关于上海索辰信息科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分超募资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461号《关于同意上海索辰信 息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会公开发 行人民币普通股（A股）10,333,400股，发行价格245.56元/股，募集资金总额为 人民币2,537,469,704.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,315,749,104.82元。上述资金已全部到位，经中汇 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-039 上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-038 上海索辰信息科技股份有限公司 本事项尚需提交股东大会审议。 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461 号《关于同意上海索辰信息 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）10,333,400 股，发行价格 245.56 元/股，募集资金总额为人民 币 2,537,469,704.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,315,749,104.82 元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并于 2023 年 4 月 12 日出具了中汇会验[2023]3083 号《验资报告》。公司已按 相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行 签订了募集资金监管协议。 根据公司披露的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-037 一、监事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 07 月 04 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 07 月 01 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席贾钧元先生于本次会议上就紧急 会议的原因进行了说明。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务 费用及资金使用 ...

（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-036 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于2024 年07 月04 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024 年 07 月 01 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的 原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 经审议，结合公司自身实际经营情况，为满足公司流动资金需 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-014 特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2024年06月18日参加了国海证券组织的策略会； 公司于2024年06月21日参加了海通证券组织的策略会； 参与单位名称 公司于2024年06月25日参加了国投证券组织的策略会； 公司于2024年06月28日参加了申万宏源证券组织的策略会。 2024年06月18日、2024年06月21日、2024年06月25日、2024年 会议时间 06月28日 会议地点 上海、北京、深圳 上市公司接待人员 董事：毛为喆先生 姓名 投资者关系：叶泓池先生 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 51.5407 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5784% | | 累计已回购金额 | 4,129.6756 万元 | | 实际回购价格区间 | 48.34 元/股~96.67 元/股 | 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-035 上海索辰信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第七次会议 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-034 上海索辰信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日召开第二届董事会第九次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。根据公司2023 年年度股东大会的授权，公司根据实施结果适时变更注册资本、修订《上海索辰信 息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款并办理相关工 商登记变更手续。 公司已于 2024 年 6 月 19 日完成 2023 年年度权益分派实施，合计转增 27,935,352 股，公司实施资本公积金转增股本后总股本由 61,173,432 股增加至 89,108,784 股，公司注册资本由人民币 61,173,432 元增加至 89,108,784 元。 二、关于修改《公司章程》的 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-032 上海索辰信息科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司补充披露及说明 请公司：（1）结合第四季度主要销售合同相关条款、收入确认政策、账期 安排、新增客户等情况，说明收入确认时点是否符合企业会计准则的相关规定， 2023年度营业收入的季节性分布与上市前存在差异的原因及合理性，是否存在 年末集中确认收入和跨期确认收入的情形；（2）结合采购支出、销售回款等现 金收支主要项目情况，说明经营活动产生的现金流量净额与营业收入变动趋势 （一）结合第四季度主要销售合同相关条款、收入确认政策、账期安排、 新增客户等情况，说明收入确认时点是否符合企业会计准则的相关规定，2023 年度营业收入的季节性分布与上市前存在差异的原因及合理性，是否存在年末 集中确认收入和跨期确认收入的情形 不一致的原因及合理性。 （1）公司收入确认时点符合企业会计准则的相关规定 回复： 公司根据 ...