广东炬申物流股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 - 1 - 2023 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 本年度报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内 容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺， 能否实现取决于宏观经济、市场状况等多种因素，存在很大的不确定性，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 126,303,700 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 广东矩申物流股份有限公司 - 3 - 备查文件目录 （二）载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计 报告原件。 广东炬申物流股份有限公司 2023 年年度报告全文 | --- | --- | --- | |----------------- ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-038 广东炬申物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部于 2022 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）的要求， 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行变更。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事 会及股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《会计准则解释第 16 号》，"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次 执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的 单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因 适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预 计负债和对应的 ...

广东炬申物流股份有限公司 2023年年度财务决算报告 2024年4月19日 广东炬申物流股份有限公司 2022 年年度财务决算报告 一、2023年度主要财务数据 二、2023年度主要财务指标 广东炬申物流股份有限公司 2022 年年度财务决算报告 广东炬申物流股份有限公司 2023年年度财务决算报告 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2023年的财务状况和经营成果，现将2023年度财 务决算情况汇报如下： | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.31 | 54.84% | | 加权平均净资产收益率 | 8.69% | 5.57% | 3.12% | | 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） | 1.25 | 1.17 | 6.84% | | 每股净资产（元/股） | 5.73 | 5.40 | 6.11% | | 流动比率 | 1.44 | 1. ...

广东炬申物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责， 贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工 作，推动公司持续健康稳定发展。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况回顾 2023 年，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定经 营计划，认真扎实推进战略决策部署，探索海外市场，开辟多式联运新路线， 不断完善物流网络布局，加快构建公司发展的新格局。报告期内，2023 年度， 公司实现营业收入 994,343,254.18 元，同比下降 8.34%，其中仓储综合服务收 入 177,359,658.70 亿元，同比增加 65.17%，运输服务收入 808,287,304.22 亿 元，同比减少 16.68%；归属于上市公司股东的净利润 62,187,178.67 元，同比 上升 54.32%；经营活动产生的现金流量净额 160,714 ...

2023年度，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定 和要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范 运作，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金使用、内控实施等事项进行有效 的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2023年度的工作情况报告如下： 广东炬申物流股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、2023年度监事会召开情况 2023年度，公司共召开了8次监事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023年2月13日 | 1、关于部分募投项目延期 | 通过 | | | 第八次会议 | | 的议案 | | | 2 | | | 1、关于公司2022年年度报 告全文及摘要的议案 2、关于《2022年度监事会 | 通过 | | | | ...

广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立和完善科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，特制订《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称 "本规划"）。 一、制定股东回报规划考虑因素 广东炬申物流股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方 式分配股利。 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采 取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现 金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。 四、利润分配的决策程序和相关机制 公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交 股东大会审议决定。 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 董 ...

广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 施，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基 础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东炬申物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文 件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于 保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。公司及 其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司的对外担保参照本制度执行。应在其董事会 ...

民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐人"）作为广东炬申 物流股份有限公司（以下简称"炬申股份""公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等有关规定，对《广东炬申物流股份有限公司2023年度内部控制 自我评价报告》有关内容进行了核查，情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员沟通，查阅 公司股东大会、董事会、监事会和董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章 程、三会议事规则、投资者管理制度、信息披露制度等相关文件以及内部控制制 度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施 情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查，并对 《广东炬申物流股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了 ...

广东炬申物流股份有限公司 广东炬申物流股份有限公司监事会 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关 规定的要求，公司监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》进行详细、认真的 审阅，对公司内部控制管理的建设和运行情况进行了全面的审核，现发表如下意见： 公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。报告期内， 未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了 较好的风险防范和控制作用。我们认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 - 1 - 2024年4月19日 ...