证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-071 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材 料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截止 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号） 的核准，向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，期限 5 年。 本次发行可转换公 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 其它关联资 | 上海宝明耐火材料 | 控股子公司 | 其他应收款 | 87,153,765.08 | 40,305,215.40 | | | 127,458,980.48 | 补充流动 | 经营性资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 有限公司 | | | | | | | | 资金 | 金占用 | | 其它关联资 | 洛阳索莱特材料科 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,184,600.00 | 560,000.00 | 40,666.98 | 40,666.98 | 2,744,600.00 | 补充流动 | 经营性资 | | 金往来 | 技有限公司 | | | | | | | | 资金 | 金占用 | | 其它关联资 | 上海银耐联供应链 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,775,757.98 | | | 1,775,757.98 | 0.00 | 补充流动 | 经营性资 | | 金往来 | 有限公司 | | | | | | | | 资 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-066 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于部分归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金补充流动资金的议案》。公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使 用暂时闲置募集资金不超过 33,500 万元补充流动资金，使用期限自董事会通过 之日起不超过十二个月。该次补流资金已于 2022 年 6 月 7 日归还至募集资金专 用账户。 2022 年 6 月 10 日公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟在不影响募集资金项 目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金不超过 27,500 万元补充流动 资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。该次补流资金已于 2023 年 5 ...

"濮耐转债"回售申报期已于 2024 年 8 月 9 日收市后结束，根据中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售申报结果明细表》和《证券 回售付款通知》，"濮耐转债"（债券代码：127035）本次回售有效申报数量为 7 张，回售金额为 704.08 元（含当期应计利息、含税）。公司已根据有效回售的申 报数量将回售的资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指 定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行 人资金到账日为 2024 年 8 月 14 日，回售款划拨日为 2024 年 8 月 15 日，投资者 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-067 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于濮耐转债回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-064 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第 十四次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第 一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余 募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的 议案》。同意将公司 2021 年发行可转换公司债券的募投项目中"年产 4 万吨预制 件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目"和"年产 1 万吨转炉 系统用高性能环保挡渣板智能制造项目"予以结项，并将上述两个募投项目的节 1、回售价格：100.584 元/张（含当期应计利息、含税） 2、回售申报期：2024 年 8 月 5 日-2024 年 8 月 9 日 3、发行人资金到账日：2024 年 8 月 14 日 4、回售款划拨日：2024 年 8 月 15 日 5、投资者回售 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-065 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于濮耐转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第 十四次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第 一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余 募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东大会批准变更募集 资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债 券持有人一次回售的权利。同时，根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，"濮耐转债"的附加回售条 款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。具体内容详见 2024 年 7 月30日披露的《关于濮耐转债回售的第一次 ...

| 证券代码:002225 | 证券简称:濮耐股份 | 公告编号:2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127035 | 债券简称:濮耐转债 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 1、回售价格：100.584 元/张（含当期应计利息、含税） 2、回售申报期：2024 年 8 月 5日-2024 年 8 月 9 日 3、发行人资金到账日：2024 年 8 月 14 日 4、回售款划拨日：2024 年 8 月 15 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 8 月 16 日 6、回售申报期内"濮耐转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"濮耐转债"持有人有权选择是否进行回售 余募集资金全部转至"上海研发中心建设项目"的建设，同时对"上海研发中心 建设项目"进行了重新论证并继续实施。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号： 2024-051）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东大会批准变更募集资金 投资项目的，公司应 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-061 关于回购公司股份的进展公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 5.18 元/股。具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-007）。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-008）， 于2024年2月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-060 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请， 公司可转换公司债券"濮耐转债"在回售申报期间将暂停转股，暂停转股时间为 五个交易日，即自 2024 年 8 月 5 日（星期一）至 2024 年 8 月 9 日（星期五）止。 自本次回售期结束后的第一个交易日 2024 年 8 月 12 日（星期一）起恢复转股。 1、债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 2、转股起止时间：2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日 关于濮耐转债回售期间暂停转股的公告 3、暂停转股时间：2024 年 8 月 5 日起至 2024 年 8 月 9 日止 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、恢复转股时间：2024 年 8 月 12 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3350 号 ...

北京观韬中茂律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开程序是否符合法律、 行政法规、《规则》和《公司章程》的规定、出席本次会议现场会议人员的资格、 召集人、会议表决程序、会议表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次会议 所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和 1 观意字 2024 第 006051 号 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师对公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本所指派的律师现场参会对本 次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则 ...