招商局港口集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于招商局港口集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501683 号 招商局港口集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局港口集团股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日签发了无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，贵公司编制了本专项 ...

招商局港口集团股份有限公司 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2508403 号 招商局港口集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招 商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 王洁 三、 内部控制 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本公司《公司章程》《独立 董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真 勤勉、忠实履行职责。在 2024 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职 守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了本公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 柴跃廷 独立董事，毕业于清华大学自动化系，获工学硕士和工 学博士学位。现任本公司独立董事，清华大学自动化系博士生导师， 电子商务交易技术国家工程实验室主任，同时担任科技部现代服务业 总体专家组组长，国家标准化管理委员会电子商务标准化工作总体组 组长，国家电子商务示范城市创建工作专家咨询委员会专家组组长， 国际学术期刊《In ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本公司《公司章程》《独立 董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真 勤勉、忠实履行职责。在 2024 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职 守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了本公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 高平 独立董事，毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管 理专业，硕士，高级工程师、高级政工师。现任本公司独立董事。历 任上海远洋运输公司大副，管理科科长，人事部经理，中远集装箱运 输公司人事部总经理，中远（香港）航运有限公司船员部总经理，中 远（香港）航运有限公司副总经理，中远（香港）航运有限公司深圳 远洋运输公司副总经 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本公司《公司章程》《独立 董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真 勤勉、忠实履行职责。在 2024 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职 守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了本公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郑永宽 独立董事，毕业于中国政法大学，获法学学士、法学硕 士、法学博士学位，现任本公司独立董事，厦门大学法学院副院长、 教授、侵权法研究中心主任，兼任中国法学会民法学研究会理事，福 建省法学会民商法研究会副会长，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁 委员会仲裁员，福建信实律师事务所律师，福建德尔科技股份有限公 司独立董事。历任厦 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本公司《公司章程》《独立 董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真 勤勉、忠实履行职责。在 2024 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职 守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了本公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李琦 独立董事，毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业， 博士，副教授。现任本公司独立董事，北京大学光华管理学院会计学 系副教授。历任北京大学光华管理学院会计系助教、讲师、北京大学 光华管理学院院长助理、党委副书记。2020年5月起担任本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 16.131 billion yuan, representing a year-on-year growth of 2.41%[5] - The net profit attributable to shareholders reached 4.516 billion yuan, with a year-on-year increase of 26.44%[5] - The company's operating revenue for 2024 was CNY 16,130,778,028.24, representing a 2.41% increase compared to CNY 15,750,475,780.22 in 2023[27] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 4,516,301,317.16, a significant increase of 26.44% from CNY 3,571,800,762.16 in 2023[27] - The net cash flow from operating activities reached CNY 8,013,212,824.40, marking a 21.79% increase from CNY 6,579,606,635.17 in the previous year[27] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 1.81, up 26.57% from CNY 1.43 in 2023[27] - China Merchants Port's net profit for the last fiscal year reached RMB 3 billion, marking a 12% increase from the previous year[22] - The company reported a quarterly revenue of CNY 4,191,147,919.01 in Q3 2024, with a net profit of CNY 1,189,284,910.16 for the same period[32] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in Q3 2023, representing a 15% year-over-year growth[178] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion, representing a 20% year-over-year growth[181] - The company provided a revenue guidance of 12 billion RMB for the next fiscal year, expecting a growth rate of 20%[200] Operational Metrics - The container throughput for the year was 19.5159 million TEU, reflecting a growth of 8.3% compared to the previous year[7] - The throughput from mainland China ports was 15.2301 million TEU, up by 8.5% year-on-year[7] - The throughput of bulk cargo reached 1.26 billion tons, showing a year-on-year growth of 0.6%[7] - The company completed a container throughput of 55 million TEU in 2023, ranking among the top global port operators[45] - The company achieved a container throughput of 12.315 million TEU in the Bohai Rim region, a year-on-year increase of 7.7%[67] - The overseas port projects recorded a container throughput of 3,683.5 million TEU, an increase of 8.1% year-on-year[61] - User data showed a 20% year-over-year growth in container throughput, indicating strong demand in the logistics sector[172] - User data indicates a 25% increase in active customers on the China Merchants Port ePort platform, highlighting the growing adoption of digital services[22] Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of 51% equity in the NPH project in Indonesia, marking its first entry into the Indonesian market[8] - The company plans to expand its market presence by investing approximately RMB 5 billion in new terminal projects over the next three years, aiming to enhance operational capacity[23] - The company is exploring partnerships with international shipping lines to enhance service offerings and expand its global footprint[23] - The company aims to enhance its market position by integrating resources and promoting high-quality development amidst ongoing economic