中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZK10314 号 关于中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中信国安公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中信国安公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中信国安公司 2023 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解中信国安公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 中信国安信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"中信 ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-17 中信国安信息产业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2023 年度监事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度监事会工作报 告》。 本议案需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．监事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。 3．会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司章程规定。 2．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2023 年度财务决算报告》 详见巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》第十节"财 务报告"。 本议案需提交股东大会审议。 3．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于申请撤销其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳 证券交易所核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第七十一次 会议，审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，并 已向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请。现将 具体情况公告如下： 一、公司股票被实施其他风险警示的情况 证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-23 （一）公司被实施"其他风险警示"的情形已全部消除 根据公司 2023 年度经审计财务报表，公司 2023 年度归 属于母公司股东的净利润-0.91 亿元，经营活动产生的现金 流量净额-1.65 亿元，2023 年末流动负债 37.91 亿元，流动 资产 27.89 亿元，长期股权投资中包含可流通的境内上市公 司股票投资 3.54 亿元，公司 2023 年经营状况较 2022 年得 ...

提名人中信国安信息产业股份有限公司董事会现就提 名张能鲲、戴淑芬、王旭为中信国安信息产业股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任中信国安信息产业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过中信国安信息产业股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-24 中信国安信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

中信国安信息产业股份有限公司 二〇二三年度 关于中信国安信息产业股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10313号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"中信国安 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10306 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 中信国安公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中信国安公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营业收入扣除 ...

中信国安信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 中信国安信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-133 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10306 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司（以下简称中信国安） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职概况 中信国安信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张能鲲） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关规定，本人作为中信国安信息产业 股份有限公司的独立董事，忠实勤勉审慎履职，出席股东大 会、董事会及其专门委员会会议，开展基层调研考察，阅研 相关资料文件，深入了解公司经营管理和运作情况，主动调 查、获取做出决策所需要的情况和资料，充分发挥独立性和 专业性，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现 向董事会和股东大会提交年度述职报告，将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、 基本情况 本人张能鲲，中国社会科学院研究生院经济学博士，现 任北京市国资委外董专家库财务专家，中国人民大学商学院 会计硕士及工商管理硕士实践导师、课程教授。2021 年 3 月 起任公司独立董事。兼任北京永信至诚、常州恒丰特异独立 董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。本 人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

经公司对 2023 年末合并范围内存在可能发生减值迹象 的资产进行全面清查及减值测试后，拟计提 2023 年度信用 及资产减值准备 4,570.08 万元，具体情况如下表： | 资产名称 | 减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | -253.14 | | 其中：应收账款 | | -180.42 | | 其他应收款 | | 821.67 | | 应收股利 | | -894.39 | | 资产减值损失 | 4,823.22 | | --- | --- | | 其中：存货 | 121.08 | | 长期股权投资 | 4,702.14 | 本次拟计提信用及资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本次拟计提资产减 值金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 二、信用及资产减值准备对公司影响 本次拟计提信用及资产减值准备金额为 4,570.08 万元， 将全部计入 2023 年度损益，将减少 2023 年度净利润 4,570.08 万元，减少 2023 年末公司所有者权益 4,570.08 万 元。公司本次减 ...

中信国安信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、公司 2022 年度监事会工作报告； 2、公司 2022 年度财务决算报告； 2023 年度，中信国安信息产业股份有限公司监事会严格 按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列 席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活 动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高 级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，公司 2023 年监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内共召开四次监事会会议。 （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开了第七届监事会第 九次会议，会议审议并通过了如下决议，并对年度报告和内 部控制评价报告发表了意见； 3、公司 2022 年度利润分配预案； 公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 为-1,387,694,919.47 元，2022 年度母公司报表净利润为- 784,226,380.91 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 及 其 他 - 1,800,319,928.01 元，2022 年末母公司 ...