深圳市特发信息股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 审 核 报 告 天 职 业 字 [2025]21574-2 号 目 录 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月18日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,特发信息编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是特发信息管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,特发信息汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解特发信息2024年度 ...

深圳市 特 发 信 息 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2025]21574 号 录 审计报告 --------- --- 1 -- 2024 年度财务报表 2024 年度财务报表附注 -- -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 审计报告 天职业字[2025]21574 号 深圳市特发信息股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 特发信息 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周俊） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对公司提交至董事会的相关议案认真审阅，维 护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 周俊，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生。历任解放军信息工程大学助教、讲师、科研参谋、教学科研 处处长，任鹏城实验室纪委委员、电路与系统部综合处处长、科研高 级主管、重大任务办负责人。现任嵩山实验室主任助理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及公司《章程》《独 立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保判断的客观性、独立性和专业性，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不 在 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （罗建钢） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立董事意见，维护 公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职 责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 罗建钢，男，1962 年 10 月生，博士学历，研究员，高级会计师， 先后在湖南省财政厅、财政部财政科学研究所、中国财政科学研究院 等单位任职。曾任综合政策研究室、宏观经济研究中心主任，政府与 社会资本合作研究所副所长，曾任深圳市特发信息股份有限公司独立 董事。本人对宏观经济、国有经济、公司治理等方面有较为深入的研 究和丰富的经验。公司董事会于 2024 年 10 月 28 日完成换届，本人 任期届满，不再担任公司独立董事。 本人任职期内，作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，我本人及直系亲 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表意见，维护公司股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 聂曼曼，女，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 管理学博士学历。现为中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕 士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，财政部中国注册会计师 协会审计准则起草组成员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及公司《章程》《上 市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保判断的客观性、独立性和专业性，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要 社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司关联 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐国平） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立董事意见，维护 公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 唐国平，男，1964 年 8 月生，博士研究生学历，中国注册会计 师。1987 年留校任教至今，从事会计学教学与研究工作。曾任财政 部第一届企业会计准则咨询委员会委员、财政部《会计法》修订课题 组组长、财政部中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员。 现任中南财经政法大学会计学院专职教授、中交地产股份有限公司和 四川英创力科技股份有限公司（非上市）独立董事（至 2024 年 11 月 止）、湖北新盖世信息科技有限公司监事。公司董事会于 2024 年 10 月 28 日换届，本人任期届满，不再担任公司独立董事。 事项均 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.41 billion, a decrease of 10.69% compared to ¥4.94 billion in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of approximately ¥402.57 million, representing a decline of 47.74% from a loss of ¥272.48 million in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.4471, a decrease of 44.37% compared to -¥0.3097 in 2023[20]. - The weighted average return on net assets was -23.61% for 2024, down from -14.27% in 2023, indicating a worsening financial performance[20]. - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of approximately -¥465.10 million, a decline of 42.26% from -¥326.94 million in 2023[20]. - The total profit for the period was CNY -33,665.71 million, down CNY 13,772.78 million or 69.23% compared to the previous year[53]. - The net profit for the period was CNY -35,849.35 million, a decrease of CNY 13,370.33 million or 59.48% year-on-year, primarily due to impairment provisions related to goodwill and assets from acquisitions[53]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 68.39% to approximately ¥372.72 million, up from ¥221.34 million in 2023[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 227,227,744.92 CNY in the fourth quarter of 2024[26]. - The company reported a significant increase in investment activity cash inflows, which surged by 1,095.16% to ¥1,105,870,642.43, mainly from the redemption of previously purchased financial products[79]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by ¥153,501,941.94, a decline of 750.34% compared to the previous year[79]. Business Segments and Strategy - The company has undergone a business segment classification adjustment in 2024, now categorizing its operations into cable industry, smart service industry, integrated industry, and property leasing industry[19]. - The company operates four main business segments: cable, smart services, integration, and property leasing, focusing on providing comprehensive information technology products and services[36]. - The company is undergoing a strategic shift towards diversified business models, including cable manufacturing and smart services[31]. - The smart service industry is experiencing rapid growth driven by policy support, technological innovation, and market demand, with a solid foundation laid by new infrastructure construction, particularly in 5G and