2023 年年度报告 公司代码：688326 公司简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 248 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人吉英存、主管会计工作负责人鹿文江及会计机构负责人（会计主管人员）汪敏 华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为更好地维护公司及全体股东的长远利益，在充分考虑到公司的实际经营情况和战略规划后， 经公司审慎研究讨论，公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本事项 已经第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 八 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11492 号 北京经纬恒润科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-117 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11492 号 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称经纬恒润） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公 司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损 失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度计提的资产减值准备和信用减值准 备合计 18,086.14 万元，具体如下表： 二、计提资产减值准备事项的具体说明 1、存货跌价准备 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-043 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 2、合同资产、应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产减值准备 在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方 法计提减值准备并确认信用减值损失。 经测试，公司 2023 年度计提合同资产准备 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-044 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 基于此，公司对现行的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司按 照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》对公司会 计政策进行变更。本次会计政策变更是依据法律法规和国家统一的会计制度要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-046 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于第二届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到公司监事 3 名，实际 参会监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开 以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《北京经 纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议情况 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1．审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限公 司章程》（"以下简称"《公司章程》"）《北京经纬恒润科技股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我忠实 勤勉地履行独立董事职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司2023年召 开的股东大会、董事会及各专门委员会会议，发挥专业特长，为公司经营发展提 出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董 事会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和全体股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋健，男，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权。清华大学机械工程 专业，博士研究生学历，教授。1982 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-045 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表赵晓文女士的辞职报告。因工作调整，赵晓文女士申请辞去公司 证券事务代表的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务 后，赵晓文女士仍在公司其他管理岗位任职。赵晓文女士在担任证券事务代表期 间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！ 公司分别于2024年4月15日和2024年4月25日召开第二届董事会提名委员会 第一次会议和第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，公司董事会同意聘任高冰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘 书开展工作。 高冰女士已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》，其 任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。高冰女士简 历详见附件。 截至目前，高冰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。高冰女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司及子公司使用 部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经 纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 经纬恒润及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进 行了核查，并发表核查意见如下： 二、募集资金投资项目的基本情况 1 根据《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》披露的募投项目资金使用计划，公司第一届董事会第十二次会议和第 一届监事会第五次会议根据实际募集资金净额对公司募投项目使用募集资金投 资金额的调整，以及公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议 调减原募投项目"经纬恒润南通汽车电子生产基地项目"使用募集资金投资的金 额，并将该等募集资金投资于新增募投项目"经纬恒润 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 7、最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（ 主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股 东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-038 2023 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议和第二 届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为人民币-21,725.66万元。截至2023年12月31日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币26,314.61万元。 根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司当年度未实现盈利或当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为 负数时可以不进行利润分配。2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 为人民币-21,725.66万元，公司经营性现金流量净额为-55,928.84万元。除此之 外，随着行业竞争逐渐激烈，研发技术不断更新迭代，公司为了保持自身技术先 进性，在人才培养、技术研发、项目投资等经营活动上有较大的现金需求。为更 好地维护公司及全体股东的长远利益，在充分考虑到公司的实际情况和战略规划 后，经公司审慎研究讨论，拟定公司2023年度不进 ...