浙江银轮机械股份有限公司 2024年财务预算报告 根据公司发展战略规划，按照合并报表口径，并以 2023 年审计报告为基础，依据 2024 年经营计划，经过分析研究，编制了公司 2024 年度的财务预算。主要指标如下： 一、2024 年度财务预算 2024 年公司营业收入目标 130 亿元，争取完成 135 亿元。在"夯实基础、降本增效、 改善提质、卓越运营"经营方针指导下，深化变革，全面推进全球经营体卓越运营，加 快效益提升，海外经营体实现整体盈利，实现归母净利润率 6%以上。以 OPACC（扣除 资本费用后的利润率）指标引领经营效率不断提升，以经营效率的提升保障短期与中长 期资本支出、生产运营、股东分红等现金流需求。 2.持续推进降本增效，加快效益提升 由公司财务总部和研发总院领衔，成立公司级"降本增效"工作展开领导小组，围 绕"产品迭代升级，产品竞争力和毛利率提升、三增三消"两大篇章，按照"识别、提 升、创新、引领"的四个步骤策略展开。结合公司董事会指导性意见和公司[2024]1 号 文件经营计划目标纲要，对公司产品迭代升级、三增三消等"降本增效"的三大方面内 容，确定每年目标、工作方向、主要举措等，制 ...

经核查，我们认为：公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生 产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不 会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定 价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将 2024 年度日常 关联交易事项提交董事会审议。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议 第一次会议通知于2024年4月8日以电话和电子邮件的方式发出。会议于2024年4月14日 以现场与视频相结合的表决方式召开。会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 本公司《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定上，会议合法有效。经与会独立 董事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 独立董事：曾爱民、李征宇、丁国良 2024年4月14日 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届监事会第七会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2024年4月7日以传真 和电子邮件方式发送各位监事，会议于2024年4月14日以现场方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬 先生主持，经表决形成决议如下： 三、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 《2023年度监事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意3票、反对 ...

浙江银轮机械股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1．基本信息 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 裁）人 | 件 | 裁）金额 | | | | 估、立信等 | 2016 年报 | | 14 日期间因证券虚假陈述行为 | | | | | | 对投资者所负债务的 15%承担补 | | | | | | 充赔偿责任，立信投保的职业 | | | | | | 保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金 | | | | | | 额 | 3.诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自 律监管措施 1 次和纪律处分无 ...

2023年度董事会工作报告 | | | | | | 1．关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2．关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案 | | | | | | 第九届董事会第 | 3．关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案 | | 2023 | 年 12 | 月 | 日 28 | 六次会议 | 4．关于修订《内部审计制度》的议案 | | | | | | | 5．关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | | | | | | | 6．关于募集资金投资项目延期的议案 | | | | | | | 7．关于调整回购公司股份方案的议案 | 各位董事： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大 会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构， 推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年 度公司董事会工作汇报如下： ...

浙江银轮机械股份有限公司 2023年度财务决算报告 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 同比增减(%) | | 营业收入 | 1,101,800.91 | 847,963.79 | 29.93% | | 营业总成本 | 1,017,498.32 | 800,583.26 | 27.09% | | 其中：销售费用 | 29,070.95 | 27,885.26 | 4.25% | | 管理费用 | 60,646.42 | 47,195.27 | 28.50% | | 研发费用 | 49,030.58 | 38,612.42 | 26.98% | | 财务费用 | 8,230.42 | 2,974.20 | 176.73% | | 营业利润 | 81,576.48 | 48,646.40 | 67.69% | | 利润总额 | 78,847.84 | 48,339.30 | 63.11% | | 净利润 | 70,058.48 | 44,892.02 | 56.06% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 61,2 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 一、对外投资概述 为提升国际属地化生产能力，快速满足国际重要客户的需求，提升公司在国际市场 的竞争力，公司拟向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海银颀"）增资 人民币8,400万元人民币，资金来源为自有资金。 二、被增资方基本情况 1.公司名称：上海银颀投资合伙企业（有限合伙） 2. 统一社会信用代码：91310000MA1K32RT8D 浙江银轮机械股份有限公司 关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日召开了第九届董 事会第七次会议，审议通过了《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资暨对外 投资的议案》，同意公司使用自有资金向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"上海银颀"）增资8,400万元。 现根据《深圳证券交易 ...

经核查独立董事曾爱民先生、李征宇先生、丁国良先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 15 日 浙江银轮机械股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江银轮机械股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曾爱民先生、李征宇先生、 丁国良先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司审计委员会对立信会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者 保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况如下： 浙江银轮机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江银轮机械股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司审计机构立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）2023 年审计工作履行了监督职责，现将情 况汇报如下： 一、资质审查情况 1、审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，立信会计师事务所审计人员未在本公司任 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会 [2023]21 号)的要求变更会计政策。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董 事会及股东大会审议。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会[2023]21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 01 月 01 日起 施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ...