关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A011616 号 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"深粮控股公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了深粮控股公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 441A020235 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市深粮控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市深粮控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 1-2 关联资金往来情况汇总表 t Thornton 一周部落法》宣称曾坚决中国 国北京 朝阳区建国门外大街2 86 10 8566 5120 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,深粮控股公司编制 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-10 深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,152,535,254 shares[5]. - The total cash dividend amount (including other methods) is CNY 172,880,288.10, which accounts for 100% of the total profit distribution[126]. - The company has a profit distribution policy that emphasizes reasonable returns to investors, with a minimum of 10% of distributable profits to be distributed in cash annually[123]. - The company has not made any adjustments to its profit distribution policy during the reporting period, ensuring compliance and transparency[125]. - As of December 31, 2024, the distributable profit available to shareholders is CNY 1,388,762,768.13[127]. Business Operations and Changes - The company has undergone significant changes in its main business, expanding into grain and oil trading, processing, storage, and logistics services since February 2019[17]. - The company’s main business includes wholesale and retail of grain products, food processing, and rental services, focusing on stabilizing supply and enhancing brand strength despite market challenges[34]. - The company is transitioning from a trade-oriented model to a service-oriented model, integrating operations with strategic management to reduce risks and enhance market competitiveness[37]. - The company plans to focus on the grain and oil food main business during the 14th Five-Year Plan period, aligning with national development requirements[80]. - By 2025, the company aims to enhance its grain and oil storage and operational capabilities while optimizing its supply chain service system[81]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,375,089,846.91, representing a decrease of 13.17% compared to CNY 6,190,005,356.82 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 325,309,578.52, down 6.45% from CNY 347,739,109.06 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.2823, a decrease of 6.43% from CNY 0.3017 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 7,714,550,508.01, an increase of 4.21% from CNY 7,398,528,190.94 at the end of 2023[19]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities in Q2 2024, with a net cash flow of negative CNY 158,531,444.41[24]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and has detailed potential risks and countermeasures in its annual report[5]. - The company faces risks from fluctuations in grain and oil prices due to external factors like the Russia-Ukraine conflict and extreme weather, which could impact profitability and inventory value[82]. - The company is focusing on risk prevention and compliance, optimizing internal control systems, and enhancing legal risk management[82]. - The company has implemented a food safety management system to ensure compliance with quality standards and regulations, covering both grain and non-grain food categories[82]. - The company is actively managing risks related to food safety and market competition to sustain its growth and operational stability[82][83]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective governance and oversight[129]. - The company is committed to continuous improvement in corporate governance and compliance with relevant laws and regulations[88]. - The company emphasizes the importance of independent directors in ensuring fair and effective decision-making[145]. - The company guarantees that the target asset operates legally and complies with regulations[145]. - The company has committed to maintaining all necessary approvals and licenses for its operations, ensuring their validity and compliance[146]. Market Conditions - In 2024, global grain prices declined significantly, with wheat prices dropping from 629 cents/bushel to 551 cents/bushel, a decrease of 12.4% year-on-year[30]. - Corn prices fell from 686 cents/bushel in January 2023 to 396 cents/bushel in August 2024, a decline of 42%, ending the year at 458 cents/bushel, down 2.6% year-on-year[30]. - Domestic grain production in China reached a record high of over 700 million tons, but prices for major grains continued to decline due to weak consumption growth and international price transmission[31]. - The competitive landscape in the domestic grain and oil industry is intensifying due to the entry of foreign enterprises and the growth of regional private companies[80]. - The company is addressing market competition risks by optimizing procurement channels and enhancing brand promotion to improve market presence[83]. Research and Development - The company is committed to innovation and talent development, establishing a performance-oriented culture to drive sustainable growth and enhance competitiveness in the grain industry[37]. - R&D investment amounted to ¥52,099,502.14 in 2024, down 4.61% from ¥54,614,733.25 in 2023, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased from 0.88% to 0.97%[57]. - The company has a robust research and development framework, with multiple patents in tea powder and plant extraction technologies, enhancing its competitive edge in the food and beverage sector[39]. - The company has implemented a series of measures to ensure food safety and quality, including establishing a national grain quality monitoring station in Shenzhen[36]. - The company has developed and implemented over 682 testing indicators under CMA certification, enhancing its agricultural product safety testing capabilities[43]. Shareholder Information - The company held its annual shareholder meeting with a participation rate of 72.14% on May 7, 2024[92]. - The total number of shareholders increased to 42,977 from 41,498 at the end of the previous month[179]. - The top three shareholders account for 72.77% of total shares[179]. - Shenzhen Agricultural and Food Investment Holding Group Co., Ltd. holds 63.79% of shares, totaling 735,237,253 shares[179]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[183]. Legal and Compliance Matters - The company has outlined responsibilities for any legal liabilities arising from property registration issues, ensuring full compensation within 30 working days of actual loss[142]. - The company will support the registration of properties and land use rights, with a commitment to compensate for any losses due to delays in these processes[142]. - The company has committed to assisting in the deregistration of non-operating enterprises under the Shenglian Group, ensuring compliance with relevant legal procedures[141]. - The company has not faced any penalties or rectification issues during the reporting period[157]. - The company is involved in ongoing litigation with a total amount of 7,628.8 million yuan, but it is not expected to have a significant impact on the company[156].

