关于苏州浩辰软件股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 根据《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》， 公司公开发行股份的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目： 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 跨终端CAD云平台研发项目 | 14,037.52 | 14,037.52 | | 2 | CAD平台软件研发升级项目 2D | 16,005.77 | 16,005.77 | | 3 | BIM平台软件研发项目 3D | 38,425.77 | 38,425.77 | | 4 | 全球营销及服务网络建设项目 | 6,236.68 | 6,236.68 | | | 合计 | 74,705.74 | 74,705.74 | 三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况 公司分别于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 十一次会议，于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 ...

向子公司出资的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏州浩辰 软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对浩辰软件新增募投项目实施主体、使用部分 募集资金向子公司出资的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 新增募投项目实施主体、使用部分募集资金 募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币 | 发行名称 | 2023 年首次公开发行股份 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 115,996.19 | | 募集资金净额 | 105,031.04 | | 募集资金到账时间 | 年 月 日 2023 9 27 | | 涉及变更投向的总金额 | 不适用 | | 涉及变更投向的总金额占比 | 不适用 | | 改变募集资金用途类 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥85,907,884.42, representing a year-on-year increase of 21.50%[3] - The total profit for the period was ¥14,240,324.48, reflecting a growth of 19.68% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥14,995,585.77, which is an 18.40% increase year-on-year[3] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.23, up by 21.05% from the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥230,092,908.60, an increase of 16.3% compared to ¥197,774,840.20 in the same period of 2024[20] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥42,218,302.10, compared to ¥34,719,997.64 in 2024, representing a year-over-year increase of 21.5%[21] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was ¥39,583,841.38, an increase from ¥32,461,184.40 in the same period of 2024, marking a growth of 22.5%[20] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2025 were ¥0.64, up from ¥0.53 in 2024, reflecting an increase of 20.8%[22] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥23,710,987.48, accounting for 27.60% of operating revenue, a decrease of 1.48 percentage points compared to the previous year[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 totaled ¥66,125,803.26, compared to ¥62,110,884.28 in 2024, indicating a rise of 6.5%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥44,320,512.94, reflecting a significant increase of 74.59%[8] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 reached ¥277,311,691.76, an increase of 15.7% compared to ¥239,754,200.31 in the same period of 2024[23] - Net cash flow from operating activities increased to ¥44,320,512.94 in 2025, up from ¥25,385,037.12 in 2024, representing a growth of 74.6%[23] - Cash inflow from investment activities totaled ¥3,531,040,564.92 in 2025, significantly higher than ¥931,404,213.64 in 2024, marking a year-over-year increase of 278.5%[24] - The ending cash and cash equivalents balance for 2025 was ¥1,085,657,200.69, up from ¥1,020,957,892.81 in 2024, indicating a growth of 6.3%[24] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,509,080,741.46, showing a slight decrease of 0.13% from the end of the previous year[4] - Total assets amounted to ¥1,509,080,741.46, slightly down from ¥1,511,013,679.93 in the previous period[17] - Total liabilities increased to ¥95,196,784.94 from ¥90,973,904.57, showing a growth of 2.5%[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,405,378,637.70 from ¥1,418,200,159.27, a decline of 0.9%[17] Shareholder Activities - The company has completed a share repurchase plan, acquiring a total of 501,063 shares, which represents 0.76% of the total share capital, at an average price of RMB 38.87 per share[13] - The total amount paid for the share repurchase was approximately RMB 19.48 million, excluding transaction fees[13] - The company plans to use the repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentives, with a total repurchase fund not less than RMB 10 million and not exceeding RMB 20 million[12] - The highest repurchase price was RMB 39.92 per share, while the lowest was RMB 36.49 per share[13] Inventory and Receivables - The company's inventory increased significantly to RMB 1.98 million from RMB 757,322.88, reflecting a growth of approximately 161.5%[15] - The company reported an increase in accounts receivable to approximately RMB 37.73 million from RMB 31.12 million, representing a growth of about 21.3%[15] Other Information - The company has a significant shareholder structure, with the top 10 shareholders holding a combined total of 56.3% of the shares[11] - The company has not reported any changes in the lending or borrowing of shares among the top shareholders during the reporting period[12] - The company has not adopted new accounting standards for the year 2025[25]

苏州浩辰软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范苏州浩辰软件股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 控股股东、实际控制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策，支持并配 合公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义务，不得强令、 指使或者要求公司及相关人员违规对外提供担保。 程序、披露义务，担保合同或文件是否已加盖公司印章，以及印 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办 法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 公司独立董事制度应当符合法律、行政法规和相关规则的规定，有利于公司 持续规范发展、不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 公司董事会成员中应当包括独立董事。公司独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格和条件 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 苏州浩辰软件股份有限公司 第一条 为了规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加 深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文 件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 短期投资主要指公司在法律、法规允许的范围内开展的能随时变现且持有时 间不超过一年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金、其他有价证券、银行 理财或现金管理产品等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备短期变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 第三条 投资管理应遵循的基本原则： 1 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他方成立合资、合作企业或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资； （四）收购、出售股权、企业收购和兼并； （五）参股其他境内、外独立法人实体； （六）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （七）委托理财、委托贷款； （八）法律、法规规定的其他对外投资方式。 （一）符合国家产业政策，遵守国家法律法规； （二）符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良 好经济效益，促进股东价值最大化； （三）具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞争力； 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，防范投资风险， 提高投资效益 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第一条 为了规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 3 号——日常信息披露》《科创板上市公司自律监管指南第 1 号——信息披露业务办理》等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，披露的 信息应当简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第四条 公司董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和上海证券交易所 的指定联络人，协调和组织公司的 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文 件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第八条 内审部应当保持实质独立性： （一）不得置于财务部门领导之下，亦不得与财务部门合署办公； （二）内审部人员不得参与可能影响独立履职的经营管理活动。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或 控股子公司及其直属分支机构、具有重大影响的参股公司，以及上述机构相关责 任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门及人员依据国家法律 法规、监管规定、公司制度及业务流程，对被审计对象的经营活动、 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录，近 3 年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； （六）能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （七）中国证监会规定的其他条件。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事其他专项审计业务，公司可视 重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以 ...