证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-014 中铁特货物流股份有限公司 关于确认 2023 年度董事高级管理人员薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董 事会第九次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度董事高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、高级管理人员薪酬确认 2023 年，公司董事及高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。2023 年 公司董事及高级管理人员认真履行职责，较好完成各项任务指标，按照有关规定 标准，发放公司董事及高级管理人员薪酬。具体发放情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 蔡临宁 | 独立董事 | 12 | | --- | --- | --- | | 马传骐 | 独立董事 | 12 | | 潘志成 | 独立董事 | 12 | 二、2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 为进一步完善公司激励与约束机制，更 ...

内部控制审计报告 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA2B0151 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中铁特货物流股份有限公司（以下简称"中铁特货"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中铁特货董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中铁特货于 2023 年 12 月 31 日按照《企 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中铁特货物流股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010/6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-009 中铁特货物流股份有限公司 一、公司 2023 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计，公司 2023 年度净利润为 627,007,638.43 元， 母公司实现净利润 582,703,985.86 元，按照母公司当年净利润的 10%提取法定盈 余公积金 58,270,398.59 元后，2023 年实际可供分配的利润为 524,433,587.27 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配方案拟定 为：以 2023 年可供分配利润的 49.15%派发现金红利，合计派发现金红利 257,777,777.75 元，以 2023 年 12 月 31 日总股本 4,444,444,444 股为基数分配利 润，每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），当年剩余未分配利润结转到下年度。 二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配方 ...

中铁特货物流股份有限公司 未来三年（2024—2026）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》和《中 铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件规定，结 合中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司制定了《中铁特 货物流股份有限公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》，具体内 容如下。 一、公司制定本规划考虑的因素 1. 利润分配原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及发展趋势，建立对股东科学、持续、稳定的回报规划与机制，实行持续、稳定 的利润分配政策，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、利润分配的决策程序和机制 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 独立董事可以征集中小股东的意见， ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元， 募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576.14 元后，实际募 集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。上述资金已于 2021 年 9 月 2 日全部到位，并 业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 9 月 2 日 XYZH/2021BJAA20601 号报告审验。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 公 司 募 集 资 金 账 户 初 始 入 账 金 额 1,735,094,337.89 元 （ 募 集 资 金 总 额 1,759,999,998.24 元扣除承销和保荐费用 24,905,660.35 元），支付股票发行费用 6,441, ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 蔡临宁 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2023 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡临宁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1997 年 4 月至今，先后担任清华大学精仪系讲师、工业工程 系副教授；2001 年 11 月至 2002 年 2 月期间担任了德国亚琛工 业大学高级访问学者；2008 年 2 月至 2009 年 2 月担任美国北卡 大学访问学者；2020 年 6 月至今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，本人及 ...

中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开公 司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议。经公司全体独立董事推举，本次会 议由独立董事蔡临宁先生召集并主持。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 公司全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 1. 审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 经审议，我们认为，公司2023年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚 假、误导性陈述或重大遗漏。对2023年度报告中所披露的内容无异议。我们同意将 本议案提请公司董事会审议通过后提交 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the next six months [1]. Core Views - The company, China Railway Special Cargo (中铁特货), is expected to achieve a net profit of approximately 580 million to 660 million yuan for 2023, representing a growth of 40% to 60% compared to the previous year [1]. - The company has three main business segments: 1. Automotive logistics, which accounts for 86% of revenue and 93% of gross profit, focusing on specialized transportation products [1]. 2. Cold chain logistics, which has seen a 37.34% year-on-year increase in cargo volume, reaching 795,000 tons [1]. 3. Heavy cargo logistics, primarily using a "station-to-station" service model for transporting large equipment [1]. - The company has a strong shareholder structure, with China Railway Investment Group holding 76.5% of shares, and has signed a three-year agreement with its controlling shareholder for various logistics services [1]. Financial Summary - The projected revenue for 2023 is estimated at 12.08 billion yuan, with a year-on-year growth of 27.62% [2]. - The expected net profit for 2023 is projected to be 633 million yuan, reflecting a significant increase of 52.49% compared to 2022 [2]. - The diluted earnings per share (EPS) is forecasted to be 0.14 yuan for 2023, with a price-to-earnings (PE) ratio of 28.08 [2].

特此公告。 关于修订《公司章程》完成工商登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《中铁 特货物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：2023-039）。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。 近日，公司修订的《公司章程》已通过北京市市场监督管理局完成备案登记 手续。 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-003 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司董事会 2 ...