东华能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-060 东华能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 东华能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------- ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审核东华能源股份有限公司 2024 年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 特此公告。 东华能源股份有限公司 监事会 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-059 东华能源股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届监事会第十 四次会议通知已于 2024 年 10 月 13 日以通讯或者直接送达方式送达了全体监事。 本次监事会于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席卢根旺先生主持，达到法定人数， 公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《东华 能源股份有限公司章程》等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-062 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1/7 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第四十七次会议审议同意：公司为子公司东华能源 （宁波）新材料有限公司（简称"宁波新材料"）、东华能源（张家港）新材料 有限公司（简称"张家港新材料"）、广西天盛港务有限公司（以下简称"广西 天盛"）向相关合作银行申请的共计 16.5 亿元人民币综合授信额度提供担保， 担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大会已审议通过《关于给 予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年 度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况，批准对 子公司提供担保。其中对宁波新材料的担保额度为 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-058 东华能源股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十七次会议通知已于 2024 年 10 月 13 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了 全体董事。本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法 定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以 下议案： 一、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会表决通过《2024 年第三季度报告》。报告内容详见 2024 年 10 月 25 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 二、《关于子公司东华能源(张家港)新材料有限公司拟开展融资租赁业务 的议案》 为盘活子公司存量资产，提高资产的流动性 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-061 一、担保概述 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十七次会议审议通过《关于子公司东华能源（张家港）新材料有限公司拟开展融 资租赁业务的议案》以及《关于为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司提 供融资租赁担保的议案》。公司控股子公司东华能源（张家港）新材料有限公司 （简称"张家港新材料"）拟与相关租赁公司开展售后回租融资租赁业务（简称 "本次交易"），融资金额不超过 6 亿元人民币，用于补充流动资金。为保证张 家港新材料拟签署的《融资租赁合同》及其他交易文件（如有）有效实施，公司 拟对张家港新材料《融资租赁合同》以及其他交易文件（如有）项下义务的履行 提供连带责任保证担保。 第六届董事会第十八次会议与 2023 年第一次临时股东大会已经审议通过《关 于为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司提供融资租赁担保的议案》（详见 公告编号：2023-034），已授权公司董事会、东华能源或张家港新材料的法定代表 人在上述决议范围内全权办理本事项的具体事宜并签署相关文件。本次审议提供担 保的额度在授权额度内，经董事会审 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-057 东华能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2） 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、2024年第三次临时股东大会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》 与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2024 年 9 月 30 日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易 系统与深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2024 年 9 月 30 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00 以及 2024 年 9 月 30 日 ...

江苏金禾律师事务所 关于东华能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：东华能源股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受 贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2024年第三次临时股东大会，并就 本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 2024 年 9 月 14 日，贵公司在《证券时报》 ...

债券简称：21 东华 01 债券代码：149693.SZ 东华能源股份有限公司关于"21 东华 01" 票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、发行人调整票面利率选择权：利率调整：根据东华能源股份有限公司（以 下简称"本公司"或"发行人"）公告的《东华能源股份有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"），公司作为东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开 发行公司债券（疫情防控债）（第一期）（债券代码：149693.SZ，债券简称： 21 东华 01）的发行人，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率，根据当前的市场行情，公司决定下调本期债券票面利率，即"21 东华 01"债券存续期后 2 个计息年度的票面利率为 3.2%。 2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有 的本期债券 ...

一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（以下简称"公司" 或者"东华能源"）第六届董事会第四十六次会议审议同意：公司为子公司东华 能源（宁波）新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）、南京东华能源燃气 有限公司（以下简称"南京东华"）向相关合作银行申请的共计 4.5 亿元人民币 综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大会已审议通过《关于给 予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年 度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况，批准对 子公司提供担保。其中对宁波新材料的担保额度为 120 亿，对南京东华的担保额 度为 10 亿，本次审议提供担保的额度在授权额度内，经董事会审议通过后即生 效。预计情况具体如下： 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-056 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-055 东华能源股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十六次会议通知已于 2024 年 9 月 15 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁 波）新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）、南京东华能源燃气有限公司 （以下简称"南京东华"）拟向相关合作银行申请共计不超过 11.5 亿元人民币 的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下： 1 / 3 二、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授 ...