证券代码：000078 证券简称：海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 山西证券 叶中正 | | | | 山西证券 魏赟 | | | 时间 | 2024 年 11 月 8 日 15 | ： 00-17 ： 00 | | 地点 | 深圳市南山区科技园科技中三路 | 1 号海王银河科技大厦 24 楼 | | | | | | 上市公司接待人员姓 | 董事局副主席、总裁 | 张锋 | | 名 | 董事、常务副总裁 | 张翼飞 | | | 董事、副总裁 金 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情时实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第五条 公司成立舆情管理工作小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事局主席任组长，总裁任副组长，董事局秘书任舆情工作组协调人，成员由公司 高级管理人员、相关职能部门负责人以及各区域集团负责人组成。区域集团负责 人作为舆情管理工作的第一责任人，负责对其所在区域集团内的重大舆情进行密 切监测并及时上报。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-078 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 深圳监管局行政监管措施决定书的公告 根据《证券法》《上市公司现场检查办法》等法律法规的规定，中国证券监 督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）对深圳市海王生物工程股 份有限公司（以下简称"公司"）开展了详尽的现场检查工作。近日，公司及相 关责任人收到深圳证监局下发的《关于对深圳市海王生物工程股份有限公司采取 责令改正措施的决定》（【2024】207 号，以下简称"《责令改正措施决定书》"）、 《关于对张思民、张锋、沈大凯、王云雷采取出具警示函措施的决定》（【2024】 208 号，以下简称"《警示函决定书》"），现将有关情况公告如下： 一、《责令改正措施决定书》的主要内容 经查，公司存在以下问题： （一）信息披露不规范 1、对外担保未履行审议程序和披露义务 2022 年 3 月至 2024 年 5 月，公司部分对外担保事项未经董事局或股东大会 审议并披露，不符合《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》第七条的规定。 2、受限货币资金披 ...

Financial Performance - Q3 2024 revenue was CNY 7,921,253,006.34, a decrease of 8.81% year-over-year, and year-to-date revenue was CNY 24,552,692,705.95, down 14.27%[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 807,494.95, up 0.52% year-over-year, while year-to-date net profit was CNY 46,217,326.63, down 47.77%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -19,166,365.09, a decrease of 67.03% year-over-year, and year-to-date it was CNY 19,735,332.49, down 53.72%[3] - Total operating revenue for the current period is ¥24.55 billion, a decrease of 14.5% from ¥28.64 billion in the previous period[18] - Net profit for the current period is ¥125.85 million, a decline of 32.1% compared to ¥186.01 million in the previous period[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 50,668,071.69, a decrease of 71.02% compared to the previous year[3] - The company reported a 71.02% decrease in net cash flow from operating activities, attributed to a decline in sales scale[7] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥50.67 million, significantly lower than ¥174.85 million in the previous period[21] - The company has seen a decrease in cash flow from investment activities, with a net cash outflow of ¥62.57 million compared to a larger outflow of ¥283.78 million in the previous period[21] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY -337,966,071.03, compared to CNY -239,957,901.02 in the same period last year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 31,318,856,006.77, a decrease of 3.05% from the end of the previous year[3] - Current assets totaled CNY 27.85 billion, down from CNY 28.81 billion, indicating a decrease of about 3.3%[15] - Total liabilities decreased from CNY 28.09 billion to CNY 27.13 billion, a reduction of about 3.4%[16] - The total assets decreased from CNY 32.30 billion at the beginning of the period to CNY 31.32 billion at the end, representing a decline of approximately 3%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 131,564[8] - The largest shareholder, Shenzhen Haiwang Group, holds 46.23% of the shares, totaling 1,216,445,128 shares[8] - The company announced a significant share transfer agreement on July 28, 2024, where Haiwang Group transferred 315,734,800 shares, representing 12% of the total shares, to Silk Group[11] - Following the share transfer, Haiwang Group and its concerted actors will have zero voting rights associated with 900,710,328 shares[11] Investment and Expenditures - Investment income decreased by 118.22% year-over-year due to increased losses from the disposal of subsidiaries[7] - Development expenditures rose to CNY 102.09 million from CNY 90.98 million, an increase of approximately 12.3%[16] - The company plans to expand its logistics warehouse projects, which contributed to a 50.98% increase in construction in progress[6] Accounting and Reporting - The report for the third quarter was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final review[22] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, which may affect future financial reporting[22]

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-073 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十八次会议通知于2024年10月26日发出，并于2024年10月29日以通讯会议 的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于提供财务资助的议案》 （三）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-076 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 河南海王器械：河南海王医疗器械有限公司（本公司之控股子公司） 河南国联：河南国联医疗科技有限公司 河南旭正：河南旭正企业管理咨询中心（普通合伙），保证人河南旭正对河 南国联应付款项承担连带保证责任 吴和谦：现河南旭正企业管理咨询中心（普通合伙）的执行事务合伙人，保 证人吴和谦对河南国联应付款项承担连带保证责任 福建医疗配送：海王医疗配送服务（福建）有限公司（本公司之控股子公司） 一、财务资助事项概述 关于公司提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 二、被资助对象的基本情况 （一）转让控股子公司股权被动形成财务资助 公司于 2023 年 7 月 14 日召开的第九届董事局第六次会议及 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度提供财务资助 的议案》。公司将控股子公司河南海王器械持有的河南国联 100%股权转让给河 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-077 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二四年十月三十日 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第九届董事局第十八次会议、第九届监事会第十五次会议，会议审 议通过了《关于提供财务资助的议案》。具体内容详见公司于本公告披露日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。 本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议，基于公司的工作安排需 要，公司董事局决定暂不召开股东大会。公司董事局将根据工作安排另行发布召 开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于提供财务资助的议案》。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-074 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于提供财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司提供财务资助的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 五次会议通 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 现金分红管理制度 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有 的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 第 3 条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本 时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 第 4 条 公司董事局应当在进行专项研究论证后制定利润分配方案，并详 细说明规划安排的理由等情况，充分听取中小股东的意见，并将利润分配方案提 交公司股东大会表决。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年9月) 为规范深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳 证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的有关要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 1 第5条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简 称"协议"）。协议至少应当包括下列内容： 第1条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第2条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司 ...