 in Q3 2024 from CNY 1,237,523,025.32 in Q3 2023, a decline of 4.7%[14]. Cash Flow - The company has experienced a year-to-date cash flow from operating activities of -¥116,724,720, indicating ongoing financial challenges[2]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 129,627,608.47 RMB, a decrease of 20.00% compared to 162,017,058.63 RMB in the same period of 2023[19]. - Cash outflow from operating activities totaled 246,352,328.67 RMB, down 22.08% from 316,385,548.28 RMB year-over-year[19]. - The net cash flow from operating activities was -116,724,720.20 RMB, an improvement from -154,368,489.65 RMB in the previous year[19]. - Cash inflow from investment activities was 256,669,258.91 RMB, significantly up from 49,857,237.97 RMB in the same period last year[19]. - The net cash flow from investment activities was 17,982,557.87 RMB, a turnaround from -186,087,700.87 RMB in 2023[19]. - Cash inflow from financing activities was 33,263,637.34 RMB, down 93.75% from 532,089,990.23 RMB in the previous year[20]. - The net cash flow from financing activities was -14,112,146.02 RMB, compared to a positive 507,601,760.70 RMB in the same period last year[20]. - The ending cash and cash equivalents balance was 197,471,311.43 RMB, down from 379,372,553.95 RMB year-over-year[20]. Market and Competition - The decline in operating revenue was attributed to a slowdown in market bidding plans and increased industry competition[6]. Product Development and Certification - In Q3 2024, the Tianji orthopedic surgical robot performed over 9,000 surgeries, bringing the total to over 27,000 surgeries since January 1, 2024, and exceeding 90,000 surgeries cumulatively[10]. - The company's orthopedic surgical navigation system and toolkits received EU CE certification, while the lumbar screw surgical planning software obtained a Class III medical device registration certificate from the National Medical Products Administration, enhancing the company's competitive edge[10]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,018[7].