2023 年 11 月 股票代码：688443 股票简称：智翔金泰 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | --- | | 目录 | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知···························· 1 | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程···························· 3 | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案···························· 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案····························································5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案················· ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 139,134.40, a significant decrease from CNY 457,589.93 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 69.7%[1] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY -568,243,116.32, compared to a net loss of CNY -449,766,849.05 in the same quarter of 2022, representing an increase in losses of about 26.4%[3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY -180,088,433.02, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY -183,740,316.72[33] - The company's revenue for the year-to-date period decreased by 69.59% due to reduced income from discounted sales of near-expiry raw materials[49] Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to CNY 575,998,468.46 in 2023 from CNY 458,208,485.36 in 2022, marking an increase of about 25.7%[1] - Research and development expenses rose to CNY 435,192,079.18 in 2023, up from CNY 324,569,393.96 in 2022, reflecting a growth of approximately 34.2%[1] - The company reported a significant increase in management expenses, which rose to CNY 120,970,144.54 in 2023 from CNY 106,573,070.03 in 2022, an increase of about 13.5%[1] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was significantly impacted by increased R&D investments and operational management expenses[49] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative at CNY -278,328,737.69, compared to CNY -167,151,185.67 in 2022, indicating a worsening cash flow situation[8] - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2023 was CNY 235,100,000.00, down from CNY 410,000,000.00 in 2022, indicating a decline of about 42.6%[8] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥2,960,657,939.88 during the period, highlighting strong cash generation capabilities[12] - The cash outflow from investment activities totaled ¥105,888,954.96, while the net cash flow generated from investment activities was ¥129,211,045.04, indicating positive investment returns[12] Assets and Liabilities - The total assets of the company reached ¥3,735,789,368.64, a significant increase from ¥962,107,329.06 in the previous year[12] - The company's total liabilities decreased to ¥777,433,193.71 from ¥933,025,513.89, showing a reduction in overall debt levels[19] - The company's capital reserve increased to ¥3,979,124,388.96 from ¥573,286,912.88, reflecting a strong growth in equity financing[19] - The total current assets reached ¥3,164,603,726.42, a significant increase from ¥398,995,630.02, reflecting improved liquidity[16] Shareholder Information - As of the reporting period, the total number of common shareholders was 29,218, with the largest shareholder holding 54.54% of the shares[51] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was 10,072.53 million RMB, reflecting a significant increase[49] Research and Development - R&D expenditures for the current reporting period increased by 5.42%, and for the year-to-date period, they rose by 34.08% as new drug development projects progressed[49] - The company has made progress in multiple R&D projects, including the completion of Phase II clinical trials for GR1802 and GR2001, and the initiation of Phase III trials for GR1801[50] - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its product pipeline through ongoing clinical trials[50] - The company is actively pursuing new strategies in R&D and market expansion to drive future growth[50] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 3,436,017.25 during the current period, contributing to the overall financial performance[28]

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法律、法 规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指当发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以及证券 监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大信息"或"重大事项"） 时，公司、相关信息披露义务人根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在上海证券交易所 网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒 体上（以下统称"符合条件媒体"）发布。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议 通知及相关资料于 2023 年 10 月 23 日送达全体董事。会议由董事长单继宽主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会 议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-014 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 董事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审议，认为公司《2023 年第 三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定，内容真实、准确、完整，反映了公司 2023 年第三季 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以 及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，经战略发展委员会委员过 半数推选产生，负责主持委员会工作。若公司董事长当选为战略委员会委员，则 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会 根据本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 因委员辞职或免职或其他原因而导致战略委员会人数低于规定人数 1 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监 事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 利润分配 38 | | 第三节 | 内部审计 41 | | 第四节 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，并经薪酬与考核委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司在中国境内通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 1 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正 当利益。 第二章 ...

第一条 为进一步完善重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规和规范 性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 （ ...