北京久其软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王勇） 2023年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》 《独立董事专门会议工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履 行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，勤勉尽责，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况述 职如下： 1 二、2023年度独立董事履职情况 （一）出席会议情况 2023年，本人投入了足够的时间履行职责，亲自出席董事会及专门委员会会 议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、 也不委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会和股东大会情况 一、2023年度独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王勇，毕业于江西财经大学，研究生学历，高级经济师，曾先后任职于 财政部外汇外事司、国库司，现任高康资本投资管理有限公司党支部书记、总裁。 自2022年10月12日起 ...

北京久其软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度董事会工作情况 1 （一）董事会构成和制度建设情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符 合相关法律、法规的要求。公司董事会严格按照《公司法》《董事会议事规则》 等要求召集组织会议；全体董事能够依法行使职权，认真履行董事诚实守信、勤 勉尽责的义务；独立董事能够严格按照《公司章程》《独立董事管理制度》履行 工作职责。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责履行董事会各项职权，聚焦公司长 远发展战略，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，促进董事 会规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东利益，推动公司实现高质量发 展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023年作为贯彻落实"十四五"规划的关键之年，我国数字经济建设已进入 攻坚阶段，随着国家数据局的成立和《"数据要素×"三年行动计划（2024—2026 年）》 ...

北京久其软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：人民币元 项目 2023 年度 2022 年度 比上年增减 2021 年度 营业总收入 3,411,723,641.30 2,897,833,211.24 17.73% 2,709,019,077.44 利润总额 -145,427,073.69 57,082,064.01 -133,791,781.98 归属于上市公司股东的净利润 -142,202,178.24 51,910,199.60 -131,741,235.26 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -165,472,060.61 42,482,982.14 -141,596,414.51 经营活动产生的现金流量净额 218,933,210.93 150,391,331.74 45.58% 202,114,656.15 项目 2023 年末 2022 年末 比上年增减 2021 年末 总资产 2,959,301,630.21 2,771,248,179.33 6.79% 2,629,383,272.55 股东权益 1,694,160,027.63 1,829,495,002.18 ...

北京久其软件股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | ornton 中日 审计报告 致同审字(2024)第 110A014428 号 北京久其软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京久其软件股份有限公司(以下简称"久其软件公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了久其软件公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事 ...

公司非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年从公司获得的税前报酬情况 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理 五、董事、监事和高级 管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 二、 2024 年度薪酬方案 根据公司《公司章程》及《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相 关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司非独立董 事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下： 北京久其软件股份有限公司 非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《非独 立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》《非独立董 事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》，关联董事 及监事均已回避表决。具体情况如下： 一、 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授 信额度的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，提高资金使用效率，同 意公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过 人民币 2 亿元。在此额度范围内，公司及控股子公司根据实际资金需求进行流 动资金贷款、申请业务保函、商业汇票承兑及办理银行票据贴现等融资业务。 上述额度自本次董事会审议之日起 12 个月内循环使用。 综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应 在综合授信额度内，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。公 司及控股子公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再 逐笔进行审议。 为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及控股子公司董事长全权代表 公司或控股子公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等 各项法律文 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-033 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号文"），对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确，该准则自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述要求，公司将自文件规定的生效日期开始执行解释 17 号文 的相关规定。 2、变更前采用的会计政策 变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释 17 号文的相关规定执行，其 他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 北京久其软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据 ...

北京久其软件股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冯运 生、李岳军、王勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事冯运生、李岳军、王勇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 北京久其软件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[13]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,411,723,641.30, representing a 17.73% increase compared to ¥2,897,833,211.24 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥142,202,178.24 in 2023, a significant decline from a profit of ¥51,455,712.21 in 2022[21]. - The cash flow from operating activities improved to ¥218,933,210.93, marking a 45.58% increase from ¥150,391,331.74 in the previous year[21]. - The company achieved a consolidated net profit after tax of RMB 80 million, RMB 104 million, and RMB 135 million for the years 2016, 2017, and 2018 respectively, totaling a commitment of no less than RMB 319 million over three years[174]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching 5 million by the end of 2023[13]. - Market expansion efforts include entering two new provinces in China, aiming to increase market share by 5%[13]. - Market expansion efforts have led to a 30% increase in sales in the Asia-Pacific region[173]. - New product launches contributed to a 10% increase in market share within the software sector[173]. Research and Development - The company has allocated 200 million RMB for R&D in 2024, emphasizing advancements in AI and digital communication technologies[13]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing software capabilities[173]. - The number of R&D personnel rose by 24.17% to 2,610, with R&D personnel now making up 78.07% of the workforce[74]. - Total R&D investment was ¥335,930,993.48, representing 9.85% of operating revenue, a slight increase from 9.81% in the previous year[74]. Strategic Initiatives - The company plans to launch three new products in the next fiscal year, focusing on AI-driven solutions and low-code development platforms[13]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its digital service offerings, with a budget of 300 million RMB for strategic investments[13]. - A strategic partnership was established with a leading tech firm to co-develop innovative software solutions[173]. - The company aims to leverage digital technology to deeply integrate with the real economy, contributing to the construction of a digital China[30]. Operational Efficiency and Cost Management - The management highlighted a focus on improving operational efficiency, targeting a 10% reduction in costs by optimizing processes[13]. - The company plans to continue expanding its local market presence and strengthen its risk control systems in the digital communication sector[59]. - The company is committed to reducing operational costs by 5% through efficiency improvements in the next fiscal year[173]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations while protecting shareholder interests[111]. - The board of directors held 6 meetings during the reporting period, with 7 members including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[112]. - The company has established a risk internal control supervision system to ensure the integrity and effectiveness of its internal control system[157]. - The company has committed to fulfilling its information disclosure obligations as required[177]. Challenges and Risks - Risks identified include macroeconomic fluctuations and increased competition, with strategies in place to mitigate these impacts[3]. - The company reported a significant goodwill impairment loss of CNY 197,074,304.70, which accounted for a 135.51% increase in asset impairment losses[82]. - Rising labor costs are a concern, as the company needs to invest in R&D and expand into lower-tier markets, which may negatively impact profitability if not managed effectively[105]. Social Responsibility and Community Engagement - The company emphasizes social responsibility and stakeholder engagement, balancing economic and social benefits[115]. - The company has committed to fulfilling its social responsibilities and has prepared a comprehensive social responsibility report for 2023[164]. Future Outlook - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for 2024, driven by market expansion and new product launches[13]. - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, representing a projected growth of 25%[173]. - The company anticipates that the data industry will grow at an average annual rate of over 20% by 2026, driven by the national data element action plan[99].

北京久其软件股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 中国 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A014459 号 北京久其软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京久其软件股份有限公司(以下简称"久其软件公司")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，久其软件公司于 2023 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同乡 (特 长油合 中国注册会计 中国注册会计师 滑 帅 100000552112 中国注册会计师 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部 ...