陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司""陕西能源"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专 用账户的议案》，同意注销部分募集资金专户，并将节余募集资金用于永久补充 公司流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、西部 证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）对本事项出具了明确的核查意见。 该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕587 号同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券、西部证券于 2023 年 3 月 29 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 75,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 9.60 元。截至 2023 年 4 月 4 日止，公司共募集资金 7,200,000,000.00 元， 扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11 元，募集资金净额 6,834,558,602.89 元。上述发行募集的资 ...

陕西能源投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，认真履行监督职责、勤 勉尽责，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务状况、关联交易、内控实施等重大事项 进行有效的监督，切实维护公司利益和少数股东权益。现将监事会 2024 年的主要工作情况 和 2025 年度工作重点报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责， 结合公司实际情况，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有会议决议都合法有 效，具体如下： | 会议日期 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕 | | 2024 | ...

在基于公司经营内外部环境不发生重大变化的情况下，主要业务指标如下： 陕西能源投资股份有限公司 2025 年度全面预算方案 一、预算编制基础 （一）编制依据：公司各归口部门审定的 2025 年生产经营预算、固定资产投资预算、 技改维修预算、股权投资预算、筹融资预算、薪酬预算等各专项预算。 （二）编制范围：公司 2025 年全面预算包括二级法人单位 16 家、三级及以下法人单 位 21 家。 （三）编制原则：坚持市场导向原则，兼顾效益最大和风险可控，突出降本增效，立 足全产业链协同运营效益最大；坚持全价值链、全流程、全员参与原则。 二、预算编制情况 预算发电量：530.17 亿千瓦时 预算煤炭产量：2275 万吨 固定资产投资预算：88.26 亿元 股权投资预算：68.94 亿元 三、可能影响预算指标的事项说明 （一）电量电价 2024 年，全社会用电量和电力装机持续增长。2025 年，在国家"双碳"目标指引下， 电力行业正在加速向绿色低碳转型，全社会用电量增速不及发电装机攀升速度，叠加新能 源电量增长的冲击，火电利用小时数可能会受到较大影响，同时，受容量电价影响，火电 企业在高电价争取、容量电价考核等方面存在不 ...

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）已与陕西投资集团财务有限责任公 司（以下简称财务公司）签订了《金融服务协议》，同时公司已经通过了《关于在陕 西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的要求，公司查阅了财务公 司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、所有者权益变动表、2024 年度利润表和现金流 量表，查阅了财务公司提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司注册信息、业务资质及股东情况 财务公司成立于 2017 年 6 月 16 日，其前身为陕西能源集团财务有限责任公司， 2018 年 5 月 22 日更名为陕西投资集团财务有限责任公司。 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批 准设立的非银行金融机构，于 2017 年 6 月正式挂牌运营。 公司统一社会信用代码为 91610132MA6U5NQD7F。 公司法定代表人为张少杰。 陕西能源投资股份有限公司 关 ...

陕西能源投资股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，陕西能源投资股份有限公司（以下简称"陕西能源"或"公司"）管理层深 入贯彻董事会各项决策部署，各项工作稳步开展，企业规模不断壮大，经营业绩持续增长， 全面完成了年度任务目标。下面，就 2024 年度工作情况和 2025 年工作安排报告如下： 第一部分 2024 年工作回顾 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届 三中全会精神，积极融入陕西省"三个年"活动和"四个经济"建设，以打造煤电产业"利 润中心"为主线，稳步推进"增效益、拓资源、推项目、强管控、保安全、促党建"各项工 作，企业经营水平不断提升，核心竞争力不断增强，获评年度"双百企业"标杆，连续两年 跻身中国上市企业市值 500 强。2024 年，公司主要经营指标完成情况如下： 2024 年，公司主要经营指标完成情况如下： ——发电量 530.43 亿千瓦时，同比增长 19.74%； ——原煤产量 2356.28 万吨，同比增长 1.17%； ——营业收入 231.56 亿元，同比增长 19.04%； ——利润总额 53.80 亿元，同比增长 9.9 ...

关于陕西能源投资股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 希会其字(2025)0086 号 目 the state 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0086 号 关于陕西能源投资股份有限公司 | 、 附 表 | | | --- | --- | | 专项说明 ………………………………………………………………………………………………（１−２） 三、证书复印件 | (3) | (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 2024年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 陕西能源投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了陕西能源投资股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表, 2024 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并出具了希会审字(2025)1833 号无保留意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-037 陕西能源投资股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 （一）关联交易概述 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》（以下简称《交易与关联交易》）等有关法律、法规、规范性文件以 及《陕西能源投资股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称《关联交易管理 制度》）等公司制度规定，陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司或陕西能 源）结合公司日常经营和业务发展需要，对公司2025年度日常关联交易进行预计。 2025年4月17日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了公司《关于 预计公司2025年度日常关联交易的议案》。本议案审议时公司关联董事王栋、王 琛、史鹏钊回避表决。 该议案需提交公司股东大会审议，关联股东陕西投资集团有限公司须在表决 该议案时回避表决。 （二）预计2025年关联交易类别和金额 根据《上 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-032 陕西能源投资股份有限公司 关于2025年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、计划实施主体 公司及合并报表范围内的子公司。 二、固定资产投资计划 2025 年计划完成固定资产投资 88.26 亿元。 三、股权投资计划 2025 年预算股权投资总额共 68.94 亿元，包括但不限于新设公司、对子公 司及参股公司增资、可能存在的股权收购等股权类投资计划。 四、特别提示 公司 2025 年度投资计划为公司及子公司本年度的投资预算安排，不构成对 投资者的实质性承诺。在具体实施过程中，存在根据公司内外部经营环境、市场 机会等进行调整的可能，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1.第二届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 陕西能 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-033 陕西能源投资股份有限公司 关于2025年度融资及内部授信计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 2025 年度融资及内部授信计划 的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、外部融资计划 为统筹安排公司及各子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转， 有效控制融资风险，2025 年公司及各子公司计划新增外部融资额度合计不超过 179.70 亿元。按照融资方式划分，外部融资计划包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、银团贷款、保险债权计划、开立承兑汇票、信用证、融资租赁、债券融 资等方式。在总融资额度下公司将根据资金需求情况，以成本优先、期限合理为 原则在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。 二、内部授信计划 2025 年度公司计划新增内部授信总额 52.82 亿元，主要用于向子公司发放委 托贷款等事项。 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-044 陕西能源投资股份有限公司 特别提示： 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）本次变更会计政策，系根据中 华人民共和国财政部（以下简称财政部）相关规定进行的相应变更。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更情况具体如 下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，本公司 自 2024 年 1 月 1 日起执行解释中"关于流动负债与非流动负债的划分"及"关 于供应商融资安排的披露"规定，并于 2024 年 1 月 1 日起生效。 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定"对 于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应 ...