北大医药股份有限公司 关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-024 为满足北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司的生产经 营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度 10 亿元人民币。公司为全 资子公司北京北医医药有限公司（以下简称"北医医药"）和北大医药武汉有限 公司（以下简称"武汉公司"）申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担 保总额度不超过 3.68 亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。 授信期限内，授信额度可循环使用。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会 第十五次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担 保的议案》，该议案的董事会表决情况为：赞成票 3 票，反对 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-026 北大医药股份有限公司 关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司于 2015 年 11 月 24 日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重 组方案中"人随资产走"的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆 西南合成制药有限公司（以下简称"重庆合成"）。鉴于此次转移涉及的人员较 多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在 2024 年持续开展人员转移的 工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移 手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚 未办理完成转移手续的人员。 经公司 2022 年度股东大会审议通过，预计公司 2023 年全年支付尚未办理完 成转移手续的人员薪酬为 1,850.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际支 付相关人员薪酬为 1,684.33 万元，未超出 2023 年预 ...

北大医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事曾建光先生、靳景玉先生、陶剑虹女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北大医药股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北大医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 曾建光先生、靳景玉先生、陶剑虹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-023 北大医药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨 2023 年度 关联交易补充确认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计情况 1、基本情况概述 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公司章程》等 相关要求并结合公司实际需要，对 2024 年度日常关联交易情况进行预计。预计 公司 2024 年日常关联交易总金额在不超过人民币 8,452.00 万元的范围内进行； 预计公司 2024 年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余 额不超过 10,000 万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过 10,000 万元。 2、履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会 第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 ...

目 录 天健审〔2024〕8-187 号 北大医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北大医药股份有限公司（以下简称北大医药公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北大 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北大医药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

北大医药股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人北大医药股份有限公司董事会现就提名 曾建光 作为北大医药股 份有限公司 第十一届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已充分 了解并同意作为北大医药股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...

北大医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议 对于相关事项的审核意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由独立董事曾 建光先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议 召开符合有关法律、法规、公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定。 本次会议对拟提交公司第十届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了 审核，会议审核意见如下： 1、审议通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事核查后认为，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司发 展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业 绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现 对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。我们同意将《2023 年度利润分配预案》提交给公司董事会审 ...

北大医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2、财务费用：同比下降 93.23%，主要系本期偿还贷款导致利息支出同比 减少。 主要经营数据及与上年度对比 单位：万元 项目 2023 年度 2022 年度 同比变动 一、营业收入 219,379.67 207,735.52 5.61% 减：营业成本 148,185.63 130,521.18 13.53% 税金及附加 1,273.04 1,151.64 10.54% 销售费用 45,983.62 54,369.39 -15.42% 管理费用 11,734.60 10,960.07 7.07% 研发费用 2,779.88 1,473.65 88.64% 财务费用 79.16 1,169.46 -93.23% 加：其他收益 368.71 244.95 50.52% 投资收益 -115.87 -153.80 -24.66% | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 235.87 | 120.41 | 95.89% | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -1,989.01 | -1,265.55 | ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-030 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）对2019年1月1日至2023年5月31 日期间的涉税业务开展自查，现将有关事项公告如下： 一、基本情况 北大医药股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司自查，公司需补缴2019年度至2023年5月31日期间增值税、企业所得 税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加各项税费共计1,382.02万元， 需缴纳滞纳金共计562.71万元（截至实际缴纳日），合计需缴纳1,944.73万元。 二、公司对补缴税款的处理 截至本公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕。 三、对公司的影响及风险提示 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关 规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追 溯调整。其中，公司补缴上述税款及滞纳金计入2023年当期损益共计1,872.52万 元，计入2024年当期损益72.21万元。 公司管理层对上述事项高度重视，将持续 ...