challenges[41] - The company is actively exploring international port investment opportunities through mergers and acquisitions to expand its global service network[141] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 300 million allocated for potential deals[178] Sustainability and ESG - The company’s ESG rating was upgraded to "AA" by WIND, and it was included in the "Central Enterprises ESG Pioneer 100 Index"[8] - The company has initiated a new sustainability strategy, aiming to reduce carbon emissions by 30% by 2025, aligning with ESG goals[22] - The company aims to enhance carbon management capabilities through a new carbon management platform, which is currently operational[92] - The company is focusing on sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years through greener technologies[170] - The company is committed to "digitalization" and "greening" upgrades through the application of big data, IoT, and AI technologies, injecting new momentum into its core operations[48] Governance and Compliance - The company has a comprehensive internal control system in place, adhering to the requirements of the Company Law and Securities Law[152] - The company has established a market value management system and disclosed a valuation enhancement plan aimed at improving operational efficiency and profitability[146] - The company has not engaged in any related party transactions that would compromise its independence[159] - The company has successfully revised its internal audit system to enhance operational efficiency[156] - The company will evaluate major operational risks for 2024 and present the findings in a report[189] Future Outlook - Future outlook remains positive, with analysts projecting a continued growth trajectory driven by increased trade volumes and strategic investments[23] - The company aims to enhance its core competitiveness and global layout while promoting digital and green upgrades in 2025[10] - The company plans to implement a mother port strategy to enhance the development quality of domestic and overseas mother ports, particularly in the Pearl River Delta region[127] - The company is committed to enhancing operational management capabilities and ESG management to drive internal growth and improve brand influence[135] Market Expansion - The company plans to expand its market presence by opening three new terminals in key strategic locations by the end of 2024[173] - Market expansion plans include entering two new international markets by mid-2024, targeting a 5% market share in each[179] - The company has completed the acquisition of a regional competitor for 1 billion RMB, expected to enhance service capabilities[200] - The company is focusing on innovative park business models and value-added services, including warehousing, customs clearance, and logistics transportation, to enhance port logistics efficiency[48] Research and Development - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[180] - R&D investment amounted to ¥250,109,688.37 in 2024, reflecting a 2.57% increase from ¥243,835,440.24 in 2023[97] - The number of R&D personnel increased by 9.10% from 758 in 2023 to 827 in 2024[96] - The company is developing a new generation of automated container terminal management systems, focusing on big data-driven and microservice architecture[90] Leadership Changes - The company experienced changes in its board, with several directors resigning due to work changes, including Zhang Rui and Liu Weiwu, effective January 8, 2024[166] - New appointments include Li Qing and Li Zhanglin as directors, effective January 31, 2024, indicating a strategic shift in leadership[166] - The company has appointed Huang Zhenzhou as the new Chief Financial Officer, effective October 11, 2024, following the resignation of the previous CFO, Tu Xiaoping[166] - The company appointed a new CEO and Vice Chairman in July 2023, enhancing leadership stability and strategic direction[169]

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 1 部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 本公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 招商局港口集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（下称"企业内部控制规范体系"），结合招商局港口集 团股份有限公司（以下简称"本公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的 责任。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运行。本公司董事 会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-023 招商局港口集团股份有限公司 关于与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为加强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，招商 局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与招商局集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》，期限三年。根据《金融服务 协议》，本公司（包括下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务 公司的任何贷款所得款项）不超过人民币 80 亿元；财务公司向本公司（包括下属 公司）授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币 100 亿元，本公司连续十二 个月内在财务公司贷款的累计应计利息金额不超过人民币 50,000 万元。 本公司与财务公司均为招商局集团有限公司实际控制的企业，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，财务公司为本公司关联法人，本次 交易构成关联交易。 本公司于 2025 年 4 月 1 日召 ...

招商局港口集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2025 年第一次独立董事 专门会议的书面通知。会议于 2025 年 4 月 1 日在深圳市南山区工业 三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事 推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会议决议如下： 一、 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于<招商局集团财务有限公 司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》，并同意将此议案提交 本公司第十一届董事会第四次会议审议。 二、 审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》 经与会独立董事审议，全票 ...