北京首钢股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(顾文贤) 报告期内，根据相关规定和公司运营实际，本人作为公 司第八届董事会审计委员会主任委员，出席了公司召开的2 次独立董事汇报会暨审计委员会会议，在认真审阅会议文件 并发表意见基础上，对审议事项均投赞成票。 本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职 责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案， 本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相 关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、 2023年度，本人顾文贤作为北京首钢股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《北 京首钢股份有限公司章程》等文件赋予的职责，坚持诚信、 勤勉，忠实履职尽责，维护公司和全体股东合法权益。现将 全年工作情况述职如下。 一、年度履职概况 1、出席董事会会议、股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会3次、董事会会议10次。 本人依规出席董事会会议10次，未出席股东大会。2023 年 度公司召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序， 提交会议审议表决事项的程序与内容均合 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京首钢股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为北京首钢股份有限公司（以下简称"首钢股份"或"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合证券对《首钢股份 2023 年度内部控 制评价报告》进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京首钢股份有限公司、首钢京唐钢铁 联合有限责任公司、首钢智新迁安电磁有限公司、北京首钢冷轧薄板有限公司、 北京首钢钢贸投资管理有限公司、迁安首钢冶金科技有限公司。纳入评价范围单 位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为 100%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的比例为 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：（1）组织架构管理、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京首钢股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度募 1 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《管理制度》的有关规定，以及公司 2022 年度董 事会第二次临时会议审议通过的《北京首钢股份有限公司关于开设募集资金专项 账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，公司已在北京银行股份有限公司互 联网金融中心支行、中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行开设募集资金专项 账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理。 集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 2022 年 6 月 17 日，公司与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行及独 立财务顾问华泰联合证券、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监 管协议》；公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司与中国银行股份有限公司曹妃 甸自贸区分行及独立财务顾问中信建投证券、华泰联合证券 ...

一、财务公司基本情况 首钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）为首钢集团有限公司下属 子公司，是2015年经中华人民共和国银行业监督管理委员会（现为中国银行保险 监督管理委员会，以下简称"银保监会"）批准设立的非银行金融机构。基本信 息如下： | 企业名称 | 首钢集团财务有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市石景山区古城大街 36 号院 1 号楼 | | 法定代表人 | 邹立宾 | | 注册资本 | 1,000,000 万元人民币 | | 成立时间 | 2015-07-21 | | 经营期限 | 至无固定期限 2015-07-21 | | 统一社会信用代码 | 911100003513170770 | | 经营范围 | 批准经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、 | | | 信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款 | | | 项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷 | | | 款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内 | | | 部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存 | | | 款；对成员单位办理贷款 ...

华泰联合证券有限责任公司 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 关于 北京首钢股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 二零二四年四月 1 释 义 本核查意见中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： | 公司/上市公司/首钢股份 | 指 | 北京首钢股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次交易 | 指 | 北京首钢股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配 | | | | 套资金暨关联交易事项 | | 本核查意见 | 指 | 《华泰联合证券有限责任公司关于北京首钢股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 | | | | 年度业绩承诺实现情况的核查意见》 | | 首钢集团 | 指 | 首钢集团有限公司，为上市公司控股股东 | | 钢贸公司 | 指 | 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | | 京唐公司 | 指 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | | 西山焦化 | 指 | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | | 《发行股份购买资产协 | 指 | 《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司之发行股 | | 议书》 | | 份购买资产 ...

首钢集团财务有限公司 风险评估审核报告 北京天正华会计师事务所（普通合伙） 目 录 审核报告 首钢集团财务有限公司风险评估说明 1-6 北京天正华会计师事务所（普通合伙） 北京市朝阳区东大桥路 8 号 尚都国际中心 909 室 电话 +86 10 5870 0585 传真 +86 10 5870 0738 审核报告 正华专审字（2024）第 0029 号 北京首钢股份有限公司： 我们接受委托，审核了首钢集团财务有限公司（以下简称"首钢财务公 司"）管理当局对首钢财务公司 2023 年 12 月 31 日与业务和风险状况相关的风险 评估说明。提供真实、合法、完整的资料，建立健全风险管理制度以及保持其有 效性，是首钢财务公司管理当局的责任。我们的责任是对首钢财务公司所做的与 其业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价首钢财务公司与业务和风 险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况，以及我们认为必要 的其他审核程序。我们相信，我们的审核为发表审核意见提供了合理的基础。 经审核，我们认为：未发现首钢财务公司存在违反原中国银行保险监督管理 委员会颁布的《企业集团 ...

北京首钢股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字(2024)第 110A011630 号 北京首钢股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京首钢股份有限公司(以下简称首钢股份公司)财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了首钢股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 (一)存货跌价准备的计提 相关信息披露详见财务报表附注三、13 和财务报表附注五、7。 1、事项描述 首钢股份公司期末存货账面余额为 124.13 亿元，已计提存货跌价准备 ...

一、业绩承诺情况 北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司 对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权 涉及相关专利 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 北京首钢股份有限公司（以下简称"本公司"）根据中国证券监 督管理委员会证监许可[2022]553 号《关于核准北京首钢股份有限公 司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》， 于 2022 年通过发行股份的方式收购了北京首钢钢贸投资管理有限公 司（以下简称"钢贸公司"）49.00%的少数股权。资产收购方案如下： 本公司拟通过发行股份的方式购买首钢集团有限公司（以下简称"首 钢集团"）持有的钢贸公司 49.00%股权；同时，本公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过 250,000.00 万元，募集配套资金扣除发行费用后的净额将用于钢贸 公司及其子公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称"京唐 公司"）项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务。 在上述资产收购过程中，本公司控股股东首钢集团对公司收购钢 贸公司少数股权资产评估报告中，涉及京唐公司和唐山首钢京唐西山 焦化有限责任公司（以下简称"西山 ...

关于北京首钢股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京首钢股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A007817 号 北京首钢股份有限公司 2023 年度通过首钢集团财务有限公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京首钢股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 北京首钢股份有限公司全体股东： 我们接受北京首钢股份有限公司（以下简称"首钢股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了首钢股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A011630 号无保留意 ...

第一条 为规范北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事及 决策程序，充分发挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)及其他法律、法规、规范性文件以及《北京首钢股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定《北京首钢股份有限公 司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 北京首钢股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 董事会一般规定 第三条 公司董事会由七至十一名董事组成，其中外部董事(含独立董事) 应当占多数，董事会具体人数由股东大会在此区间内确定。董事会设董事长一人、 可以设副董事长一至二人，董事长、副董事长由公司董事会以全体董事的过半数 同意在董事中选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和 ...