华峰化学股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展衍生品套期保值业务的背景 公司开展的衍生品业务与日常经营需求是紧密相关的。为提高公司应对外汇 波动风险的能力，防范汇率和利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增 强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展衍生品套期保值业务。 华峰化学股份有限公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司"或"公 司及子公司"），国际业务持续推进，外汇收支规模不断扩大。在人民币汇率双 向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外 币借款所面临的汇率和利率等风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟 开展以套期保值为目的的衍生品交易。 二、公司开展的衍生品套期保值业务概述 公司开展衍生品业务的目的仅限于套期保值，与其风险敞口的规模和期限匹配。 公司及子公司的衍生品套期保值业务通过由国家外汇管理局和中国人民银行批准的 金融机构开展，套期保值工具包括远期、掉期、期权等。公司及子公司拟进行衍生 品套期保值业务的交易金额不超过 15 亿人民币（或等值其他货币），该额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可 ...

华峰化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务 状况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了 有效的监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将 2024 年度监事会工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了八次监事会会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 18 日，召开第八届监事会第十二次会议，审议通过 了： 1.《2023 年度监事会工作报告》； 2. 《2023 年年度报告》全文及其摘要； 3. 《2024 年第一季度报告》； 4. 《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》； 5. 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》； 11. 《2023 年度利润分配的预案》； 12. 《内部控制自我评价报告》； 13. 《关于会计政策变更的议 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-014 华峰化学股份有限公司 关于向金融机构申请授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过《关于 向金融机构申请授信及提供担保的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 为满足公司日常生产经营及业务发展需求，公司及合并财务报表范围内子公 司预计 2025 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 102.7 亿元的综合 授信额度，在此额度内由公司及合并财务报表范围内子公司根据实际资金需求进 行授信申请。 一、本次申请综合授信及担保的基本情况 （一）2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 102.7 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及合并财务报表范围内子公司根 据实际资金需求进行授信申请。授信品种包括但不限于流动资金贷款、开具银行 承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。具体业务品种、授信额度和授 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 华峰化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华峰化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华峰化学股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-009 华峰化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4150 号"核 准，公司非公开发行普通股股票 329,024,676 股，发行价格 8.51 元/股，募集资金 总额为 2,799,999,992.76 元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司 （现已更名为"东方证券股份有限公司"）扣除含税保荐承销费 16,174,999.94 元后，向公司实际缴入 2,783,824,992.82 元，均为货币资金。 扣 除 各 项 不 含 税 发 行 费 用 26,707,547.08 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 2,773,292,445.68 元 ， 其 中 计 入 股 本 329,024,676.00 元 ， 计 入 资 本 溢 价 2,44 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-012 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据 池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 上述票据池业务的开展期限为 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日止。 （四）实施额度 华峰化学股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过《关于 开展票据池业务的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务， 并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企 业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据 流动性管理的要求，该业务能全面 ...