广东炬申物流股份有限公司 关于2025年度对全资子公司担保额度预计的公告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%； 2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失等情形。 敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为了满足子公司经营需要，提高经营及决策效率，公司2025年度预计为合并报 表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）、广西钦州 保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）向上海期货交易所、广 州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质 或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核 准库容扩容担保），担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相关担保文件为 准），2025年度预计公司为上述子公司申请期货商品指定交割仓库资质或作为 ...

广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东炬申物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件 以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于 保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。公司及 其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司的对外担保参照本制度执行。应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无 ...

关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-091 广东炬申物流股份有限公司 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年5月31 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司 担保额度预计的议案》，将前述担保额度进一步调整为不超过100亿元。该事项已经 公司2024年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 2024年11月14日，广州期货交易所批准新增广东炬申仓储有限公司（以下简称 "炬申仓储"）工业硅期货交割仓库存放地点：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩 南产业园环城南路3号，最低保障库容1万吨，公司对前述事项出具了担保函。 根据广州期货交易所官网相关公告，本次新增工业硅期货指定交割仓库最低保 障库容1万吨，以10,025元/吨计 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-090 2024年11月5日，上述申请已获批，上海期货交易所官网公告内容如下：同意广 东炬申仓储有限公司增加氧化铝期货存放点，存放地址位于中国（广西）自由贸易 试验区钦州港片区钦州港保税港大街6号，核定库容：氧化铝5万吨，不设地区升贴 水。 根据上海期货交易所官网相关公告，本次新增氧化铝期货核定库容5万吨，以 5,590元/吨计算（此价格为上海期货交易所网站公布的2024年11月5日氧化铝期货合 约行情交割月份为2411的期货收盘价）预计担保额度为2.80亿元，在股东大会审议 通过的担保额度范围内。 三、担保函主要内容 本公司对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承 担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及 上海期货交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期 广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了满足公司经营发展需要，广东 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-089 广东炬申物流股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 股东芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业(有限合伙)及 其一致行动人芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业投资合伙企业(有限合 伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日披露了《关 于合计持股5%以上股东减持预披露的公告》（公告编号：2024-066）。合计持股5% 以上股东芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业(有限合伙)及其一 致行动人芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业投资合伙企业(有限合伙) (以下 分别简称"宁波海益"，"宁波保润") 计划自该公告披露之日起15个交易日后的三 个月内以大宗交易及集中竞价方式减持本公司股份不超过3,789,111股（即不超过剔 除公司回购专用账户股份后股本的3%）。 截至2024年11月4日，本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 270,403,237.86, a decrease of 3.13% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 28,097,148.92, an increase of 52.79% year-on-year[3]. - Net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was CNY 27,462,237.59, up 63.91% from the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 714,217,766.39, a decrease of 2.95% compared to CNY 735,307,292.75 in Q3 2023[15]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 67,611,314.08, an increase of 35.9% compared to CNY 49,753,823.74 in Q3 2023[16]. - The total profit for Q3 2024 reached CNY 93,145,031.11, up from CNY 67,434,464.83 in the same period last year, reflecting a growth of 38.2%[16]. - Operating income for Q3 2024 was CNY 93,067,754.33, compared to CNY 67,907,037.44 in Q3 2023, marking an increase of 37.0%[16]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.22, representing a 57.14% increase compared to the same period last year[3]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.53, up from CNY 0.39 in Q3 2023, indicating a growth of 35.9%[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 reached CNY 1,333,070,705.59, reflecting a 3.61% increase from the end of the previous year[3]. - Total assets increased to CNY 1,333,070,705.59, compared to CNY 1,286,566,275.02 at the beginning of the period, marking a growth of 3.62%[14]. - Total liabilities rose to CNY 594,925,095.15 from CNY 547,909,447.25, an increase of 8.55%[14]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 89,602,422.72, an increase of 21.51% year-on-year[3]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 89,602,422.72, up from CNY 73,740,173.22 in Q3 2023, representing a growth of 21.5%[18]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 109,895,693.21 in Q3 2024, an improvement from a net outflow of CNY 159,543,559.36 in Q3 2023[18]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 108,373,435.16 in Q3 2024, compared to a net outflow of CNY 50,482,916.89 in Q3 2023[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 106,557,563.67 from CNY 236,029,325.16, representing a decline of 54.91%[12]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 97,427,105.61, down from CNY 159,589,974.34 at the end of Q3 2023[19]. - The company reported operating cash inflows of CNY 794,376,307.28 in Q3 2024, a decrease from CNY 819,468,027.09 in Q3 2023[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,572[7]. Expenses and Charges - Research and development expenses decreased to CNY 1,671,814.74 from CNY 2,079,348.59, a reduction of 19.59%[15]. - The company reported a tax and additional charges of CNY 7,495,120.62, which is significantly higher than CNY 3,803,974.94 from the previous year, an increase of 96.66%[15]. - The company’s income tax expense for Q3 2024 was CNY 25,533,717.03, compared to CNY 17,680,641.09 in Q3 2023, reflecting an increase of 44.5%[16]. Investments and Projects - The company approved a reduction of RMB 32.54 million in the funding for the "Supply Chain Management Information Technology Upgrade Project" to allocate funds for the new "Jushen Warehouse Phase IV Project" construction[9]. - The company will utilize RMB 10.19 million in interest from the "raised funds collection special account" for the new "Jushen Gongyi Bulk Commodity Trading Delivery Center Project" construction[9]. - The company’s subsidiary won the leasing rights for a land plot in Nanhai District, Foshan City, and signed the relevant contract[11]. - The company signed a logistics transportation contract with Elite Mining Guinea S.A. through its indirectly controlled subsidiary JIA YI INTERNATIONAL LOGISTICS GUINEE SARL[11]. Accounts Receivable and Inventory - The company reported a significant increase in accounts receivable, with a 367.05% rise in notes receivable to CNY 5,604,549.63[6]. - Accounts receivable increased to CNY 97,879,927.40 from CNY 92,373,885.82, reflecting a growth of 6.06%[12]. - The company’s inventory increased by 143.67% to CNY 52,122,714.36, attributed to rising contract performance costs[6]. - Inventory rose significantly to CNY 52,122,714.36, up 143.36% from CNY 21,391,043.25[12]. Auditor and Governance - The company renewed the appointment of Tianjian Accounting Firm as the auditor for the 2024 financial report and internal control audit[10]. - The net profit attributable to the parent company was not explicitly stated, but retained earnings increased to CNY 200,183,818.72 from CNY 170,428,836.47, indicating a growth of 17.43%[13].

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-087 广东炬申物流股份有限公司 关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）15:00-17:00 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式。 二、参加人员 财务负责人关欣欣、董事会秘书裴爽。（如遇特殊情况，参会人员将有所调 整） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 5 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1iYg9qye98Y 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东炬申物流股份有限公司（以下简 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-088 广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年5月31 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司 担保额度预计的议案》，将前述担保额度进一步调整为不超过100亿元。该事项已经 公司2024年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为了满足公司经营发展需要，公司全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简 称"炬申仓储"）拟向上海期货交易所申请新增氧化铝期货存放点及约定库容，申 请新增存放点地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港保税港大街6号， 新增存放点约定库容：氧化铝5万吨。公司于2024年10月29日为前述事项出具担保函。 根据炬申仓储向上海期货 ...

第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2 024年10月24日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实 际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、 匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-084 广东炬申物流股份有限公司 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》； 2、 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-085 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以现 场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议 由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届 ...