| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为 公司股份，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"瑞科转债"共有人民 币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 32 股，占"瑞科转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.000018%。 二、可转债本次转股情况 公司向不特定对象发行可转债"瑞科转债"的转股期为 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"瑞科转债" 共有人民币 1 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于 公司对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 全资子公司名称：深圳瑞华泰应用材料科技有限公司 投资金额：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现金 出资人民币 3,000 万元，投资设立全资子公司，公司持有深圳瑞华泰应用材料科技有 限公司（以下简称"瑞华泰材料科技"）100%股权。截至本公告披露之日，瑞华泰材 料科技已取得《营业执照》，完成了工商注册登记手续。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 相关风险提示：瑞华泰材料科技未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行 业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定 的市场风险、经营风险、管理风险等。 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [3][6]. Core Views - The company's thermal control PI film is under pressure, while the electrical and electronic PI films are performing well. The revenue from thermal control PI films has decreased by 43.09% year-on-year due to significant price reductions by competitors. In contrast, revenues from electrical PI films and electronic PI films have increased by 28.86% and 19.37% respectively, indicating structural growth. The company is also increasing R&D investments to promote the development of polyimide materials for flexible displays, new energy applications, integrated circuit packaging, and aerospace applications [5][6]. Financial Projections - The company is expected to achieve operating revenues of 389 million, 619 million, and 731 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 5 million, 43 million, and 70 million yuan. The projected PE ratios are 357.57, 42.63, and 26.24 for the same years [6][19]. Recent Developments - The company is advancing its fundraising projects, with the construction of a 1600-ton project in Jiaxing nearly completed. Two production lines are expected to be operational by September 2023, with further lines undergoing testing and expected to start trial production by December 2023. This project is anticipated to drive future growth for the company [15][19]. Joint Venture - The company has announced a joint venture with Kailin Chemical, focusing on advanced materials, including polyimide. The registered capital for the joint venture is 20 million yuan, with both companies contributing equally [14].

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于不向下修正"瑞科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 24 日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"瑞科转债"转股价格，同时在未来六个月内（即自本公告披露日至 2024 年 11 月 24 日），如再次触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 号）同意 注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于"瑞科转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳瑞华 泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2022〕1546 号）同意注册，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司债 券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总 额为人民币 43,000.00 万元，可转债期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书[2022]251 号文 同意，公司 43,000.00 万元可转债于 ...

投资金额：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公 司"）拟与凯凌化工（张家港）有限公司（以下简称"凯凌化工"）设立合资公司。 合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中瑞华泰拟使用自有资金出资 1,000 万元， 占注册资本总额的 50%。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：深圳瑞华泰凯凌尖端高分子材料研究院有限公司（最终名称 以公司登记部门核准的名称为准，以下简称"合资公司"）。 相关风险提示：截止本公告披露之日，合资公司尚未设立，合资公司的设立 尚需当地行政主管部门审核或备案，公司与其他方共同出资设立公司，未来可能面 临行业政策变化、市场环境、营运管理等方面因素的影响，公司的投资收益存在不 确定性。公司将进一步 ...

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 债券代码：118018 债券简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年五月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（发行人）与国信证券股份有限公司（受托管理 人）签订的科创板向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）、《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下 简称"国信证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容 和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年 度向不特定对象发行可转换公司债券2024 年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥54,703,500.18, representing a year-on-year increase of 22.36%[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥16,574,890.90, with a non-applicable comparison due to the loss[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 54,703,500.18, an increase of 22.4% compared to CNY 44,707,484.37 in Q1 2023[21] - Net loss for Q1 2024 was CNY 16,574,890.90, compared to a net loss of CNY 7,603,816.40 in Q1 2023, representing a 118.9% increase in losses[22] - Operating profit for Q1 2024 was CNY -16,317,966.73, worsening from CNY -7,609,318.89 in Q1 2023[22] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.09, with no applicable comparison due to the loss[6] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.09, compared to CNY -0.04 in Q1 2023[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥32,902,787.08, showing a significant increase of 109.27% compared to the previous year[6] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 84,275,755.31, significantly higher than CNY 48,918,623.19 in Q1 2023[25] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $32,902,787.08, an increase from $15,722,523.14 in Q1 2023, representing a growth of 109.4%[26] - The net cash flow from investing activities was -$20,466,803.26, an improvement from -$40,001,830.48 in the same period last year, showing a reduction in cash outflow by 48.8%[26] - The company reported a cash inflow from tax refunds of $18,271,567.85, up from $16,153,075.36 in Q1 2023, indicating a growth of 13.1%[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,443,612,640.05, a slight decrease of 0.15% from the end of the previous year[6] - Total liabilities for Q1 2024 were CNY 1,460,823,512.88, compared to CNY 1,448,004,777.66 in Q1 2023, showing an increase of 0.9%[19] - The total assets as of Q1 2024 were CNY 2,443,612,640.05, slightly down from CNY 2,447,368,795.73 at the end of Q1 2023[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,035[13] - The largest shareholder, Hangke New Century Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd., holds 42,083,059 shares, accounting for 23.38% of total shares[13] - The number of shares held by the top 10 shareholders includes significant stakes from state-owned enterprises[14] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in securities lending or margin trading activities[15] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥8,058,136.82, accounting for 14.73% of operating revenue, a decrease of 2.48 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 8,058,136.82, compared to CNY 7,694,653.55 in Q1 2023, indicating a 4.7% increase[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -1.67%, a decrease of 0.93 percentage points year-on-year[6] - Non-recurring losses totaled -¥109,424.60 after accounting for tax effects[8] - Financial expenses for Q1 2024 were CNY 8,008,963.86, up from CNY 3,616,927.89 in Q1 2023, reflecting a 121.9% increase[22] - The company recognized government subsidies of ¥88,205.24 related to normal business operations[7] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥62,790,972.82 from ¥67,348,035.32 year-over-year[17] - Inventory increased to ¥91,044,610.08 from ¥77,990,178.26 year-over-year[17] - Total current assets as of March 31, 2024, are ¥315,004,818.24, down from ¥327,345,826.83[17] Construction Projects - The company has ongoing construction projects valued at ¥1,009,580,410.74 as of March 31, 2024[17]

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于参加 2023 年度先进石化化工新材料专场集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-021 | | - ...