industrial internet sectors[34]. Market and Product Development - The company is focusing on high-performance optical fiber products due to increasing market demand driven by network upgrades and technological innovations[32]. - The cable segment includes products such as optical fibers and cables, which are widely used in telecommunications and power transmission, with a production base covering over 270,000 square meters across multiple locations[38]. - The smart services segment offers integrated solutions for network engineering and data center operations, with a focus on real-time monitoring and feedback for critical infrastructure[41]. - The integration segment is involved in the research and production of intelligent terminals and software for military applications, contributing to the modernization of defense equipment[41]. - The company is actively participating in smart city projects and collaborating with local service integrators, achieving notable success in the Shenzhen region[41]. Research and Development - The company has developed 595 valid patents, including 175 invention patents, reflecting its commitment to technological innovation and original research[49]. - The company’s R&D expenses increased by 6.07% to ¥333,673,528.24, representing 7.57% of total operating revenue, up from 6.37% in 2023[77]. - The company has established joint research initiatives with academic institutions to enhance innovation in optical fiber technology and AI applications[59]. Governance and Compliance - The company has maintained independence in business, assets, personnel, and financial operations, ensuring a complete separation from the controlling shareholder[118]. - The company has a robust governance structure ensuring fair treatment of all shareholders, particularly minority shareholders[173]. - The company has implemented a comprehensive performance evaluation system linking management performance to annual operational targets[115]. - The company has a strategic committee, compensation and assessment committee, and audit committee to promote healthy and sustainable development[113]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development by responding to the "dual carbon" initiative, focusing on renewable energy applications and green factory certifications[102]. - The company has implemented a distributed photovoltaic power generation system with a total installed capacity of 3.6 MW, generating an average of 10,000 kWh per day and reducing carbon emissions by approximately 3,500 tons annually[169]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including donations to charitable organizations and partnerships with universities for talent development[176]. Future Outlook - The company aims to maintain its market position and enhance competitiveness by focusing on industrial upgrades, innovation-driven strategies, and management optimization during the 2025 operational plan[102]. - Future outlook indicates a strong growth trajectory, with performance guidance suggesting an increase in revenue by approximately 15% year-over-year[131]. - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in emerging markets, to diversify its revenue streams[132].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年4月8日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十一次 会议。会议通知于2025年4月2日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会 议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司 法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于拟订公司高管2025年度经营管理责任书的议案》 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-15 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十一次会议决议公告 同意公司拟定的高管2025年度经营管理责任书。 关联董事伍历文先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避该项议案的表决。 该议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于修订〈特发信息内部审计管理制度〉的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见 经核查，我们认为：公司及其控股子公司与关联方新增 预计的 2025 年度日常关联交易涉及的智能化集成及服务业 务符合经营实际情况，关联交易是本着公平、公允的原则进 行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司 未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们一 致同意本议案并同意将《关于新增预计 2025 年度日常关联 交易的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议。 独立董事 ：简基松、聂曼曼、周俊 2025年4月10日 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025 年4月8日召开了2025年第三次独立董事专门会议，本次会议 应参加的独立董事3人，实际参加独立董事3人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关 规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公 司拟提交第九届董事会第十一次会议审议的《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见： ...

深圳市特发信息股份有限公司 《内部审计管理制度》修订比对情况 根据监管机构规范要求以及深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)实际业务情况，现拟对 公司《内部审计管理制度》进行修订，具体修订内容如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 | | | 部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | 部审计实务标准》和中国内部审计师协会颁发的《中国内 | | | 部审计准则》及相关应用指引等相关法律法规及《公司章 | | | | 际情况,特制定本制度。 | | | 、 。 | | | 第三条 本办法所称内部审计 是指内部审计机构和人员 | | | 对财务收支 经济活动 内部控制 风险管理等 实施独 、 、 、 ， | | | 现目标的活动 。 | | 第一条 依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 | | | 内部审计工作的规定》、国际内部审计师协会颁发的《内 | | | | 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《内部审计准则》 | | | 《深圳市属国有企业内部审计管理规定》 以及《深圳市特 | | | 发信 ...