证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-040 北京久其软件股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。股 份回购的资金总额度不超过人民币 10,000 万元（含）且不低于人民币 5,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案 之日起不超过十二个月。公司于 2024 年 1 月 18 日披露了《北京久其软件股份有 限公司回购报告书》。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-038 北京久其软件股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》中第十七条和第十 八条的规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。股 份回购的资金总额度不超过人民币 10,000 万元（含）且不低于人民币 5,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-037 北京久其软件股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00； （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 3:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15~下午 3:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长赵福君 2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室 6、会议出席情况： （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京久其软件股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（下称"本所"）接受北京久其软件股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2023 年年度股东大 会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的要求，就公司 2023 年年度股东大会（下 称"本次股东大会"）的相关事宜出具本法律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-036 北京久其软件股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。股 份回购的资金总额度不超过人民币 10,000 万元（含）且不低于人民币 5,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案 之日起不超过十二个月。公司于 2024 年 1 月 18 日披露了《北京久其软件股份有 限公司回购报告书》。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 720,696,290.41, representing a 73.38% increase compared to CNY 415,680,568.57 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 118,948,820.27, worsening from a loss of CNY 81,944,910.69 year-over-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 720,696,290.41, an increase of 73.2% compared to CNY 415,680,568.57 in Q1 2023[24] - Net loss for Q1 2024 was CNY 127,036,268.04, compared to a net loss of CNY 91,832,168.35 in Q1 2023, representing a 38.0% increase in losses[25] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.1375, compared to CNY -0.0946 in Q1 2023[26] - The company reported a gross profit margin of approximately -18.5% for Q1 2024, compared to -12.8% in Q1 2023[25] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 410,496,574.44, compared to a negative CNY 161,897,568.20 in the previous year[4] - The company's operating cash flow for the current period was -410,496,574.44 CNY, compared to -161,897,568.20 CNY in the previous period, indicating a significant decline[27] - Total cash inflow from operating activities was 899,926,167.94 CNY, up from 565,013,498.51 CNY in the previous period, reflecting a growth of approximately 59.3%[27] - Cash outflow from operating activities increased to 1,310,422,742.38 CNY from 726,911,066.71 CNY, representing an increase of about 80.5%[27] - The net cash flow from investment activities was 156,982,308.51 CNY, a turnaround from -64,266,062.06 CNY in the previous period[28] - Cash inflow from investment activities totaled 525,460,428.96 CNY, compared to 302,003,927.14 CNY previously, marking an increase of approximately 74.5%[28] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 17.00% to CNY 2,456,202,491.34 from CNY 2,959,301,630.21 at the end of the previous year[4] - The company's total equity decreased to CNY 1,523,381,969.21 in Q1 2024 from CNY 1,694,160,027.63 in Q1 2023, a decline of 10.1%[22] - Total liabilities decreased to CNY 932,820,522.13 in Q1 2024 from CNY 1,265,141,602.58 in Q1 2023, a reduction of 26.3%[22] - The company's total current assets decreased from 2,093,526,873.81 RMB at the beginning of the period to 1,621,162,518.69 RMB at the end of the period[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 117,168[12] - The top 10 shareholders hold a total of 11.25% (97,301,009 shares) by Beijing Jiuxi Technology Investment Co., Ltd.[12] - The company has repurchased a total of 8,980,000 shares, accounting for 1.04% of the total share capital, with a total transaction amount of 45,068,769 RMB[15] - The highest transaction price during the repurchase was 5.67 RMB/share, and the lowest was 4.01 RMB/share[15] - The company plans to use its own funds to repurchase shares with a total amount not exceeding 100 million RMB and not less than 50 million RMB[14] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 854,182,872.21, up 64.3% from CNY 519,732,890.31 in the same period last year[24] - The cost of goods sold increased by 94.05% to CNY 64,833,200.00, primarily due to higher media procurement costs in the digital communication business[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 80,615,114.97, an increase of 9.2% from CNY 73,481,266.80 in Q1 2023[24] Other Information - The company's inventory increased by 30.90% to CNY 54,266,600.00, reflecting higher costs associated with current orders[9] - The company's subsidiary, Beijing Huaxia Diantong Technology Co., Ltd., has received approval to terminate its listing on the National Equities Exchange and Quotations[17] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[29] - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[30]

关于北京久其软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于北京久其软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 目 录 北京久其软件股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载同 关于北京久其软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009425号 北京久其软件股份有限公司全体股东: 我们接受北京久其软件股份有限公司(以下简称"久其软件公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了久其软件公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014428 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,久其软件公司编制了本专项说明所附的北京久其软件股 份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表( ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-023 北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司现任独立董事冯运生、李岳军、王勇分别向董事会提交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。独立董事的 述职报告详见 2024 年 4 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决 算报告》，并提交股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 26 日的信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分 配预案》，并提交股东大会审议。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层 会议室以现场会 ...

北京久其软件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京久其软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京久其软件股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，从而提高经营效率和效果，促进发展战略的实现。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可 ...

北京久其软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：人民币元 项目 2023 年度 2022 年度 比上年增减 2021 年度 营业总收入 3,411,723,641.30 2,897,833,211.24 17.73% 2,709,019,077.44 利润总额 -145,427,073.69 57,082,064.01 -133,791,781.98 归属于上市公司股东的净利润 -142,202,178.24 51,910,199.60 -131,741,235.26 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -165,472,060.61 42,482,982.14 -141,596,414.51 经营活动产生的现金流量净额 218,933,210.93 150,391,331.74 45.58% 202,114,656.15 项目 2023 年末 2022 年末 比上年增减 2021 年末 总资产 2,959,301,630.21 2,771,248,179.33 6.79% 2,629,383,272.55 股东权益 1,694,160,027.63 1,829,495,002.18 ...