远光软件股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和远光软件股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2023 年度的履职情况进行了评估， 并经董事会审计委员会审议通过。经评估，公司认为致同所在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 致同所成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 ...

一、关联交易概述 经 2023 年 5 月 19 日召开的第七届董事会第二十九次会议、2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，远光软件股份有限公司（以下 简称"公司"）与中国电力财务有限公司（以下简称"中电财"）签署《金融业 务服务协议》，协议约定资金存放类预计交易额为：年日均存款余额最高不超过 人民币 3 亿元，每日存款余额最高不超过人民币 5 亿元，协议有效期一年，具体 情况详见 2023 年 5 月 20 日披露的《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-026）。 由于年末客户回款较为集中导致公司账户资金量较大，2023 年 12 月 30 日 至 2024 年 1 月 2 日，公司在中电财的日存款余额超出《金融业务服务协议》约 定的每日存款余额最高限额，最高为 2023 年 12 月 31 日，存款余额 6.28 亿元。 2024 年 1 月 3 日，公司已将部分资金从中电财账户转出，确保每日存款余额在 协议约定范围之内。 因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"） 同为国家电网有限公司下属子公司，按照《深圳证 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-021 远光软件股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案暨 召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年3月30日在《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2023年年 度股东大会的通知》（公告编号：2024-013），公司定于2024年5月15日召开2023 年年度股东大会。 2024年4月25日，公司收到控股股东的一致行动人、董事长陈利浩先生关于增 加2023年年度股东大会临时提案的提议函，为提高决策效率，提议将公司第八届董 事会第七次会议审议通过的两项议案，即《关于签署金融业务服务协议暨关联交易 的议案》《关于续聘审计机构的议案》，作为临时提案提交公司2023年年度股东大 会审议。 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定：单 独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-019 远光软件股份有限公司 关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资金结算业务流 程，加强资金管理与控制，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和 费用，确保资金安全，提高资金使用水平和效益，拟与中国电力财务有限公司（以 下简称"中电财"）签署《金融业务服务协议》，由中电财为公司提供存款、结 算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、办理财务顾问、 信用鉴证及相关的咨询、代理业务等金融服务。 因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"） 同为国家电网有限公司下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规 定，本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案尚 须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上需 对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 ...

远光软件股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和远光软件股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，致同所认为公司财务报表公允反映了公司 2023 年度的经营情况， 公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报 告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 1.会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）成立于 1981 年， 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠 琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年末，致同所从 业人员近 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-020 远光软件股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）继续负责公司 2024 年度 财务报表、内部控制审计业务，聘期一年。具体情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-015 远光软件股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 18 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩 先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中陈利浩先生、向万红先 生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列 席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和 公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年第一季度报告》刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

远光软件股份有限公司 关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解远光软件股份有限公司（以下简称"远光软件" 或"公司"）在中国电力财务有限公司（以下简称"中电财"）开展金融业务的风 险，维护资金安全，根据深圳证券交易所相关规定，结合公司实际情况，特制定 本风险处置预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长，领导小组成员 包括公司总裁、财务总监、董事会秘书等。领导小组负责组织风险防范和处置工 作，对于开展金融业务的风险，任何部门、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意 他人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对开展金融业务风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会 负责，全面负责风险防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解 风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范。督促中电财及时提供相关信息，关注中电财经 营情况，并从国家电网有限公司及其成员单位、监管部门及时了解信息，做到信 息监控到位，风险防范有效。 （四）及时 ...

二、财务资助进展情况 为保证能源互联正常运营的资金需求，公司于 2024 年 4 月 18 日与能源互联 签署了《借款合同》，自合同签署之日至 2025 年 3 月 27 日，公司向能源互联提 供总额不超过 2,500 万元的财务资助，借款利率以全国银行间同业拆借中心最新 公布的一年期贷款市场报价利率为准，如遇全国银行间同业拆借中心利率调整， 合同项下的借款利率随之调整。在上述借款期限内，能源互联可循环使用借款合 同约定的借款额度，但在借款期限内任一时点的借款余额不得超过合同约定的借 款额度，每单笔借款使用期限不超过 1 年，可提前偿还。 三、财务资助风险分析及风控措施 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-014 远光软件股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同 意公司向控股子公司远光能源互联网产业 ...

合同资产大幅增长，公司增长动力稳健 ⚫ 事件：公司发布 2023 年年报，全年实现营收 23.89 亿元（同比+12.42%），归母净 利润 3.44 亿元（同比+6.68%），扣非净利润 3.29 亿元（同比+6.80%），毛利率 57.21%（同比+1.53pct）。Q4 单季度来看，实现营收 8.27 亿元（同比+5.99%）， 归母净利润 1.93 亿元（同比+9.90%），扣非净利润 1.89 亿元（同比+10.44%）， 毛利率 53.48%（同比-0.92pct）。 ⚫ 2023 年公司合同资产大幅增加体现公司需求高景气，研发投入大幅增加为公司持续 增长提供动能。2023 年末，公司合同资产余额达到 7.12 亿元（同比+311.49%）。 主要是由于公司已交付实施的项目在年底未得到客户确认，从而累积为合同资产， 虽然对 23 年收入确认产生影响，但是也代表国网数字化转型需求旺盛，一旦实现收 入确认则可支撑公司 2024 年营收较快增长。从研发费用看，2023 年公司研发费用 6.0 亿元（同比+ 32.7%），研发费用率达到 25.1%。公司连续十年研发投入占营收 比例超过 20%，累计近 4 ...