2023 年第三季度报告 证券代码：688590 证券简称：新致软件 上海新致软件股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 413,853,982.11 | 48.98 | 1,120,747,722.27 | 32.76 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币 2.80 亿元（含本数）。 ● 募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1632 号）的同意，公司本 次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，共计 4,848,100 张，按面值发行，期限 6 年。本次向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。本次发行的募集资金扣除不 含税的与 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海 新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-065）。 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司按照根据《中华人民共和国证券法》《科创板日常 信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告》的相关规定编制 了 2023 年第三季度报告。编制和审议程序符合相关法律法规，公允地反映了公 司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。未发现参与公司 2023 年第三季度 报告 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致软件使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 及核查意见如下： 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响 募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下， 增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1632 号）的同意，公司 本次发行面值总额 484,8 ...

上海新致软件股份有限公司 归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"新致软件"）于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 3.00 亿元（含 本数）的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及 需求情况及时归还至募集资金专用账户。详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露的 《上海新致软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2022-075）。根据上述决定，公司在规定期限内使用了 3.00 亿元闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安 排与使用，没有影响募集资金投资项目建设进 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 474,531,845.31 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 10 日到账，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 11 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15962 号）。 公司对募集资金采取了专户存储制度。为规范公司募集资金管理和使用，保 护投资者权益，募集资金到账后，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理， 公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》。具体情况详见 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三 方监管协议的公告》（公告编号：2022-072）。 二、募集资金投资项目情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致软件使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1632 号）的同意，公司 本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民 币 100.00 元，共计 4,848,100 张，按面值发行，期限 6 年。本次向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司编制的 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海 新致软件股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，董事会同意公司自董事会审议通过起 ...

上海新致软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 2023 年 10 月 26 日 独立董事：朱炜中、王 钢、刘鸿亮 改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集 资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。综上，我们一致同意上述议案。 上海新致软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《上海新致软件股份公司有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审慎核查，基于独 立判断发表如下独立意见： 二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查，全体独立董事一致认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前 提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股 东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

本次增加募投项目实施主体不涉及募集资金用途变更。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于增加募投项目实施主体的公告 董事会关于 2022 年度 1-6 月募集资金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司" 或"新致软件"）拟增加全 资子公司北京新致君阳信息技术有限公司（以下简称"北京新致"）、全资子公 司深圳新致软件有限公司（以下简称"深圳新致"）、全资子公司重庆新致汽车 科技有限公司（以下简称"重庆新致"）、控股子公司上海沐高网络科技有限公 司（以下简称"上海沐高"）、控股子公司成都新致云服信息技术有限公司（以 下简称"成都新致"）、控股子公司贵州新致普惠信息技术有限公司（以下简称 "贵州新致"）、控股子公司武汉新致数字科技有限公司（以下简称"武汉新致"） 作为募投项目"分布式 pa ...