第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立起 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利 益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方（以下统称"关联方"） 与公司间的资金管理及公司关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用 和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金， ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东大会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效 率，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一年会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息沟通，促进公司与投资者良性关系的发展，提高公司的诚信度和投资价值， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定，不得在 投资者关系中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 公司以及董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管 理工作 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，我们作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，就公司第四届董事会第二十四次会议的相关事项发表如 下独立意见： 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金 使用的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使 用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司（含子公司）本次使用闲置募集 资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风 险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或者股东大会审议通过， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材使用部分闲置自有资金进行委 托理财的事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、委托理财基本情况 （一）委托理财目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 （二）委托理财额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含）进行委托理财，上述资 金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限内 任一时点的投资金（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过前述投资额度。 （三）投资品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-005 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十三次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议 通知于 2023 年 11 月 11 日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编 号：2023-008）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司（含子公司）本 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材拟使用募集资金向全资子公司广东 德冠包装材料有限公司（以下简称"德冠包装"）提供总金额不超过人民币 7.8 亿 元的无息借款，以实施募投项目的事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，每股发行价格为人民币 31.68 元， 本次发行募集资金总额为 1,056,008,448 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第四条 公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常 运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。 第六条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能 力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财 的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 第七条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资 应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 第八条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报 告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司的委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护股 东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 ...

根据 2023 年期间公司与国外设备供应商签署生产线及配套设备的合同要求， 公司将于 2023 年至 2027 年间逐期以欧元支付设备货款。为了降低欧元兑人民币 汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结 售汇的套期保值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种：结合设备款项支付需求，本次外汇套期保值业务 只选择远期结售汇外汇衍生产品业务； 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 （二）外币币种：欧元； （三）交易金额及资金来源：累计交易金额不超过 2.8 亿人民币（或等值外 币），涵盖主设备及配套设施；在上述额度内资金可以循环滚动使用。资金来源 为自有资金，不涉及募集资金； （四）有效期限授权：授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二 月，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不 超过预计总额度。在上述额度范围内，董事会授权董事长具体落实公司关于外汇 套期保值决策、签署相关合同。 （五）合作银行：经有关政府部门批准 ...