浙江海森药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规、规范性文件以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务会计报 告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可遵照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展工作。 （二）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格和条件； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验以及完成审计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股份数量为2,688,300股，占公司总股本的3.95%，限售期为 自公司首次公开发行并上市之日起12个月；本次实际可上市流通数量为672,075 股，占公司总股本的0.99%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年4月10日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)核准，并经深圳证券交易所《关 于浙江海森药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]276 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票17,000,000股，并于2023 年4月10日在深圳证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 51,000,000股，首次公开发行后总股本为68,000,000股。 证券代码：001367 证券简称：海 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对海森药业首次公开发行部分限售股解 禁上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]588 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于浙江海森药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]276 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 51,000,000 股，首次公开发行后总股本为 68,000,000 股。 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对 海森药业签订房屋租赁合同暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司行政办公、部分仓储及员工住宿需要，公司自 2018 年 8 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日向东阳市海森保健品有限公司（以下简称"海森保健品"） 租赁其位于东阳市六石街道新建村严甽的房屋。上述租赁到期后，公司拟与海森 保健品续签《房屋租赁合同》，继续租赁其位于东阳市六石街道新建村严甽的房 屋，租赁房屋建筑面积 12,377 平方米，租赁期限 8 年，自 2024 年 1 月 1 日至 2031 年 12 月 31 日；第 1~5 年，租金每 ...

一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知已于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出。本 次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式，应到董事 7 名， 实到董事 7 名，其中戴文涛、郑刚和方桂荣以视频通讯方式出席本次会议。公司 监事、高管人员等列席会议。会议由董事长王式跃主持，会议的召开符合《公司 法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-042 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案提交董事会前已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过， 保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同 日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》 （公告编号：2 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-043 审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 经核查，监事会认为：本次向关联方租赁房屋，目的是为了保障行政办公、 部分仓储及员工住宿的需要。同时公司本次租赁房产的价格是在参考周边房屋租 赁市场价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格， 定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，不会对公司独立性产生 影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 公司本次关联交易事项。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订房屋租赁合同暨关 联交易的公告》（公告编号：2023-041）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议。 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-041 浙江海森药业股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于签订房 屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司与关联法人东阳市海森保健品有限公 司（以下简称"海森保健品"）就关联租赁事宜签订协议。现将具体情况公告如 下： 一、关联交易概述 为满足公司行政办公、部分仓储及员工住宿需要，公司自 2018 年 8 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日向海森保健品租赁其位于东阳市六石街道新建村严甽的房 屋，具体内容详见公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》"第八节 公司治理与独立性"之"九、关联交易情况"之"（二）关联交易"。 上述租赁到期后，公司拟与海森保健品续签《房屋租赁合同》，继续租赁其 位于东阳市六石街道新建村严甽的房屋，租赁房屋建筑面积 12,377 平方米，租 赁期限 8 ...

（八）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等规则要求，重点向培训对 象介绍了独立性、决策程序合规、信息披露、资金占用、对外投资、关联交易、 同业竞争、内幕交易、股东减持等相关规定，加深了公司董事、监事、高级管理 人员、控股股东相关人员和实际控制人等相关人员对相关法律法规、信息披露要 求的理解。 中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对浙江海森药业股份有限 公司（以下简称"海森药业"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东相关人员和实 际控制人 （一）保荐人：中信证券股份有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥89,803,650.07, a decrease of 14.34% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥26,118,923.20, an increase of 0.80% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,534,715.87, up 1.04% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 283,171,670.70, a decrease of 10.43% compared to CNY 316,172,855.02 in Q3 2022[15] - Net profit for Q3 2023 was CNY 71,926,596.85, representing a decline of 13.14% from CNY 82,776,451.87 in Q3 2022[16] - The company reported a decrease in total profit to CNY 82,873,833.84, down 13.56% from CNY 95,882,170.76 in Q3 2022[16] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 1.19, down from CNY 1.62 in the same period last year[17] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period reached ¥1,301,262,008.78, an increase of 130.11% compared to the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders increased by 159.31% to ¥1,216,271,943.79 compared to the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to ¥1,160,705,442.85, a significant increase from ¥446,186,172.31 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 160%[13] - Total assets increased to ¥1,301,262,008.78 from ¥565,484,619.74, representing an increase of approximately 130%[14] - The company's equity increased significantly, with total equity rising to ¥1,216,271,943.79 from ¥469,037,317.24, marking an increase of approximately 159%[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥37,908,614.75, a decrease of 27.64% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 37,908,614.75, a decrease of 27.61% compared to CNY 52,391,177.85 in Q3 2022[17] - The net cash flow from financing activities was ¥673,783,368.80, a dramatic increase of 25,759.57% due to successful fundraising efforts[10] - Net cash flow from financing activities amounted to ¥673,783,368.80, a significant increase compared to a net outflow of ¥2,625,856.00 in the previous period[18] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥918,685,946.31, up from ¥225,158,250.43 at the end of the previous period[18] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was ¥679,447,820.66, compared to an increase of ¥41,444,655.47 in the previous period[18] Expenses and Costs - Research and development expenses increased by 33.87% to ¥12,416,146.91, reflecting the company's commitment to enhancing R&D capabilities[9] - Research and development expenses increased to CNY 12,416,146.91, up 33.00% from CNY 9,275,074.86 in the previous year[15] - Total operating costs decreased to CNY 201,984,375.33, down 10.14% from CNY 224,763,134.15 in the previous year[15] - The company reported a decrease in government subsidies received, with other income dropping by 61.78% to ¥2,882,331.50 compared to the previous year[9] - Other income decreased to CNY 2,882,331.50 from CNY 7,541,728.71 in the previous year, indicating a decline of 61.73%[15] - The company experienced a reduction in financial expenses, reporting a net financial income of CNY 11,026,073.54 compared to CNY 10,531,352.33 in the previous year[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,547, with no preferred shareholders having voting rights[12] - The largest shareholder, Zhejiang Haisen Holdings, holds 32.96% of the shares, followed by Wang Shiyue with 19.96%[11] Inventory and Liabilities - The company reported an increase in inventory to ¥158,104,654.48 from ¥142,646,529.87, reflecting a growth of about 11%[13] - The accounts payable increased to ¥23,234,923.18 from ¥19,037,512.88, indicating a rise of approximately 22%[14] - The total liabilities decreased to ¥84,990,064.99 from ¥96,447,302.50, showing a reduction of about 12%[14] Future Plans - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the provided content[12] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[19]

第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-039 浙江海森药业股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司 董事会 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通 知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出。本次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式，应到董事 7 名， 实到董事 7 名，其中戴文涛、郑刚和方桂荣以视频通讯方式出席本次会议。公司 监事、高管人员等列席会议。会议由董事长王式跃主持，会议的召开符合《公司 法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，会议合法、有效。与会董 事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，以记名投票表决方式， 一致审议通过相关议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司20 ...