北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11495 号 信会师报字[2024]第 ZG11494 号 关于北京经纬恒润科技股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11495号 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"经纬恒润"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 经纬恒润董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会 公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒 润申请 2024 年度综合授信额度并提供担保的事项进行了核查，并发表核查意见 如下： 一、申请 2024 年度综合授信额度及担保额度情况概述 （一）综合授信额度情况概述 为满足公司业务发展和日常经营的资金需要，结合 2024 年度经营计划，公 司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 40 亿 元（含等值外币），授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以公司及控股子公司与金融机构签 订的协议为准。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理或总经理授权人 士在审批通过的授信额度内决定融资的相关事宜并签署相关法律文件。前述授信 额度及授权事项的有效期为自 2023 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《北京经纬 恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京经纬恒润 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，北京经纬恒润科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责， 认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况汇报 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事谢德仁、独立董 事宋健、董事曹旭明。公司审计委员会各委员均具备胜任审计委员会工作职责 的专业知识和经验，召集人谢德仁先生为会计专业人士。 二、2023 年审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员均出席了历次 会议。会议召开和审议情况如下： 三、审计委员会相关工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒 润开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业 务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。 中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，更好地 规避和防范汇率风险，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。 （二）交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的总金额为不超过 8 亿元 人民币或等值外币，授权期限自 2 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11496 号 关于北京经纬恒润科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11496号 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称"经纬恒 润")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11492 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 经纬恒润2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 经纬恒润管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号—— 财务类退市指标：营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-037 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，北京经纬恒润科技股份有限公 司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万股，每股发行价格 121.00 元，共 募集资金人民币 3,630,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 141,982,599.76 元，实际募集 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11493 号 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称经纬 恒润）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 北京经纬恒润科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11493 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，经纬恒润于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public accountants llp 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒 润 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万股，每股发行价格 121.00 元，共 募集资金人民币 3,630,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 141,982,599.76 元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24 元 ...

公司代码：688326 公司简称：经纬恒润 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...

关于北京经纬恒润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京经纬恒润科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京经纬恒润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11494 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 E.HROL gov.cn/ 报告编码: 沪24HJKJXGJK 立信会计师事务所（特殊普通合伙） DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供经纬恒润为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ...