四川省新能源动力股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件……………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕11-220 号 四川省新能源动力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计 师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 ...

2023 年度审计报告 四川省新能源动力股份有限公司 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—122 页 | | 四、附件……………………………… ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-021号 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性 2024年4月25日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了 《关于召开2023年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的 规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月17日15:00 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时 间为2024年5月17日9:15—15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024 年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 5．会议的召开方式：现场会议+网络投票 4 6．会议的股权登记日：202 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-017 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于四川能投节能环保投资有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3334 号）。 2021 年 11 月 12 日，标的资产完成股权过户，川能环保取得成都市 市场监督管理局核发的《准予变更登记通知书》（（川市监成）登记 内变核字〔2021〕第 4968 号），川能环保纳入公司合并报表范围。 2022 年 1 月 20 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议 通过了《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的议案》，同意 向川能环保公司增资 80,350.96 万元，增资完成后公司和四川万宏投 资管理有限公司分别持有公司 70.55%和 29.45%股权。2022 年 11 月 4 日，川能环保公司召开 2022 年第五次股东大会，会议决议同意四川 万宏投资管理有限公司转让所持川能环 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-020号 四川省新能源动力股份有限公司 关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易股东大会决议及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十六次会议审议通 过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股 东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会 全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜之授权有 效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东 大会决议及相关授权有效期的情况 公司于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第 1 次临时股东大会，审 议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）相关议案。根据上述会议决议，公司本次交易的股 东大会决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次交易的有效期为 2023 年第 1 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-014号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）此次担保预计中被担保对象四川德鑫矿业资源有限公司的资 产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足下属控股子公司、孙公司日常运营和项目建设资金需要， 提高公司融资决策效率，最大限度发挥公司信用优势和平台优势，根 据相关法律法规及公司《对外担保管理制度》相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会第 二十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计额度的议 案》同意公司在 2024 年度为控股子公司、孙公司提供总计不超过人 民币 300,000 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的子 公司、孙公司提供的担保额度不超过 90,000 万元，为资产负债率低 于 70%的下属子公司、孙公司提供的担保额度不超过 210,000 万元， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要 求，公司对天健会计师事务所2023年度的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健会计师事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，客观、 公正、公允表达意见，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上 ...

四川省新能源动力股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕11-222 号 四川省新能源动力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，川能动力公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-016 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，根据四川省新能源动力股份有限公司（简 称"公司"或"川能动力"）经营计划和资金使用情况，在保证资金 流动性和安全性的基础上，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用 暂时闲置的流动资金购买理财产品，预计 2024 年度拟使用不超过人 民币 10 亿元的资金购买商业银行发行的结构性存款等本金保障型理 财产品，在上述有效期内，资金可以滚动使用。该事项已经公司第八 届董事会第四十六次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过， 现将有关情况报告如下： 一、概况 （一）购买目的 以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司 正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。 （二）购买金额 在不影响公司正常经营活动的情况下，公司（含合并报表范围内 子公司）拟使用不超过人民币 10 亿元的资金额度购买商业银行本金 保障型理财产品，在该 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责情况的报告 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定勤勉尽责，认真履职，现将董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责相关情况报 告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | ...