证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-047 中国航发动力控制股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 股份质押完成的公告 公司股东中国航发资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 14 日披露了 《关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的 提示性公告》（公告编号:2023-041）。公司持股 5%以上股东中国航发资产管理有限公司 （以下简称航发资产）拟以其所持公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债 券（以下简称本次可交换债券），已获得深圳证券交易所《关于中国航发资产管理有限 公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕689 号）。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期 足额兑付，航发资产拟将其持有的公司 49,565,700 股 A 股股票及其孳息作为担保 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 中国航发动力控制股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 √分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | 兴业证券 石康，天风证券 王泽宇，国新投资 王博文，华夏基金 嘉实基金 朱泓尧，博时基金 张锦，国金基金 边广洁，兴证全球 | 胡斌， 虞淼， | | 参与单位名称及 | 银华基金 石磊，融通基金 钱佳兴，万家基金 吴欣烨，工银瑞信 | 杨柯， | | 人员姓名 | 君和资本 季刘昱，大家资产 方城林，建信养老 臧赢舜，交银施罗德 | 司 | | | 正烝，平安养老 王朝宁，中信建投 刘岚，中金公司 李梦遥，华泰证券 | 刘 | | | 新宇，UBS Asset Management 陈珺诚等。 | | | 时间 | 2023 年 10 月 26 日 | | | 地点 | 进门财经网站（网址: www.comein.cn）。 | | | 上市公司接待人 | 董事长 ...

中国航发动力控制股份有限公司 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-046 公司及董事会对朱静波先生在任职董事期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司董事朱 静波先生的书面辞职报告，朱静波先生因退休申请辞去公司董事职务。朱静波先生辞 职后，不在公司担任任何职务。截止公告日，朱静波先生本人未持有公司股份。朱静 波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，朱静波先生的辞职不会影响公司 正常运营。朱静波先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,366,028,693.71, representing a 13.43% increase compared to ¥1,204,336,299.47 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥146,540,196.36, an increase of 8.94% from ¥134,576,742.48 in the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥133,358,470.56, up 4.97% from ¥127,109,562.63 year-on-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1114, reflecting an 8.90% increase from ¥0.1023 in the same period last year[4] - The net profit for Q3 2023 was CNY 599,517,182.03, an increase of 9.9% compared to CNY 545,415,468.74 in Q3 2022[16] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 682,539,281.03, up from CNY 656,953,449.05 in the same period last year, reflecting a growth of 3.9%[16] - The company reported a total comprehensive income of CNY 599,517,182.03 for Q3 2023, compared to CNY 545,415,468.74 in Q3 2022, an increase of 9.9%[17] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.4533, up from CNY 0.4122 in the same quarter last year, reflecting a growth of 10.1%[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥192,922,717.90, a decrease of 78.36% compared to ¥891,407,641.48 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities decreased by 78.36% to ¥19,292.30 million, primarily due to reduced receivables and increased procurement expenses[10] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 192,922,717.90, significantly lower than CNY 891,407,641.48 in Q3 2022, a decline of 78.3%[19] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 71,019,576.65, compared to a net outflow of CNY 48,591,335.63 in Q3 2022[19] - The company received CNY 800,000,000.00 from investment recoveries, down from CNY 1,400,000,000.00 in the previous year, a decrease of 42.9%[19] - The total cash and cash equivalents decreased by CNY 13,428,604.63 in Q3 2023, contrasting with an increase of CNY 785,523,437.73 in Q3 2022[19] - The cash and cash equivalents at the beginning of the period were CNY 3,502,712,656.46, while at the end of the period, it decreased to CNY 3,489,284,051.83[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥15,743,501,968.82, a 4.71% increase from ¥15,031,748,498.98 at the end of the previous year[4] - Total assets reached CNY 15,743,501,968.82, up from CNY 15,035,771,951.11, marking a growth of 4.69%[15] - Total liabilities increased to CNY 3,657,744,456.78 from CNY 3,548,591,809.01, reflecting a rise of 3.10%[15] - Non-current assets totaled CNY 4,361,542,954.19, an increase from CNY 4,126,016,160.64, representing a growth of 5.73%[14] - The company's lease liabilities decreased by 37.64% to ¥1,189.60 million due to reduced rental payments[10] - Long-term payables decreased by 33.81% to ¥37,589.00 million, attributed to increased investment in R&D projects[10] - Expected liabilities dropped by 64.49% to ¥403.3 million, reflecting a decrease in estimated after-sales service costs[10] - Other non-current liabilities fell by 78.58% to ¥3,747.00 million due to the repayment of special loans[10] Shareholder Information - The company's total number of ordinary shareholders reached 59,552, with the largest shareholder holding 28.57% of shares[11] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥11,702,650,371.22, up 