委托单位：合肥江航飞机装备股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350011 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 合肥江航飞机装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011002148 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.flogs.com 【 5835 0011 传直: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011002148 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥江 航飞机装备股份有限公司(以下简称"江航装备")20 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机 构对江航装备2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下 意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 中国证券监督管理委员会于2020年7月6日下发《关于同意合肥江航飞机装 备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1344号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通 股10,093.61万股，每股面值 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对江航装备2023年度金融 服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如 下： 一、金融服务协议条款的完备性 乙方：中航工业集团财务有限责任公司 2、交易内容 财务公司在经营范围内向公司及其全资及控股子公司（以下简称"子公司"） 提供以下金融服务： 存款服务、贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务、经银保监会 批准的其他金融服务。 （一）金融服务协议条款内容 经2019年第三次临时股东大会审议通过，公司2019年10月与中国航空工业 集团公司所属的中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签订 了《金融服务框架协议》，该协议于2022年10月27日到期。 公司第一届董事会第二十一次会议及 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-007 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于向全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保无需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1.名称：合肥天鹅制冷科技有限公司 2.成立日期：2004年6月1日 3.注册地点：安徽省合肥市包河工业区天津路88号 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形； 本次担保无需提交股东大会审议。 4.法定代表人：刘义友 被担保人：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称"天鹅制冷"）； 本次担保金额：不超过人民币 5,000 万元，截至本公告披露日，公司对外 担保余额为 828.46 万元（不含本次担保）； 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于向全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足天鹅制冷经营发展资金需求， 公司全资子公司天鹅制冷拟向 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-012 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥 江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023年 12月 31日的财务 状况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 20,471,834.10 元。具体情 况如下表所示： 二、2023 年度计提减值准备的说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了 分析和评估并相应计提减值准备。经评估，2023 年年度计提信用减值损失金额 共计 16,437,455.47 元。 （二）资产减值损失 据《企业会 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 1 第一条 为保证合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《合肥江航飞机装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉尽职义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务 规则、《 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002147 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 合肥江航飞机装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 二、 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江航装备募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对江航装备募 集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 第1页 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-010 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 向全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称"天鹅制冷"）提供委托贷 款总额为 5,000 万元。委托贷款期限为公司董事会审议通过之日起 1 年内，贷款 利率不高于银行同期贷款利率。 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 上述委托贷款不构成关联交易。 二、委托贷款对象的基本情况 1.名称：合肥天鹅制冷科技有限公司 2.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 3.成立日期：2004年6月1日 特别风险提示：天鹅制冷为公司全资子公司，公司对其具有控制权，可 以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。公司将会对天鹅制冷的还款情况进行监 控，如发现或判 ...

林贵平先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保 证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等的相 关规定，在新任独立董事就任前，林贵平先生仍将按照法律法规和《公司章程》 的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 目前，公司已开始筹划新任独立董事选聘事项，并启动改选程序，将按照相 关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，林贵平先生未持有公司股份。林贵平先生任职期间勤勉 尽责、恪尽职守，为公司规范运作、稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对 林贵平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-013 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称" ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蒋耘生、陈驰华回避表决， 表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票回避，0 票弃权。 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《科创板首次公开 发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江航装 备 2024 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 2024 年 3 月 13 日，公司第二届独立董事专门会 ...