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-02 深圳市深粮控股股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 1 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 深粮控股；证券代码：000019）交易价格于 2025 年 4 月 7 日、4 月 8 日 连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于深圳证券交易所 《交易规则》规定的异常波动情形。 二、公司核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问 了公司控股股东，有关情况说明如下： 1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。 2、 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-01 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十三次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）下午 3:00 在深圳市福田 区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名，其中董事古成先生、独立董事赵如冰先生以通讯方式出 席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主 持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于修订<公司薪酬管理办法>的议案》 同意修订《公司薪酬管理办法》。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （二）《关于修订<公司总部部门绩效 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-30 深圳市深粮控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 30日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资情况概述 为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼 顾流动性基础上，公司拟于2025年度使用闲置自有资金购买银行发行的 结构性存款、大额存单这类安全性高、流动性较强、类存款的理财产品。 购买银行理财产品单日最高总额不超过人民币8亿元，单个银行理财总额 不超过4亿元，持有期限不超过一年。购买理财产品实行计划管理，在单 日最高总额范围内，分笔购买，循环使用。 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 1、投资风险 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市 1 场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-28 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十二次会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 3:00 在深圳市福 田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中董事古成先生、独立董事赵如冰先生以通讯方 式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先 生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的 意见。 同意公司（含下属企业）2025 年度通过银行流动资金借款、法透、 国内信用证融资三种方 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-29 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第七次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 4:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监 事 3 名，其中监事游红霞女士、刘昕清女士以通讯方式出席会议，监事 马增海先生授权委托监事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以 上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表 决，通过了以下议案： 一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 1 深圳市深粮控股股份有限公司 同意《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2024-31 深圳市深粮控股股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资概述 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开公司第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于深粮集团对深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司增资项目的 议案》《关于深粮集团对深圳市华联粮油贸易公司有限公司增资项目 的议案》，同意公司一级全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下 简称"深粮集团"）以自有资金分别向二级全资子公司深圳市深粮贝 格厨房食品供应链有限公司（以下简称"贝格公司"）增资人民币1,000 万元、向二级全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司（以下简称"华 联公司"）增资人民币 2 亿元。本次增资事项完成后，贝格公司的注 册资本将由人民币 1,000 万元增至人民币 2,000 万元、华联公司的注 册资本将由人民币 1 亿元增至人民币 3 亿元。 本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 ...

增资完成后，贝格公司的注册资本将由1000万元增至2000万元，华联公司的注册资本将由1亿元增至3亿 元。 本次增资旨在优化贝格公司、华联公司的资债结构，降低财务风险，促进其拓展主营业务，提升市场竞 争力，增强公司整体营运能力。 财联社12月30日电，深粮控股公告，公司一级全资子公司深粮集团将以自有资金向二级全资子公司贝格 公司增资1000万元，向华联公司增资2亿元。 增资完成后，贝格公司、华联公司仍为公司二级全资子公司。 ...