中天服务股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0100 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 一、企业对内部控制的责任 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ___ 目 家 内部控制审计报告 1—2 「 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0100 号 中天服务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了中天服务股份有限公司(以下简称中天服务公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中天服务公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...

中天服务股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0099 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//acc mof more 目 录 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | i Í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-72 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计报告 立信中联审字[2025]D-0099 号 中天服务股份有限公司全体股东: 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了中 ...

国盛证券有限责任公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不 含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情况已经立 信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具了《验资 报告》（立信中联验字［2024］D-0051号）。公司依照相关规定对上述募集资金进 行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况 根据《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册 稿）》及公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入 募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 关于中天 ...

中天服务股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 （邵毅平） 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本人作为中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 认真执行各项规定，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事在公司中的作用， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简历及兼职情况 邵毅平，女，中国国籍，1963 年出生，厦门大学研究生学历、会计学教授， 硕士研究生导师，1988 年 7 月-2023 年 10 月，浙江财经大学任教。2007 年 4 月 取得独立董事资格证书，2011 年 8 月至今，杭州市注册会计师协会常务理事； 2013 年 3 月-2016 年 1 月，浙江财经大学教授、校人事处处长（2015 年 5 月担 任校党委委员）；2016 年 1 月-2019 年 12 月，浙江财经大学教授、校党委委员、 东方学院党 ...

中天服务股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 （孔德周） 2024 年度，本人作为中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害公司或者中小股东 权益的事项发表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现就履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 孔德周 先生：中国国籍，1968 年出生，中国人民大学经济法学博士，首都 师范大学政法学院副教授，2020 年 12 月取得独立董事资格证书。2004 年 8 月至 今，首都师范大学政法学院法学教师；2012 年 10 月至今，中国残联中国智力残 疾人及亲友协会主席助理、副秘书长、顾问、顾问委员会主任。工信部、科技部 等政府部门专家库成员，中国投资协会品牌投资推广中心顾问。2020 年 10 月至 今，任本公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理 ...

中天服务股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 （傅震刚） 本人现任中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在履职过 程中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的规定认 真履职，勤勉尽责，利用自己的专业知识，为维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益充分发挥独立董事的作用。现就履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 傅震刚，男，中国国籍，1975 年出生，浙江大学金融学本科学历，工商管理 硕士学位，2012 年 3 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016 年 1 月 取得独立董事资格证书。2011 年 6 月-2016 年 5 月，浙江中坚科技股份有限公司 董事会秘书兼副总经理；2016 年 5 月-2017 年 8 月，创新医疗股份有限公司董事 会秘书兼副总经理；2017 年 9 月至 2022 年 5 月，浙江浙企投资管理有限公司副 总经理；2020 年 11 月-2025 年 1 月，华仪电气股份有限公司董事；2021 年 5 月 至今，任浙江浙企投资管理有限公司董事；2022 ...

中天服务股份有限公司 报告期，公司合并报表范围内实现营业收入3.63亿元，同比增长6.80%；实 现归属于上市公司股东的净利润708.02万元，同比下降64.98%；归属上市公司股 东扣非后的净利润2,601.24万元，同比下降29.21%；报告期末总资产4.99亿元， 同比增长55.02%；归属于上市公司股东的净资产为3.02亿元，同比增长128.73%。 1 二、2024年董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2024年度董事会工作报告 2024年度，中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，组 织和领导公司经营管理层及全体员工围绕发展战略，积极推动公司业务深度发展， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司高质量可持续发展，有效地保障公司 和全体股东的合法权益。 一、2024年公司经营情况 国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2024年本)》，将物业服务纳入"鼓 励类-商务服务业"，国家对行业重新定位和政策调整使"物业服务"内容更为 细化、发展 ...

中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资 产的议案》，拟对存在减值损失迹象的相关资产计提资产减值准备；同时，对公 司部分无法收回的应收账款、其他应收款进行了核销。具体如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-012 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真 实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，依据《企业会计准则》 相关要求，公司对合并范围内可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，对 存在减值损失迹象的相关资产计提资产减值准备。同时，对公司部分无法收回的 应收账款、其他应收款进行了核销。 中天服务股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次计提资产减值准备及核销情况说明 经过对公司及下属控股公司进行全面 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），中天服务股份有限公 司（以下简称"公司"）已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票34,565,289 股，发行价格为4.84元/股，本次发行的募集资金总额为人民币167,295,998.76 元，扣除承销保荐费人民币3,716,981.13元后，实际收到出资款人民币 163,579,017.63元，扣除其他发行费用人民币764,150.95元后，募集资金净额人 民币162,814,866.68元。上述募集资金于2024年11月25日全部到位，已经立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（立信中联验字［2024］ D-0051号）。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金 存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 截至 ...

一、监事会工作情况 报告期内，公司共召开了6次监事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议通过的议案 | | 披露日期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 审议通过：《关于 2023 年度监事会工作报告的议 | | | | | | | | | | 案》《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》 | | | | | 第六届监事会 | 2024 | | 年 3 | | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 | 2024 | 年 | 3 | | 第五次会议 | 月 | 11 | 日 | | 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 | 月 13 | | 日 | | | | | | | 案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于 | | | | | | | | | | 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。 | | | | | 第六届监事会 | 2024 | | 年 4 | | | 2024 | 年 | 4 | | | | | | | 审 ...