中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中铁特货物流股份有限公 司（以下简称"中铁特货"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特 货首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股。经深圳证券交易所《关于中铁特货物流股份有限公司人民币普通股 股票上市的通知》（深证上〔2021〕885 号）同意，公司于 2021 年 9 月 8 日在深圳证 券交易所上市交易。 首次公开发行前公 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-023 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议由公司副董事长顾光明先生主持。会 议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《中 铁特货物流股份有限公司 2024 年半年度报告》。董事会认为：《中铁特货物流股 份有限公司 2024 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告 期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was approximately CNY 5.08 billion, representing a 4.82% increase compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was approximately CNY 452 million, which is a 34.50% increase year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 416 million, reflecting a 27.50% increase compared to the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to approximately CNY 20.98 billion, a 2.85% increase from the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately CNY 18.85 billion, a 0.90% increase year-on-year[12]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.10, marking a 25.00% increase compared to the same period last year[12]. - The total operating revenue for the reporting period was CNY 5,079,394,695.87, representing a year-on-year increase of 4.82% from CNY 4,845,606,507.35[24]. - The revenue from automotive logistics was CNY 4,341,231,383.30, accounting for 85.47% of total revenue, with a year-on-year growth of 4.64%[24]. - Cold chain logistics revenue increased significantly by 31.74% to CNY 269,356,700.60, up from CNY 204,455,895.17[24]. - The gross profit margin for the transportation industry improved to 11.68%, an increase of 2.60% compared to the previous year[25]. - The company reported investment income of CNY 14,934,415.19, contributing 2.52% to the total profit[27]. - The total operating costs amounted to approximately 4.49 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 1.83%[22]. - Operating costs amounted to approximately 4.49 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 1.83%[22]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of CNY 452,014,676.27, representing a significant increase of 34.52% from CNY 336,058,299.56 in the first half of 2023[83]. - Earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.10, compared to CNY 0.08 in the same period of 2023, indicating a growth of 25%[83]. Cash Flow and Investments - The company reported a decrease of 30.20% in net cash flow from investing activities, amounting to approximately CNY 197 million[12]. - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to CNY 5,471,667,989.66, representing 26.08% of total assets[28]. - The company utilized CNY 12,752,074.47 of the raised funds during the reporting period, with a remaining balance of CNY 585,483,691.27[33]. - The company reported a total cash inflow from operating activities of ¥7,713,585,379.91, an increase from ¥6,840,664,689.35 in the first half of 2023[87]. - The cash inflow from investment income received was 30,652,512.06 yuan[90]. - The net cash flow from investment activities was 22,745,495.18 yuan, a significant improvement compared to a net outflow of 104,815,891.25 yuan in the previous period[90]. - The net increase in cash and cash equivalents was -82,316,552.10 yuan, compared to -40,040,254.66 yuan in the previous period[90]. Operational Highlights - The company transported a total of 3.3655 million vehicles in the reporting period, representing a year-on-year increase of 10.74%[16]. - Cold chain logistics saw a significant increase, with 1.0611 million tons of goods sent, up 33.46% year-on-year[17]. - The company established over 40 fixed-frequency, scheduled railway logistics lines, enhancing transport efficiency and reducing costs[16]. - The company actively responded to the Belt and Road Initiative, expanding international logistics services for major automotive brands[16]. - The company holds over 30 types of specialized railway vehicles for oversized cargo, ensuring safety and efficiency in transportation[18]. Risks and Challenges - The company has detailed potential risks and corresponding measures in the report, which investors should pay attention to[2]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact the logistics industry and its operations[41]. - Increased competition in the logistics market poses a risk, necessitating continuous innovation and efficiency improvements to maintain competitive advantage[43]. - The company is implementing measures to adapt to macroeconomic changes and enhance high-quality development in line with national strategies[42]. Shareholder and Dividend Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[3]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan to reward shareholders[52]. - The company achieved a participation rate of 82.85% in the first extraordinary general meeting of 2024[47]. - The total number of shares is 4,444,444,444, with 76.50% held by state-owned entities[64]. - The largest shareholder, China Railway Investment Group Co., Ltd., holds 76.50% of the shares, totaling 3,400,000,000 shares[66]. Compliance and Governance - The company maintains a 100% compliance rate for emissions, including chemical oxygen demand and sulfur dioxide[50]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[50]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[53]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[53]. - The company confirmed that related party transactions will not adversely affect its financial status or operating results[56]. Accounting and Financial Reporting - The financial report for the half-year period was not audited[74]. - The company's financial reporting is based on actual transactions and events, ensuring compliance with relevant disclosure regulations[109]. - The company has not reported any changes in significant accounting policies or estimates for the current period[175]. - The company recognizes expected credit losses for different categories of receivables, with bank acceptance bills generally not requiring impairment provisions due to low credit risk[136]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, with specific criteria for recognizing revenue at a point in time or over time based on the nature of the performance obligations[162].

中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称"本公司"）通 过查验中国铁路财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅 了财务公司的资产负债表、所有者权益变动表、利润表和现 金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国 家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司 共同出资组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准 成立的非银行金融机构。 法定代表人：潘振锋 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司的经营范围具体以登记为准。 公司可以经营下列本外币业务： （ ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-020 中铁特货物流股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 重要内容提示： 一、根据《中铁特货物流股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三 年内稳定股价预案》（以下简称《稳定股价预案》），中铁特货物流股份有限公司 （以下简称公司）拟采取中国铁路投资集团有限公司（以下简称公司控股股东） 增持本公司股票的方式稳定股价。 二、在符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规 定的情况下，公司控股股东本次增持股份金额区间为 2050.2 万元至 4100.4 万元， 增持价格不高于公司调整后的最近一期经审计的每股净资产，即 4.14 元/股。 三、本次增持股份计划的实施期限为自本稳定股价方案公告之日起 6 个月 内。 四、本次增持主体的增持资金来源为公司控股股东自有资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的要求，为强化公司及 其控股股东、董事和高级管理人员的 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-019 中铁特货物流股份有限公司关于职工代表董事、 副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到张重天先生 提交的辞职报告。张重天先生因工作调整原因辞去公司职工代表董事、副总经理 职务。辞去上述职务后，张重天先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至 本公告披露日，张重天先生未持有公司股份。张重天先生的辞职报告自送达公司 董事会时生效。 在此，公司董事会谨对张重天先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 中铁特货物流股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0214 号 致：中铁特货物流股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东大会 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-017 中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 会议主持人：公司董事长于永利先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 起，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中铁特货物流股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）核准并经深圳证券交 易所同意，中铁特货物流股份有限公司（以下简称"中铁特货"、"公司"、"发行人"或 "上市公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"） 作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，截至目前， 持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 | 办公地址： | 北京市朝阳 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-016 中铁特货物流股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度报告全文及摘要 已于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好 地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30，通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、召开时间及方式 二、公司出席人员 公司董事长于永利先生，公司董事会秘书、总会计师金波先生，公司独立董 事马传骐先生，公司财务部部长刘英伟先生，保荐代表人王珏先生。（如有特殊 情况，参与人员或有调整）。 三、问题征集方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （ht ...