4.79% from ¥11,167,571,110.56 at the end of the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 11,702,650,371.22 from CNY 11,167,654,997.68, reflecting an increase of 4.78%[15] Operational Changes - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, in accordance with the Ministry of Finance's new regulations[5] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 184.03% to ¥309,137,000 compared to ¥108,840,200 in the previous year[9] - The company experienced a 215.17% increase in accrued employee compensation, reaching ¥47,445,900 compared to ¥15,054,200 in the previous year[9] - Research and development expenses increased to CNY 129,993,076.56, compared to CNY 113,494,835.84 in Q3 2022, marking a rise of 14.6%[16] Tax and Charges - The company's tax and additional charges increased by 108.34% to ¥2,606.10 million, driven by higher VAT[10] Other Information - The third quarter report was not audited[22] - Deferred tax assets were adjusted from CNY 72,243,704.30 to CNY 76,267,156.43, an increase of CNY 4,023,452.13[21] - Deferred tax liabilities were introduced with an amount of CNY 3,906,613.25[21] - Unappropriated profits were adjusted from CNY 3,008,151,728.16 to CNY 3,008,235,615.28, reflecting an increase of CNY 83,887.12[21] - Minority interests increased from CNY 319,492,192.66 to CNY 319,525,144.42, a change of CNY 32,951.76[21]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-044 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 25 日 11:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 的方式通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会 主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报 告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2023 年第三季度报告（公告编号：2023-043）详见《中国证券报》 ...

中国航发动力控制股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 10 月 25 日经公司第九届董事会第十五次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为规范和完善中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，明确公司内部有关人员信息披露的职责 范围和保密责任，促进公司依法合规运作，维护股东及其他利益相关人的合法权益， 结合公司实际，制定本制度。 1.2 原则 1.2.1 公司信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，并保证所披露的信息真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.2.2 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 1.2.3 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息 披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 1.2.4 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境 外市场披露的信息，应当同时在境 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称"航发控制"、"公司"）2021 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对航发控制拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《关于核准中国航发动 力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核 准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人民币 4,297,880,897.90 元，其中资产认购金 额为 928,055,900.00 元，现金认购金额为 3,369,824,997.90 元。扣除发行费用 （不含税）8,678,812.88 元后，募集资金净额为 3,361,146,185.02 元。 中信证券股份有限公司 关于中国航发动力控制股份有限公司使用暂时 ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月 25 日经公司第九届董事会第十五次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为了明确中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以 下简称委员会）的职责，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，结合公司实际，制定本细则。 1.2 引用文件 1.3 术语定义 委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工 作，在董事会的领导下开展工作。 本细则适用于公司。 2 组织机构 2.1 委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占总人 数的一半以上。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会委员由董事会选 举产生。 2.2 委员会设召集人一名，由独立董事担任，召集人在委员内选举，并报请董事会批 准产生，负责主持委员会工作。 2.3 委员会委员应具备以下条件： （1）《中华人民共和国公司法》； （2）《上市公司治理准则》； （3）《上市公司独立董事管理办法》； （4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事对第九届董事会第十五次会议相关事项 独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩 2023 年 10 月 25 日 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第 九届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了认真审核后，基于独立判断立场，发 表如下独立意见： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审查，我们认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募 集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 18 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型 现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存款、结构性存款 等），有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相 改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。公司本 次使用 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-042 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 25 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人。会议由董事 长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报 告》。 公司 2023 年第三季度报告（公告编号：2023-043）详见《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露 管理制度>的议案》。 修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事 ...