陕西能源投资股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 陕西能源投资股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]587 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、西部证券股份有限公司（以下简 称"西部证券"）于 2023 年 3 月 29 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 75,000.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.60 元。截至 2023 年 4 月 4 日止，本公司共募集资金 7,200,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11 元，募集资金净额 6,834,558,602.89 元。 截至 2023 年 4 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特 殊普通合伙)以"大华验字[2023]000172 号"验资报告验证确认。 （二）2024 年度募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-033 陕西能源投资股份有限公司 关于2025年度融资及内部授信计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 2025 年度融资及内部授信计划 的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、外部融资计划 为统筹安排公司及各子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转， 有效控制融资风险，2025 年公司及各子公司计划新增外部融资额度合计不超过 179.70 亿元。按照融资方式划分，外部融资计划包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、银团贷款、保险债权计划、开立承兑汇票、信用证、融资租赁、债券融 资等方式。在总融资额度下公司将根据资金需求情况，以成本优先、期限合理为 原则在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。 二、内部授信计划 2025 年度公司计划新增内部授信总额 52.82 亿元，主要用于向子公司发放委 托贷款等事项。 ...

陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司""陕西能源"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专 用账户的议案》，同意注销部分募集资金专户，并将节余募集资金用于永久补充 公司流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、西部 证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）对本事项出具了明确的核查意见。 该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕587 号同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券、西部证券于 2023 年 3 月 29 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 75,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 9.60 元。截至 2023 年 4 月 4 日止，公司共募集资金 7,200,000,000.00 元， 扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11 元，募集资金净额 6,834,558,602.89 元。上述发行募集的资 ...

陕西能源投资股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，陕西能源投资股份有限公 司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称希格玛所） 首席合伙人：曹爱民 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 61 人，注册会计师人数 275 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139 人。 业务信息： 2024 年度业务收入 37,738.51 万元，其中审计业务收入 31,639.44 万元，证券业务收 入 12,320.32 万元。 2024 年度为 32 家上市公司提供审计服务。主要涉及行业：制 ...

陕西能源投资股份有限公司 内部控制评价报告 陕西能源投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》）及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求，结合陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 四、内部控制评价的范围 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来 ...

在基于公司经营内外部环境不发生重大变化的情况下，主要业务指标如下： 陕西能源投资股份有限公司 2025 年度全面预算方案 一、预算编制基础 （一）编制依据：公司各归口部门审定的 2025 年生产经营预算、固定资产投资预算、 技改维修预算、股权投资预算、筹融资预算、薪酬预算等各专项预算。 （二）编制范围：公司 2025 年全面预算包括二级法人单位 16 家、三级及以下法人单 位 21 家。 （三）编制原则：坚持市场导向原则，兼顾效益最大和风险可控，突出降本增效，立 足全产业链协同运营效益最大；坚持全价值链、全流程、全员参与原则。 二、预算编制情况 预算发电量：530.17 亿千瓦时 预算煤炭产量：2275 万吨 固定资产投资预算：88.26 亿元 股权投资预算：68.94 亿元 三、可能影响预算指标的事项说明 （一）电量电价 2024 年，全社会用电量和电力装机持续增长。2025 年，在国家"双碳"目标指引下， 电力行业正在加速向绿色低碳转型，全社会用电量增速不及发电装机攀升速度，叠加新能 源电量增长的冲击，火电利用小时数可能会受到较大影响，同时，受容量电价影响，火电 企业在高电价争取、容量电价考核等方面存在不 ...

陕西能源投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，认真履行监督职责、勤 勉尽责，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务状况、关联交易、内控实施等重大事项 进行有效的监督，切实维护公司利益和少数股东权益。现将监事会 2024 年的主要工作情况 和 2025 年度工作重点报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责， 结合公司实际情况，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有会议决议都合法有 效，具体如下： | 会议日期 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕 | | 2024 | ...

陕西能源投资股份有限公司 2024 年度财务决算报告 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算工作已完成，决算 所涉及的财务数据已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告：认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地 反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量。现将公司财务决算情况报告如下： 一、财务概况 2024 年，公司财务决算数据纳入合并范围的单位共 36 户。截止 2024 年 12 月 31 日， 公司合并口径资产总额 682.15 亿元，负债总额 362.42 亿元，所有者权益总额 319.74 亿元， 资产负债率 53.13%。2024 年度实现营业收入 231.56 亿元，利润总额 53.80 亿元，净利润 46.62 亿元。 截止 2024 年 12 月 31 日，母公司资产总额 254.14 亿元，负债总额 34.28 亿元，所有者 权益总额 219.86 亿元，资产负债率 13.49%。2024 年度母公司实现营业收入 500.08 万元， 投资收益 23.01 亿元，利润总额 24.09 亿 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-032 陕西能源投资股份有限公司 关于2025年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、计划实施主体 公司及合并报表范围内的子公司。 二、固定资产投资计划 2025 年计划完成固定资产投资 88.26 亿元。 三、股权投资计划 2025 年预算股权投资总额共 68.94 亿元，包括但不限于新设公司、对子公 司及参股公司增资、可能存在的股权收购等股权类投资计划。 四、特别提示 公司 2025 年度投资计划为公司及子公司本年度的投资预算安排，不构成对 投资者的实质性承诺。在具体实施过程中，存在根据公司内外部经营环境、市场 机会等进行调整的可能，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1.第二届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 陕西能 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-036 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 董事会 为满足公司经营和业务发展需要，2025 年度公司及权属公司向银行和其他 金融机构申请总额不超过人民币 1,051.92 亿元的综合授信额度。上述授信额度用 于办理生产经营所需，授信产品包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇 票、保函、信用证、固定资产贷款、票据贴现、票据质押贷款等。 授信有效期为自股东大会审议通过之后的十二个月。在授信期限内，授信额 度可循环使用。上述授信额度最终以相关银行、各金融机构及非金融机构实际审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 陕西能源投资股份有限公司 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授 权公司董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法 律文件。授权有效期为本议案经公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。 关于 2025 年度银行授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股 ...