中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"、"公司"）2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对川润股份 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称"川润液压"）、川润 液压技术（江苏）有限公司（以下简称"川润江苏"）；全资孙公司江苏川润欧盛 液压有限公司（以下简称"欧盛液压"）与公司控股子公司四川川润智能流体技 术有限公司（以下简称"川润智能"）；全资子公司四川川润动力设备有限公司（以 下简称"川润动力"）与自贡瑞泰锅炉有限公司（以下简称"瑞泰锅炉"）、自贡 市科润锅炉配件厂（以下简称"科润锅炉"）；全资 ...

关于四川川润股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于四川川润股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00020010 号 四川川润股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川川润股份有限公司 （以下简称"川润股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 25 日签发 了"[2025]京会兴审字第 00020021 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，川润股份编制了后附的四川川润股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是川润股份的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计川润股份 2024 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务 ...

| 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | --- | --- | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）查阅公司募集资 | | | 金管理办法、募集资金三方监管协议等资料；（2）查阅公司与募集资金使用有 | | | 关的公告、银行对账单、合同等资料；（3）与有关管理人员进行访谈。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号），公司完成向特定对象发行人 民币普通股股票 50,166,300 股，发行价格为 5.10 元/股，募集资金总额为人民币 255,848,130.00 元，扣除各项发行费用人民币 4,787,735.85 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民 ...

查意见 中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司 全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的核 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"、"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对川润股份全资子公司四川川润物联科技有限公司（以 下简称"川润物联"）为购买房产的商家办理按揭贷款提供阶段性连带责任保证 担保的情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 川润物联主营产业互联网项目和数字供应链服务，已建成"川润数字化供应 链服务中心"项目。为加快推进川润物联开发项目销售进度，根据项目需要，按 照银行政策和行业的商业惯例，川润物联拟向购买该公司房产的合格按揭贷款客 户提供阶段性连带责任保证担保，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年， 授权期限内担保总额合计不超过人民币 2 亿元，在上述额度内可滚动使用。其中 中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行担保额度 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对川润股份 2024 年度内部控制自我评价 报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从公 司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的 完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观 性进行了核查，公司本次内部控制自我评价的基准日为 2024 年 12 月 31 日。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 ...

四川川润股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00020022 号 四川川润股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川川润股份有限公司(以下简称"川润股份")2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是川润股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，川润股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司使用自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，对公司使用自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、现金管理概述 （一）现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在做好日常 资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充 分信息披露的前提下，公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金（不涉及募 集资金）不超过人民币2亿元（含2亿元）进行现金管理增加公司收益。 2、投资产品：安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融 机构发行的金融产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理 ...

四川川润股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—127 | 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00020021 号 四川川润股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 ...

四川川润股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 四川川润股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人（会计 主管人员）黄静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中包括对未来行业的预测、公司发展战略、经营计划等前瞻性陈 述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 公司存在市场风险、原材料价格波动风险、应收账款坏账风险、国际市 场开拓风险、外汇汇率变动风险及募集资金投资项目风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 484,877,300 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | ...